Organizacja Work-Pro osiągnęła 708 447 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 708 447 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 519 749 zł.
Zysk netto wyniósł 188 698 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 354 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 708 447 zł w 2024 roku.
• 220 341 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 94 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 188 698 zł w 2024 roku.
• 115 578 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Work-Pro wynosi 213 tys. zł.
EBITDA Work-Pro wynosi 219 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Work-Pro wynosi 1 474 047 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
246 957 zł a 2 641 773 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 737 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 474 047 zł w 2024 roku.
• 714 639 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Work-Pro wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Work-Pro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 319 944
zł.
Koszty operacyjne Work-Pro wyniosły 495 602
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
159 972 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 319 944 zł w 2024 roku
• 9253 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
32.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Work-Pro wyniosła 403 810 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 30 746 zł.
a
ktywa obrotowe to 373 063 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 403 810 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 329 276 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 534 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 201 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 403 810 zł w 2024 roku.
• 168 031 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Work-Pro wyniosły 74 534 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 403 810 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 534 zł w 2024 roku
• 27 453 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Work-Pro wykazała przychody na poziomie 708 447 zł.
Organizacja zarobiła 209 509 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 811 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 188 698 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 406 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 811 zł w 2024 roku
• 12 801 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku