Sprzedaż palet plastikowych i metalowych różnych rozmiarów
Dostawa kontenerów IBC oraz akcesoriów do transportu cieczy
Oferowanie produktów dla przemysłu, e-commerce i rolnictwa
Produkcja i dystrybucja różnorodnych pojemników plastikowych
Wsparcie w zakresie logistyki i magazynowania towarów
PALETEO to firma specjalizująca się w dostarczaniu szerokiego asortymentu sprzętu do magazynowania oraz palet plastikowych. Oferta obejmuje różnorodne modele palet, w tym popularne palety euro o wymiarach 1200x800 mm, a także palety o większych wymiarach, takie jak 1200x1000 mm i 1200x1200 mm. Dzięki wysokiej odporności na warunki atmosferyczne oraz dużej trwałości, palety te znajdują zastosowanie w wielu branżach, w tym w logistyce, rolnictwie oraz handlu. W ofercie PALETEO znajdują się także kontenery IBC, które są idealne do transportu cieczy. Dostarczane w różnych pojemnościach i konfiguracjach, zapewniają bezpieczeństwo podczas transportu cieczy niebezpiecznych oraz wymagających odpowiedniego przechowywania. Firma oferuje również palety typu big box oraz różnego rodzaju akcesoria, w tym pokrywy i wanny wychwytowe, które wspierają odpowiednie przechowywanie produktów. PALETEO nie tylko koncentruje się na jakości swoich produktów, ale także dba o ich odpowiednią konfigurację pod kątem potrzeb klientów, co czyni ich ofertę atrakcyjną dla licznych branż, od przemysłu spożywczego po e-commerce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Paleteo osiągnęła 6 194 286 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 194 286 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 644 918 zł.
Zysk netto wyniósł 549 368 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 097 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 194 286 zł w 2023 roku.
• 4 636 264 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 274 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 549 368 zł w 2023 roku.
• 85 900 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Paleteo wynosi 549 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Paleteo wynosi 6 818 448 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
491 451 zł a 15 485 716 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 409 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 818 448 zł w 2023 roku.
• 3 513 868 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Paleteo wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,350% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 2,54% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paleteo wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Paleteo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Paleteo wynosi 181 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 110 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 248 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 110 tys. zł a 248 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
90 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 181 tys. zł w 2023 roku.
• 80 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 110 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 248 tys. zł w 2023 roku.
• 185 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 680 437
zł.
Koszty operacyjne Paleteo wyniosły 5 644 918
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
340 219 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 680 437 zł w 2023 roku
• 393 215 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Paleteo wyniosła 1 242 490 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 242 490 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 242 490 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 655 268 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 587 222 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 621 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 242 490 zł w 2023 roku.
• 643 856 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Paleteo wyniosły 587 222 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 242 490 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 293 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 587 222 zł w 2023 roku
• 537 956 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Paleteo wykazała przychody na poziomie 6 194 286 zł.
Organizacja zarobiła 549 368 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 549 368 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku