SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
Produkcja maszyn do czyszczenia i gratowania blach
Oferty obejmują maszyny do drewna
Możliwość pełnej konfiguracji maszyn
Wysoka precyzja i trwałość konstrukcji
Pierwszy producent maszyn tego typu w Polsce
Madora to wiodący polski producent maszyn do czyszczenia i gratowania blach, z siedzibą w Kotlinie. Firma specjalizuje się w produkcji sprzętu niezbędnego w branży metalurgicznej, oferując innowacyjne rozwiązania do obróbki blach oraz drewna. Madora wyróżnia się na rynku jako pierwszy producent maszyn tego typu w Polsce, co zapewnia jej unikalną pozycję. W ofercie Madora znajdują się różnorodne modele maszyn do gratowania o różnych szerokościach roboczych, co pozwala na indywidualne dostosowanie urządzeń do specyficznych potrzeb klientów. Produkty Madora charakteryzują się wysoką precyzją wykonania, trwałością oraz niezawodnością, co czyni je idealnymi do profesjonalnego użytku. W obszarze maszyn do drewna firma kila zróżnicowanych narzędzi, które odpowiadają na oczekiwania klientów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Madora nie tylko sprzedaje maszyny, ale także zapewnia ich pełną konfigurację oraz wsparcie technologiczne dla swoich użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Madora osiągnęła 9 536 427 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 511 888 zł. Pozostałe przychody to 24 539 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 715 320 zł.
Zysk netto wyniósł 1 796 568 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 178 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 536 427 zł w 2024 roku.
• 9 788 773 zł w 2023 roku.
• 6 069 703 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 598 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 796 568 zł w 2024 roku.
• 2 660 383 zł w 2023 roku.
• 1 733 782 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Madora wynosi 1,93 mln zł.
EBITDA Madora wynosi 2,05 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Madora wynosi 17 800 317 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 256 427 zł a 25 151 950 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 933 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 800 317 zł w 2024 roku.
• 20 263 881 zł w 2023 roku.
• 12 356 934 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Madora wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,284% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madora wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Madora charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Madora wynosi 565 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 286 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,14 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 286 tys. zł a 1,14 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
188 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 565 tys. zł w 2024 roku.
• 552 tys. zł w 2023 roku.
• 292 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 286 tys. zł w 2024 roku.
• 294 tys. zł w 2023 roku.
• 182 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,14 mln zł w 2024 roku.
• 861 tys. zł w 2023 roku.
• 367 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 612 840
zł.
Koszty operacyjne Madora wyniosły 7 581 886
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
537 613 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 612 840 zł w 2024 roku
• 1 333 701 zł w 2023 roku
• 807 889 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Madora wyniosła 6 305 791 zł.
a
ktywa trwałe to 2 985 712 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 320 079 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 305 791 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 675 236 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 630 555 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 101 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 305 791 zł w 2024 roku.
• 5 543 557 zł w 2023 roku.
• 2 751 476 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Madora wyniosły 630 555 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 305 791 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 210 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 630 555 zł w 2024 roku
• 1 414 889 zł w 2023 roku
• 917 694 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Madora wykazała przychody na poziomie 9 536 427 zł.
Organizacja zarobiła 1 841 236 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 668 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 796 568 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 889 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 668 zł w 2024 roku
• 42 284 zł w 2023 roku
• 6544 zł w 2022 roku