ELECTRO SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000601387

Podsumowanie

aktywa

506 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

97 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. RADZYMIŃSKA, 52

Kod pocztowy

03-752

Rejestracja

2016-02-10

Rozpoczęcie działalności

2016-02-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Ruchome placówki gastronomiczne Przygotowanie terenu pod budowę Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i podawanie napojów Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Electro System osiągnęła 1 403 114 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 403 110 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 306 220 zł.

Zysk netto wyniósł 96 889 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 162 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 403 114 zł w 2024 roku.
• 1 495 060 zł w 2023 roku.
• 1 911 606 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 641 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 889 zł w 2024 roku.
• 22 395 zł w 2023 roku.
• 17 336 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

267843.73

8399.29

427325.68

-14724.74

820442.03

12417.94

1161490.58

91116.98

1556383.75

122416.86

1911606.24

17336.06

1495060.49

22394.66

1403113.68

96889.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Electro System wynosi 112 tys. zł.

EBITDA Electro System wynosi 122 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 414 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 111 524 zł w 2024 roku.
• 31 080 zł w 2023 roku.
• 19 725 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 14 404 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 122 124 zł w 2024 roku.
• 47 372 zł w 2023 roku.
• 29 951 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Electro System wynosi 1 616 239 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 293 273 zł a 3 507 784 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 195 956 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 616 239 zł w 2024 roku.
• 1 306 891 zł w 2023 roku.
• 1 547 558 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

32387.26

244546.91

669609.32

0

306227.5

1068314.2

30657.16

627290.28

2051105.08

98994.9

1237789.87

2903726.45

190807.54

1718064.15

3890959.38

173360.6

1547557.99

4779015.6

220605.58

1306891.22

3737651.23

293272.61

1616239.21

3507784.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Electro System wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Electro System wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Electro System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Electro System wynosi 44 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 78 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 78 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 78 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 76 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 171 891 zł.

Koszty operacyjne Electro System wyniosły 1 291 586 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 127 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 171 891 zł w 2024 roku
• 108 485 zł w 2023 roku
• 117 469 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Electro System wyniosła 506 287 zł.

a

ktywa trwałe to 238 782 zł.

a

ktywa obrotowe to 267 505 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 506 287 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 391 030 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 115 257 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 867 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 506 287 zł w 2024 roku.
• 467 410 zł w 2023 roku.
• 400 903 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

59217.74

81234.13

83495.76

156227.23

449359.37

400902.57

467409.79

506287.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.19

0.04

0.03

-0.18

-0.52

-0.03

0.15

0.3

0.02

0.58

0.69

0.09

0.08

0.27

0.48

0.09

0.08

0.04

0.06

0.01

0.05

0.08

0.02

0.01

0.19

0.25

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Electro System wyniosły 115 257 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 506 287 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 175 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 115 257 zł w 2024 roku
• 173 269 zł w 2023 roku
• 129 156 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

59217.74

16034.72

0.27

81234.13

52775.85

0.65

83495.76

42619.54

0.51

156227.23

24234.03

0.16

449359.37

194949.31

0.43

400902.57

129156.45

0.32

467409.79

173269.01

0.37

506287.27

115257.12

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Electro System wykazała przychody na poziomie 1 403 114 zł.

Organizacja zarobiła 111 050 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 161 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 889 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1808 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 161 zł w 2024 roku
• 8669 zł w 2023 roku
• 2376 zł w 2022 roku

Wartość

1505

0

2323

9354

11980

2376

8669

14161

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Electro System wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59004

0.52144

0.40444

0.31737

0.46199

0.4668

0.70152

0.55854

0.63323

0.1149

0.57508

0.44167

0.60668

0.22

0.21464

0.14255

0.07372

0

0.58195

0.65481

0.45654

0.53427

0.33757

0.2988

0.60995

0.53422

0.64915

0.73318

0.69977

0.50863

0.2438

0.54801

0.55231

0.8973

0.70269

0.76622

0.75439

0.70713

0.62616

0.45124

0.58478

0.59272

0.75594

0.61268

0.75616

0.55973

0.70778

0.57496

0.3683

0.31509

0.28599

0.46767

0.343

0.5788

0.54864

0.65333

0.5681

0.43947

0.29844

0.30674

0.45552

0.34708

0.66296

0.64167

0.58146

0.51746

0.31117

0.56406

0.55574

0.66722

0.50084

0.68069

Powiązania

P TATIANA - reprezentacja, wspólnik

W STANISŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2016

W Stanisław

Wrzesień 1952

Osoba

wspólnik

10.02.2016

28.08.2020

P Krzysztof

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

28.08.2020

P Tatiana

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

10.02.2016

P Tatiana

Grudzień 1977

Osoba

Udziałowcy

Piątek Tatiana posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wandzlewicz Stanisław posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Piątek Tatiana (50% udziałów)
• Wandzlewicz Stanisław (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.02.2016 do 28.08.2020:
• Wandzlewicz Stanisław (50% udziałów)
• Piątek Krzysztof (50% udziałów)

Podobne organizacje do ELECTRO SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	ATOS ENERGY SP. Z O.O.	0000814890
2	OZENERGY SP. Z O.O.	0000878717
3	STATOR SP. Z O.O. SP. K.	0000776468
4	ELDIN SP. Z O.O.	0000919829
5	ELEKTRIK SP. Z O.O.	0000639318
6	PROECO SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.	0000885115
7	OTB SP. Z O.O.	0000491694
8	APTOM SERWIS SP. Z O.O.	0000410056
9	PROPER GUARD SP. Z O.O.	0000169479
10	SCENICZNI SP. Z O.O.	0000842954
11	HARCO-TECH SP. Z O.O.	0000889123
12	ELWRO SP. Z O.O.	0000966886
13	BIURO USŁUG SPECJALISTYCZNYCH "ATOMSERVICE" SP. Z O.O.	0000048509
14	IT SP. Z O.O.	0000382159
15	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "SUPONEX" SP. Z O.O.	0000180797
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIKOSZ SP. Z O.O.	0000905103
17	ENERGYBUD SP. Z O.O.	0000845543
18	ESA SETER SP. Z O.O.	0000910463
19	WAKO SP. Z O.O.	0001111548
20	POLENTIS SP. Z O.O.	0000872098
21	ZPE ZDUŃCZYK SP. Z O.O.	0000952986
22	SUSTAINABLE ENERGY SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000837498
23	ELDAW INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE SP. Z O.O.	0000863861
24	LUB-EKO SP. Z O.O.	0000915084
25	VN ELEKTRO SP. Z O.O.	0000873983
26	GR VISIO SP. Z O.O. SP. K.	0000584786
27	ENERGY TIME GROUP SP. Z O.O.	0000891479
28	FOTOWOLTAIKA24 MONTAŻ SP. Z O.O.	0000880508
29	INTER LOGIC SP. Z O.O.	0000810707
30	INSBUD SP. Z O.O.	0000135851

ELECTRO SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000601387 NIP 1132902800 REGON 363716639

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELECTRO SYSTEM

ELECTRO SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000601387 NIP
1132902800 REGON
363716639