Organizacja ZPE Zduńczyk osiągnęła 1 075 396 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 075 394 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 002 908 zł.
Zysk netto wyniósł 72 487 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
123 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 075 396 zł w 2025 roku. • 1 495 697 zł w 2024 roku. • 1 321 595 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
20 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 72 487 zł w 2025 roku. • 94 455 zł w 2024 roku. • 113 721 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ZPE Zduńczyk wynosi 1 111 815 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
142 666 zł a 2 587 744 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
98 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 111 815 zł w
2025 roku. • 1 363 819 zł w
2024 roku. • 1 308 389 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZPE Zduńczyk wynosi 83 tys. zł.
EBITDA ZPE Zduńczyk wynosi 88 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
37 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 83 481 zł w
2025 roku. • 111 988 zł w
2024 roku. • 158 203 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
43 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 88 039 zł w
2025 roku. • 115 747 zł w
2024 roku. • 175 948 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie ZPE Zduńczyk wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji ZPE Zduńczyk.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 czerwca 2025 (MSiG nr 113/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 500373. ZPE ZDUŃCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000952986. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2022.
[RDF/725467/25/36]
MSiG 113/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 500372. ZPE ZDUŃCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000952986. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2022.
[RDF/725467/25/635]
MSiG 113/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 500371. ZPE ZDUŃCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000952986. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2022.
[RDF/725467/25/234]
MSiG 113/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1033937. ZPE ZDUŃCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000952986. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2022.
[RDF/658522/24/225]
MSiG 158/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1033936. ZPE ZDUŃCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000952986. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2022.
[RDF/658522/24/824]
MSiG 158/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 978318. ZPE ZDUŃCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000952986. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2022.
[RDF/542392/23/371]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 11.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 978317. ZPE ZDUŃCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000952986. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2022.
[RDF/542392/23/970]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
11.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 152237. ZPE ZDUŃCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000952986. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 11.02.2022.
[LD.XX NS-REJ.KRS/8874/22/235]
Rzuć okiemMSiG 60/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. ZDUŃCZYK 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto])
wykreślić: 1. ZDUŃCZYK 2. KRZYSZTOF 5. 360
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000,00
ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. ZDUŃCZYK 2. ADRIAN
3. [ukryto] 5. 108 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.400 ZŁ. 6. NIE 3 1. ZDUŃCZYK 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 252 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 12.600 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. ZDUŃCZYK 2. ADRIAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 84457. ZPE ZDUŃCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000952986. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 11.02.2022.
[LD.XX NS-REJ.KRS/30574/21/382]
MSiG 40/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ZPE ZDUŃCZYK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat KUTNOWSKI gmina ŻYCHLIN miejscowość ŻYCHLIN 2. miejscowość ŻYCHLIN ulica UL. GABRIELA NARUTOWICZA nr domu 72 kod pocztowy 99-320 poczta
ŻYCHLIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 13.10.2021 ROKU, KANCELARIA NOTARIALNA
W ŻYCHLINIE, NOTARIUSZ JOANNA JAROSIK, REP.
A NR 6101/2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ
KAPITAŁOWĄ 2. 13.10.2021 R., PRZEKSZTAŁCENIE
PRZEDSIĘBIORCY JEDNOOSOBOWEGO: „ZAKŁAD
USŁUGOWY POMIARY I INSTALACJE KRZYSZTOF
ZDUŃCZYK” W SPÓŁKĘ POD FIRMĄ: „ZPE ZDUŃCZYK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , NOTARIUSZ JOANNA JAROSIK KANCELARIA NOTARIALNA W ŻYCHLINIE REP A NR
6096/2021 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZDUŃCZYK 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000,00 ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 18000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU MA PRAWO SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA
W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. ZDUŃCZYK 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
1 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
2 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 3 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU
tał I WYPOSAŻENIA 4 2. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI
ROZDZIELCZYCH 5 2. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKX V. W P I S Y D
TROENERGETYCZNYCH 6 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
7 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
8 2. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 9 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
g) prosta spółka akcyjna
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ZPE Zduńczyk nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZPE Zduńczyk wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2025 roku. • 1,67% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
ZPE Zduńczyk charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ZPE Zduńczyk wynosi 27 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 43 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 43 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 27 tys. zł w 2025 roku. • 34 tys. zł w 2024 roku. • 24 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 13 tys. zł w 2025 roku. • 17 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 43 tys. zł w 2025 roku. • 60 tys. zł w 2024 roku. • 53 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
203 825
zł.
Koszty operacyjne ZPE Zduńczyk wyniosły
991 913
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 072 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 203 825 zł w 2025 roku • 254 680 zł w 2024 roku • 177 682 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20,5% w 2025 roku •
18,4% w 2024 roku •
15,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZPE Zduńczyk wyniosła 415 102 zł.
a
ktywa trwałe to 134 169 zł.
a
ktywa obrotowe to 280 932 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 415 102 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 197 626 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 217 475 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 264 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 86 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 415 102 zł sumy bilansowej i 197 626 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 452 674 zł sumy bilansowej i 119 122 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 166 574 zł sumy bilansowej i 24 667 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 4698 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
217 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
17%
18%
63%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
37 tys. zł
17%
Państwo
podatki, cła i ZUS
39 tys. zł
18%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
136 tys. zł
63%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5 tys. zł
2%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 63% (w 2021: 16%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ZPE Zduńczyk wynosi 1,29 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,29 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,08, czyli same środki pieniężne pokrywają 8% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 17 tys. zł należności i inne: 264 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,29 zł, z czego 0,08 zł w gotówce.
1,29
płynność bieżąca
1,29
płynność szybka
0,08
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,12 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,29 w 2025 roku • 1,32 w 2024 roku • 1,05 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja ZPE Zduńczyk: dług wobec banków i pożyczkodawców 136 152 zł, gotówka 16 653 zł. Do tego 4698 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 217 475 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 5 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł136 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców136 tys. zł
gotówka17 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2023-2025 organizacja miała też od 5 tys. zł do 55 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 84 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 7 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ZPE Zduńczyk wynosi 88 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 14 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 74 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 258 658 zł, z czego 258 658 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza74 dni
firma płaci dostawcom 74 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
88 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 88 dni
14 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 14 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe259 tys. zł
klienci są winni firmie 259 tys. zł
do 12 miesięcy259 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 88 dni w 2025 roku • 22 dni w 2024 roku • 37 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ZPE Zduńczyk wynoszą 1 003 559 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 395 843 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 320 292 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 167 900 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1 mln zł
Usługi obce396 tys. zł · 39%
Zużycie materiałów i energii320 tys. zł · 32%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)168 tys. zł · 17%
Pozostałe koszty rodzajowe75 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia36 tys. zł · 4%
Amortyzacja5 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty4 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1 mln zł w 2025 roku • 1,4 mln zł w 2024 roku • 1,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ZPE Zduńczyk wykazała przychody na poziomie 1 075 396 zł.
Organizacja zarobiła 78 504 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6017 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 487 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
14 287 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6017 zł w 2025 roku • 10 527 zł w 2024 roku • 34 591 zł w 2023 roku
Organizacja ZPE Zduńczyk wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 075 383,63
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 075 383,63
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 003 559,19
I. Amortyzacja4 558,71
II. Zużycie materiałów i energii320 292,12
III. Usługi obce395 843,39
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 893,85
V. Wynagrodzenia167 900,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)35 925,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe75 145,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)71 824,44
D. Pozostałe przychody operacyjne10,19
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne-11 645,97
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne-11 650,61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)83 480,60
G. Przychody finansowe1,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe4 977,84
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)78 504,44
J. Podatek dochodowy6 017,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)72 487,44
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ZPE Zduńczyk składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 21 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-17
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−21 dni24-06-2026
2024
−1 mies. 15 dni31-05-2025
2023
−1 dzień14-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
