Montaż wentylacji mechanicznej z rekuperacją|Instalacje fotowoltaiczne i systemy klimatyzacyjne|Realizacja projektów w Polsce i za granicą|Doradztwo i wykonanie projektów wentylacyjnych|Prefabrykacja domów energooszczędnych
FOLREC to firma działająca na rynku od 2013 roku, specjalizująca się w nowoczesnych rozwiązaniach energetycznych, takich jak rekuperacja, instalacje fotowoltaiczne, klimatyzacja, montaż pomp ciepła oraz instalacje systemów grzewczych. Z siedzibą w Kaliszu, firma obsługuje klientów nie tylko w Polsce, ale również w takich krajach jak Szwecja, Niemcy, Dania i Holandia. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz starannemu doborowi materiałów, FOLREC zapewnia wysoką jakość swoich usług, co potwierdzają liczne pozytywne opinie klientów. Firma stawia na rozwój, wykorzystując innowacyjne technologie oraz regularne szkolenia ekipy montażowej, co pozwala na oferowanie nowoczesnych rozwiązań energetycznych. FOLREC realizuje różnorodne projekty, począwszy od indywidualnych domów jednorodzinnych po kompleksowe instalacje w obiektach komercyjnych, kwitnąc w dynamicznie rozwijającej się branży budownictwa energooszczędnego, w tym prefabrykacji domów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Folrec osiągnęła 18 314 909 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 313 899 zł. Pozostałe przychody to 1011 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 436 145 zł.
Zysk netto wyniósł 878 765 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
7 294 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 18 314 909 zł w 2025 roku. • 8 142 251 zł w 2024 roku. • 3 725 586 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
335 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 878 765 zł w 2025 roku. • 426 229 zł w 2024 roku. • 207 089 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Folrec wynosi 15 341 501 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 042 695 zł a 41 634 560 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
6 096 146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 341 501 zł w
2025 roku. • 6 896 256 zł w
2024 roku. • 3 149 208 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Folrec wynosi 1,14 mln zł.
EBITDA Folrec wynosi 1,26 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
464 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 136 204 zł w
2025 roku. • 498 494 zł w
2024 roku. • 207 089 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
511 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 255 342 zł w
2025 roku. • 526 008 zł w
2024 roku. • 232 866 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Folrec mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2025 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Folrec.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lipca 2025 (MSiG nr 143/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 782955. FOLREC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000944193. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/753453/25/441]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 782954. FOLREC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000944193. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/753453/25/40]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 782953. FOLREC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000944193. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/753452/25/328]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 685883. FOLREC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000944193. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/743220/25/968]
MSiG 133/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 685882. FOLREC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000944193. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/743220/25/567]
MSiG 133/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 685881. FOLREC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000944193. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/743220/25/166]
MSiG 133/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1014673. FOLREC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000944193. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/548383/23/39]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1014672. FOLREC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000944193. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/548383/23/638]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 999321. FOLREC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000944193. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/548383/23/237]
MSiG 166/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 19155. FOLREC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000944193. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.01.2022.
[PO.IX NS-REJ.KRS/29976/21/220]
MSiG 9/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. FOLREC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat JAROCIŃSKI gmina JAROCIN miejscowość
WITASZYCE 2. miejscowość WITASZYCE ulica UL.
ROSZARNICZA nr domu 22A kod pocztowy 63-230
poczta WITASZYCE kraj POLSKA 3. Adres poczty
elektronicznej BIURO@FOLREC.PL 4. Adres strony
internetowej WWW.FOLREC.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 31.12.2021 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RESZELSKI
2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 70 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000 ZŁ 6. NIE 2 1. RESZELSKA 2. WERONIKA 3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. RESZELSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. RESZELSKA
2. WERONIKA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 22
Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 1 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 2 2. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 4 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWĘ 5 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 6 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE
STOLARKI BUDOWLANEJ 7 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH 8 2. 43 99 Z POZOSTAŁE
X V. W P I S Y
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 9 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Folrec nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Folrec wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2025 roku. • 2,34% w 2024 roku. • 2,34% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Folrec charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Folrec wynosi 409 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 170 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 733 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 170 tys. zł a 733 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
168 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 409 tys. zł w 2025 roku. • 179 tys. zł w 2024 roku. • 73 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 170 tys. zł w 2025 roku. • 75 tys. zł w 2024 roku. • 31 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 733 tys. zł w 2025 roku. • 326 tys. zł w 2024 roku. • 149 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 993 808 zł.
Koszty operacyjne Folrec wyniosły
17 177 695 zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
648 018 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 993 808 zł w 2025 roku • 1 211 807 zł w 2024 roku • 697 771 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,6% w 2025 roku •
15,9% w 2024 roku •
19,8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Folrec wyniosła 9 484 622 zł.
Aktywa trwałe to 50 405 zł.
Aktywa obrotowe to 9 434 217 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 484 622 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 528 927 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 955 695 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 981 808 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 652 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 484 622 zł sumy bilansowej i 1 528 927 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 980 075 zł sumy bilansowej i 650 162 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 521 005 zł sumy bilansowej i 223 933 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57,48%.
Marża operacyjna wyniosła 6,2%.
Marża netto wyniosła 4,8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Folrec wyniosły 7 955 695 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 484 622 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 329 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 955 695 zł w 2025 roku • 2 329 913 zł w 2024 roku • 1 297 073 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 84% w 2025 roku • 78% w 2024 roku • 85% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Folrec ma 7 955 695 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 6 024 057 zł (76%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
16%
76%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,3 mln zł
16%
Państwo
podatki, cła i ZUS
502 tys. zł
6%
Pracownicy
wynagrodzenia
117 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
6 mln zł
76%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 76% (w 2022 największa część przypadała dostawcom: 48%).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Folrec wynosi 1,19 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,81 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,25, czyli same środki pieniężne pokrywają 25% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,41 miesiąca.
gotówka od ręki: 2 mln zł należności i inne: 4,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,19 zł, z czego 0,25 zł w gotówce.
1,19
płynność bieżąca
0,81
płynność szybka
0,25
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,19 w 2025 roku • 1,98 w 2024 roku • 2,13 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Folrec wobec banków i pożyczkodawców: 6 024 057 zł, gotówka: 2 013 923 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 4 010 135 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 258 450 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 4,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 3,2 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7 955 695 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 4 mln zł
0 zł6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców6 mln zł
gotówka2 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 258 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 4,4 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 3,2 roku - umiarkowanie długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 4 mln zł • 2024: nadwyżka gotówki 215 tys. zł • 2023: 339 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 4,4 raza • 2024: 6,9 raza • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Folrec wynosi 88 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 28 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 60 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 60 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 429 190 zł, z czego 4 429 190 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza60 dni
firma płaci dostawcom 60 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
88 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 88 dni
28 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 28 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 88 dni w 2025 roku • 19 dni w 2024 roku • 57 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Folrec wynoszą 17 177 695 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 12 683 216 zł, czyli 74% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 620 980 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 209 730 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej17,2 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów12,7 mln zł · 74%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,6 mln zł · 9%
Usługi obce1,2 mln zł · 7%
Zużycie materiałów i energii953 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia373 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe203 tys. zł · 1%
Amortyzacja119 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty15 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 17,2 mln zł w 2025 roku • 7,6 mln zł w 2024 roku • 3,5 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Folrec wykazała przychody na poziomie 18 314 909 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 677 zł w 2022 roku
Organizacja Folrec wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,1%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:18 301 509,61
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów17 250 048,85
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)12 672,71
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 038 788,05
B. Koszty działalności operacyjnej17 177 695,13
I. Amortyzacja119 138,14
II. Zużycie materiałów i energii953 216,53
III. Usługi obce1 209 730,20
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)15 159,81
V. Wynagrodzenia1 620 979,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)372 828,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe203 426,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów12 683 216,27
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 123 814,48
D. Pozostałe przychody operacyjne12 389,24
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje11 601,84
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne787,40
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 136 203,72
G. Przychody finansowe1 010,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 010,57
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe258 449,78
I. Odsetki, w tym: (+1)258 449,78
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)878 764,51
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)878 764,51
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Folrec składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 83 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+83
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 dni13-07-2026
2024
−14 dni01-07-2025
2023
+11 mies. 16 dni26-06-2025
2022
+2 dni17-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
