ELKOSYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000585435

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

4,1 mln

zysk

228 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

MYSŁOWICE

Adres

UL. GEN. JERZEGO ZIĘTKA, 116ZB

Kod pocztowy

41-400

Rejestracja

2015-11-10

Rozpoczęcie działalności

2015-11-10

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.elkosystem.pl

Email

biuro@elkosystem.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych

Opis

Instalacje elektryczne, pneumatyczne i światłowodowe
Usługi w obiektach przemysłowych, biurowcach i bankach
Relokacja i przebudowa linii produkcyjnych
Pomiary i diagnostyka systemów elektrycznych i teletechnicznych
Obsługa w zakresie serwisu i konserwacji instalacji

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elkosystem osiągnęła 4 055 216 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 055 216 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 826 895 zł.

Zysk netto wyniósł 228 321 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 424 892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 055 216 zł w 2023 roku.
• 4 245 978 zł w 2022 roku.
• 1 576 043 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 144 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 228 321 zł w 2023 roku.
• 757 745 zł w 2022 roku.
• 147 727 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1505866.06

-543.4

1395574.15

-111305.04

1396403.71

49343.72

1352921.77

-6059.26

1576043.14

147726.7

4245977.87

757744.56

4055216.21

228321.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elkosystem wynosi 321 tys. zł.

EBITDA Elkosystem wynosi 335 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 52 322 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 320 675 zł w 2023 roku.
• 852 412 zł w 2022 roku.
• 163 267 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 54 110 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 335 065 zł w 2023 roku.
• 870 322 zł w 2022 roku.
• 181 177 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elkosystem wynosi 4 239 119 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 622 357 zł a 10 138 041 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 522 447 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 239 119 zł w 2023 roku.
• 6 590 246 zł w 2022 roku.
• 1 801 910 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1104438.79

3764665.15

0

947432.07

3488935.38

54057.1

1182367.78

3491009.27

0

951460.5

3382304.42

160307.68

1801909.9

3940107.85

728616.1

6590246.25

10614944.68

622356.94

4239118.89

10138040.53

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elkosystem wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elkosystem wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elkosystem charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elkosystem wynosi 136 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 46 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 275 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 46 tys. zł a 275 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 136 tys. zł w 2023 roku.
• 182 tys. zł w 2022 roku.
• 43 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 127 tys. zł w 2022 roku.
• 24 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 275 tys. zł w 2023 roku.
• 320 tys. zł w 2022 roku.
• 63 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 810 908 zł.

Koszty operacyjne Elkosystem wyniosły 3 734 541 zł.

Wynagrodzenia stanowią 48% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 231 378 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 810 908 zł w 2023 roku
• 1 141 759 zł w 2022 roku
• 650 919 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elkosystem wyniosła 1 534 414 zł.

a

ktywa trwałe to 43 875 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 490 539 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 534 414 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 829 809 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 704 604 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 573 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 534 414 zł w 2023 roku.
• 1 394 774 zł w 2022 roku.
• 508 924 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

468977.4

223147.89

334017.86

547979.52

508923.66

1394773.67

1534413.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.5

-4.9

-0.07

-0.08

0.15

0.68

0.04

-0.01

-0.09

0

0.29

0.69

0.1

0.09

0.54

0.78

0.2

0.18

0.15

0.28

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elkosystem wyniosły 704 604 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 534 414 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 704 604 zł w 2023 roku
• 423 286 zł w 2022 roku
• 295 180 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

468977.4

334939.95

0.71

223147.89

200415.48

0.9

334017.86

261941.73

0.78

547979.52

481962.65

0.88

508923.66

295180.09

0.58

1394773.67

423285.54

0.3

1534413.54

704604.29

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elkosystem wykazała przychody na poziomie 4 055 216 zł.

Organizacja zarobiła 244 790 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 469 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 228 321 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2745 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 469 zł w 2023 roku
• 81 419 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

1422

0

81419

16469

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Elkosystem wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22232

0.73299

0.65733

0.64579

0.27485

0.26968

0.27705

0.20622

0

0.04241

0.71761

0.55652

0.77624

0.18474

0.18358

0.07795

0.00911

0

0.67519

0.71523

0.60962

0.73533

0.41243

0.37687

0.60995

0.7138

0

0.16454

0.71978

0.67492

0.78071

0.27565

0.26846

0.26916

0.13286

0.63644

0.77799

0.7096

0.64219

0.56758

0.61046

0.61301

0.77169

0.70833

0

0.92311

0.82499

0.7686

0.35293

0.78853

0.79026

0.89662

0.75238

0.91199

0.77258

0.8058

0.76211

0.51701

0.48878

0.50481

0.59368

0.49725

0.73162

Powiązania

B RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

K MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.12.2015

K Mariusz

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

10.11.2015

07.12.2015

K Mariusz

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

10.11.2015

07.12.2015

B Rafał

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

07.12.2015

B Rafał

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

07.12.2015

B Rafał

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

10.11.2015

07.12.2015

B Rafał

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

10.11.2015

07.12.2015

K Mariusz

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

07.12.2015

K Mariusz

Marzec 1978

Osoba

Udziałowcy

Beyger Rafał posiada 1000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kamiński Mariusz posiada 1000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kamiński Mariusz (50% udziałów)
• Beyger Rafał (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.11.2015 do 07.12.2015:
• Kamiński Mariusz (50% udziałów)
• Beyger Rafał (50% udziałów)

Podobne organizacje do ELKOSYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	FET SP. Z O.O.	0000511888
2	S2M SP. Z O.O.	0000388292
3	SUNLIGHT PV SP. Z O.O.	0000870827
4	KABIKON SP. Z O.O.	0000920903
5	ENERGO-TELE SP. Z O.O. SP. K.	0000846735
6	ASD J.CEGIELSKI SP. K.	0000377381
7	BRMOUNTING SP. Z O.O.	0000784949
8	PROEKO ENERGY SP. Z O.O.	0000197642
9	INOVATIV SP. Z O.O.	0000861908
10	LUK-INSTAL SP. Z O.O.	0000749614
11	PANA SP. Z O.O.	0000792670
12	VERNISE POLSKA SP. Z O.O.	0000729904
13	GREDO SP. Z O.O.	0000096590
14	MSF BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000808020
15	INSTALPOINT SP. Z O.O.	0000678115
16	REVOLTA SP. Z O.O.	0000865271
17	PRO-ELEKTRO SP. Z O.O.	0000565463
18	ROCKY ECO ENERGY SP. Z O.O.	0000760116
19	THEUS SP. Z O.O.	0000361964
20	KARO KARLICKI SP. Z O.O.	0000246532
21	POLSKIE CENTRUM FOTOWOLTAIKI SP. Z O.O.	0000868262
22	COM- ENERGY SP. Z O.O.	0000945689
23	AMS SP. Z O.O.	0000966942
24	KMM ELEKTRO SP. Z O.O. SP. K.	0000808583
25	S-NOVA SP. Z O.O.	0000330368
26	MCE FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.	0000456360
27	SOLEZ SP. Z O.O.	0000440213
28	SIGNATEQ SP. Z O.O.	0000866630
29	HORPOL-TECH SP. Z O.O.	0000655001
30	MEGA - INSTAL KOSZALIN SP ZOO SP. Z O.O.	0000886157

ELKOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000585435 NIP 2220900014 REGON 362957393

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELKOSYSTEM

ELKOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000585435 NIP
2220900014 REGON
362957393