ALL4SECURITY SP. Z O.O. | KRS: 0000724940

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

4,7 mln

zysk

43 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

DĄBROWA GÓRNICZA

Adres

UL. ALEJA TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 27

Kod pocztowy

41-300

Rejestracja

2018-05-11

Rozpoczęcie działalności

2018-05-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja All4security osiągnęła 4 645 468 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 632 026 zł. Pozostałe przychody to 13 441 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 588 889 zł.

Zysk netto wyniósł 43 138 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 663 638 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 645 468 zł w 2024 roku.
• 6 507 970 zł w 2023 roku.
• 5 398 936 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 138 zł w 2024 roku.
• 216 301 zł w 2023 roku.
• 28 597 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

10310.66

-17264.44

371935.05

-25360.77

1155130.73

-4794.18

3116663.8

80523.07

5398935.97

28596.65

6507969.99

216301.14

4645467.74

43137.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT All4security wynosi 79 tys. zł.

EBITDA All4security wynosi 79 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji All4security wynosi 3 514 134 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 244 604 zł a 11 613 669 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 502 019 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 514 134 zł w 2024 roku.
• 5 416 102 zł w 2023 roku.
• 3 763 702 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6873.77

25776.65

0

247956.7

929837.63

0

770087.15

2887826.83

28577.76

2428445.91

7791659.5

50025.25

3763702.49

13497339.92

212251.1

5416102.32

16269924.98

244604.36

3514133.53

11613669.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji All4security wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji All4security wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

All4security charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla All4security wynosi 87 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 185 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 185 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 87 tys. zł w 2024 roku.
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 185 tys. zł w 2024 roku.
• 259 tys. zł w 2023 roku.
• 216 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 184 723 zł.

Koszty operacyjne All4security wyniosły 4 553 312 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 389 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 184 723 zł w 2024 roku
• 106 810 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów All4security wyniosła 1 654 030 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 654 030 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 654 030 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 326 139 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 327 891 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 236 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 654 030 zł w 2024 roku.
• 1 286 935 zł w 2023 roku.
• 2 796 558 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

63446.47

168051.06

115628.32

2342224.06

2796557.83

1286935.16

1654030.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.27

1.41

-1.54

-1.67

-0.15

0.67

-0.06

-0.07

-0.04

0.11

0

0.03

2.11

0.03

0.01

0.43

0.01

0.17

0.76

0.03

0.13

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania All4security wyniosły 1 327 891 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 654 030 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 189 699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 327 891 zł w 2024 roku
• 1 003 934 zł w 2023 roku
• 2 729 858 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

63446.47

75710.91

1.19

168051.06

205676.27

1.22

115628.32

158047.71

1.37

2342224.06

2304120.38

0.98

2796557.83

2729857.5

0.98

1286935.16

1003933.69

0.78

1654030.31

1327891.17

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja All4security wykazała przychody na poziomie 4 645 468 zł.

Organizacja zarobiła 49 578 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6440 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 138 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 920 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6440 zł w 2024 roku
• 18 292 zł w 2023 roku
• 2617 zł w 2022 roku

Wartość

0

3803

2617

18292

6440

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja All4security wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27719

0.00149

0

0.15178

0.28881

0.31251

0.86123

0.0733

0.06607

0.09811

0.95513

0

0.1241

0.44178

0.38506

0.8678

0.18005

0.17607

0.13222

0.83792

0

0.1884

0.53698

0.33324

0.89458

0.2626

0.25227

0.19129

0.46736

0

0.60449

0.62749

0.67152

0.81895

0.4036

0.36698

0.44842

0.97525

0.60702

0.52987

0.67233

0.68094

0.82162

0.29734

0.26182

0.40043

0.71538

0.56011

0.67257

0.68543

0.54945

0.72476

0.43777

0.38846

0.74976

0.84309

0.67704

0.51064

0.59454

0.53834

0.74671

0.33894

0.35927

0.46751

0.50227

0.54743

Powiązania

T MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.05.2018

T Mariusz

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

11.05.2018

T Mariusz

Wrzesień 1979

Osoba

Udziałowcy

Tabak Mariusz posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Podobne organizacje do ALL4SECURITY

	Organizacja	Numer KRS
1	"SPOŁEM" HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "JEDNOŚĆ" W RZESZOWIE	0000035644
2	4PROTECTION SP. Z O.O.	0000575882
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PORTAL" SP. Z O.O.	0000104837
4	BIJAR DSN SP. Z O.O.	0000951537
5	SKELV SP. Z O.O.	0000909870
6	M.PAŃKOWSKI-LABOPAK SYSTEM SP. K.	0000134024
7	AGD BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000873190
8	WENA-PLUS SP. Z O.O.	0000415207
9	RAMAR SP. Z O.O.	0000920733
10	FOLIADROB SP. Z O.O.	0000578893
11	PROFKON SP. Z O.O.	0000286549
12	MKD ELEKTRO SP. Z O.O.	0000777921
13	SWISSPOL-LTD SP. Z O.O.	0000066585
14	BUCZEK SP. Z O.O.	0000772675
15	POLSKA TECHNIKA ZABEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000046665
16	A.MARCINIAK OT SP. Z O.O.	0000175166
17	DAKAR SP. Z O.O.	0000200728
18	EWNAR SP. Z O.O.	0000943787
19	TERNAWA SP. Z O.O.	0000551440
20	GEMM-POL SP. Z O.O. SP. K.	0000713946
21	DE.AL SP. Z O.O.	0000295856
22	HOLDSAFE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000842114
23	CITY LIGHT SP. Z O.O.	0000800593
24	UNIPANELS SP. Z O.O.	0000526618
25	IMPECO SP. Z O.O. SP. K.	0000402746
26	SEZ DK POLAND SP. Z O.O.	0000861555
27	QBORG HURTOWNIA SP. Z O.O.	0000875605
28	MERITUM OLSZOWY SP. J.	0000143393
29	FEHU INVESTMENT SP. Z O.O.	0000525167
30	MERKURY POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000547852

ALL4SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000724940 NIP 6292488677 REGON 380205070

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ALL4SECURITY

ALL4SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000724940 NIP
6292488677 REGON
380205070