APS AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SERWIS A. I E. DURAŃSCY, Z. I M. | KRS: 0000143312

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

10,5 mln

zysk

3 mln

wartość firmy

21,1 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PRUSZKÓW

Adres

STANISŁAWA, 12

Kod pocztowy

05-800

Rejestracja

2002-12-18

Rozpoczęcie działalności

1991-05-17

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LOTNICZY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APS Automatyka Przemysłowa Serwis osiągnęła 10 514 708 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 514 708 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 546 514 zł.

Zysk netto wyniósł 2 968 193 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -38 230 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 514 708 zł w 2024 roku.
• 13 135 578 zł w 2023 roku.
• 11 140 022 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 181 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 968 193 zł w 2024 roku.
• 4 139 600 zł w 2023 roku.
• 3 427 303 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10782320.67

1694332.81

18611109.45

3513772.55

12593030.93

2309106.12

14191274.73

2623548.88

20623270.68

4641579.18

11140022.15

3427303.16

13135578.07

4139599.81

10514707.5

2968193.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT APS Automatyka Przemysłowa Serwis wynosi 2,97 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 125 203 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 968 193 zł w 2024 roku.
• 4 139 600 zł w 2023 roku.
• 3 427 303 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APS Automatyka Przemysłowa Serwis wynosi 21 108 723 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 226 145 zł a 41 554 705 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 838 918 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 108 723 zł w 2024 roku.
• 28 420 151 zł w 2023 roku.
• 23 706 371 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1270749.61

15236294.63

26955801.68

3906079.02

30368575.52

49192815.7

1731829.59

19363608.02

32327485.68

1967661.66

21922707

36729684.32

3481184.38

35796348.22

64982108.52

2570477.37

23706371.44

47982244.24

3104699.86

28420151.14

57954397.34

2226144.91

21108722.75

41554704.94

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji APS Automatyka Przemysłowa Serwis wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APS Automatyka Przemysłowa Serwis wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

APS Automatyka Przemysłowa Serwis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla APS Automatyka Przemysłowa Serwis wynosi 592 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 315 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,04 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 315 tys. zł a 1,04 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 592 tys. zł w 2024 roku.
• 774 tys. zł w 2023 roku.
• 670 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 315 tys. zł w 2024 roku.
• 394 tys. zł w 2023 roku.
• 334 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,04 mln zł w 2024 roku.
• 1,45 mln zł w 2023 roku.
• 1,2 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne APS Automatyka Przemysłowa Serwis wyniosły 7 546 514 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APS Automatyka Przemysłowa Serwis wyniosła 3 400 642 zł.

a

ktywa trwałe to 3000 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 397 642 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 400 642 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 968 193 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 432 449 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -462 996 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 400 642 zł w 2024 roku.
• 4 922 056 zł w 2023 roku.
• 4 381 167 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6641611.04

8381055.59

4219212.6

4788165.61

5886752.81

4381167.48

4922056.04

3400642.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 87%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

1

0.19

0.16

0.42

0.67

0.19

0.55

1

0.18

0.55

1

0.18

0.79

1

0.23

0.78

1

0.31

0.84

1

0.32

0.87

1

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APS Automatyka Przemysłowa Serwis wyniosły 432 449 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 400 642 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -644 976 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 432 449 zł w 2024 roku
• 782 456 zł w 2023 roku
• 953 864 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6641611.04

4947278.23

0.74

8381055.59

3172950.23

0.38

4219212.6

1910106.48

0.45

4788165.61

2164616.73

0.45

5886752.81

1245173.63

0.21

4381167.48

953864.32

0.22

4922056.04

782456.23

0.16

3400642.14

432448.93

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APS Automatyka Przemysłowa Serwis wykazała przychody na poziomie 10 514 708 zł.

Organizacja zarobiła 2 968 193 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 968 193 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -56 777 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

397436

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja APS Automatyka Przemysłowa Serwis wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97797

0.95144

0.93511

0.6834

0.7736

0.77935

0.80663

0.89898

0.97969

0.99027

0.96979

0.94913

0.45582

0.78291

0.76142

0.86607

0.78068

0

0.98025

0.9558

0.90965

0.53004

0.74721

0.90381

0.89371

0

0.98009

0.96154

0.91765

0.52919

0.71679

0.89225

0.89589

0

0.99167

0.97413

0.93388

0.33088

0.76601

0.959

0.89635

0

0.98575

0.94611

0.90528

0.3501

0.83453

0.94715

0.90446

0

0.98728

0.94994

0.91076

0.29863

0.84278

0.81657

0.96451

0.90671

0.97795

0.93175

0.86129

0.26498

0.81774

0.96603

0.91452

0

Powiązania

D ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

D ELŻBIETA - reprezentacja, wspólnik

G ZBIGNIEW - reprezentacja, wspólnik

G MIROSŁAWA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.12.2002

D Andrzej

Październik 1957

Osoba

wspólnik

18.12.2002

D Elżbieta

Luty 1960

Osoba

wspólnik

18.12.2002

G Zbigniew

Marzec 1962

Osoba

wspólnik

18.12.2002

G Mirosława

Październik 1963

Osoba

reprezentacja

18.12.2002

D Andrzej

Październik 1957

Osoba

reprezentacja

18.12.2002

G Zbigniew

Marzec 1962

Osoba

reprezentacja

18.12.2002

D Elżbieta

Luty 1960

Osoba

reprezentacja

18.12.2002

G Mirosława

Październik 1963

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do APS AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SERWIS A. I E. DURAŃSCY, Z. I M. GMAJ

	Organizacja	Numer KRS
1	RTB DEVELOPER SP. Z O.O.	0000346461
2	ATX ENGINEERING SP. Z O.O.	0000736819
3	AUTO DESIGN OLSZEWSKI, SKORNÓG, KWIATKOWSKI SP. J.	0000887209
4	QUALITY EXPERT SP. Z O.O. SP. K.	0000644148
5	ANALOG DEVICES SP. Z O.O.	0000651842
6	INSTYTUT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	0000237936
7	BIURO INŻYNIERSKIE IEC SP. Z O.O.	0000530156
8	COMPUDRAFT TOMASZ NAPIÓRKOWSKI, WŁADYSŁAW GŁOGOWSKI	0000301062
9	MASSIVE DESIGN SP. Z O.O.	0000167444
10	CONTROL SYSTEM ENGINEERING SP. Z O.O. SP. K.	0000416914
11	PILAMIS SP. Z O.O. SP. K.	0000625914
12	STOGDA SHIP DESIGN & ENGINEERING SP. Z O.O.	0000157684
13	MWM SP. Z O.O.	0000624839
14	PROTAR SP. Z O.O.	0000941490
15	NGT SERVICES (POLAND) SP. Z O.O.	0000525331
16	I.K.A.-TECHNIK SP. Z O.O.	0000188039
17	PROCOBOT SP. Z O.O. SP. K.	0000456731
18	GT PROJEKT SP. Z O.O.	0000973485
19	ELWO ENGINEERING SP. Z O.O.	0000707971
20	TMT ENGINEERING SP. Z O.O.	0000504605
21	BECKER AVIONICS POLSKA SP. Z O.O.	0000116067
22	FPP ENVIRO SP. Z O.O.	0000186427
23	AZAKO SP. Z O.O.	0000599082
24	NORCONSULT POLSKA SP. Z O.O.	0000578722
25	BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW	0000024503
26	LVS-TECH SP. Z O.O.	0000352487
27	MATEJKO & WESOŁY BIURO PROJEKTOWE	0000624964
28	HYDROINVEST SP. Z O.O.	0000296319
29	DRILL-LAB SP. Z O.O.	0000024146
30	MIASTOPROJEKT WROCŁAW SP. Z O.O.	0000166714

APS AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SERWIS A. I E. DURAŃSCY, Z. I M. GMAJ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000143312 NIP 5341004208 REGON 011003381

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APS AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SERWIS A. I E. DURAŃSCY, Z. I M. GMAJ

APS AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SERWIS A. I E. DURAŃSCY, Z. I M. GMAJ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000143312 NIP
5341004208 REGON
011003381