SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - G3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZA KTÓRY DZIAŁAJĄ SERGIUSZ KOWALCZYK (PREZES ZARZĄDU) I TOMASZ BĄK (WICEPREZES ZARZĄDU) W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO; B) W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO KWOTY 250.000,00 ZŁ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, POWYŻEJ 250.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UDZIELONEGO MU PEŁNOMOCNICTWA.
Dystrybutor i wydawca gier planszowych, łamigłówek i puzzli
Szeroka gama produktów, w tym gry dla dzieci i dorosłych
Regularne wprowadzanie setek nowości rocznie
Silna pozycja w rynku gier rodzinnych i karcianych
Wysoka jakość usług i lokalizacja tytułów
G3 jest jednym z największych w Polsce dystrybutorów gier planszowych, łamigłówek oraz puzzli. Firma rozpoczęła swoją działalność w 2004 roku i od tego czasu znacząco wpłynęła na rynek rozrywkowy, wypełniając lukę w ofercie zabawek i gier przeznaczonych dla całej rodziny. W portfolio G3 znajdują się różnorodne produkty, w tym gry planszowe, karciane, łamigłówki, puzzle, a także akcesoria do gier, takie jak kostki Rubika, pionki oraz żetony pokerowe. Unikalnym atutem organizacji jest szeroki wybór wysokiej jakości produktów, które są regularnie aktualizowane o kilkaset nowości rocznie. G3 skutecznie lokalizuje najlepsze tytuły, co pozwala jej poszerzyć rynek gier rodzinnych, karcianych i logicznych, a także zaspokajać potrzeby „hardcorowych” graczy. Dzięki bezkompromisowemu podejściu do jakości oraz wysokim standardom obsługi klienta, G3 stało się liderem w branży, z całą pewnością zaspokajając potrzeby różnych grup wiekowych i zainteresowań. Każdy miłośnik gier znajdzie tu coś dla siebie, co czyni G3 partnerem w rozwoju rynku gier w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja G3 osiągnęła 5 675 295 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 647 412 zł. Pozostałe przychody to 27 882 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 156 075 zł.
Zysk netto wyniósł 491 337 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -945 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 675 295 zł w 2023 roku.
• 4 120 851 zł w 2022 roku.
• 7 566 281 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -188 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 491 337 zł w 2023 roku.
• 118 801 zł w 2022 roku.
• 868 791 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT G3 wynosi 625 tys. zł.
EBITDA G3 wynosi 631 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
189 462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 624 790 zł w
2023 roku.
• 238 388 zł w
2022 roku.
• 1 003 715 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
196 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 631 370 zł w
2023 roku.
• 247 274 zł w
2022 roku.
• 1 023 651 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji G3 wynosi 7 225 556 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 476 678 zł a 14 188 237 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 156 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 225 556 zł w 2023 roku.
• 4 330 613 zł w 2022 roku.
• 9 538 426 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji G3 wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji G3 wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
G3 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla G3 wynosi 278 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 94 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 684 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 94 tys. zł a 684 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 278 tys. zł w 2023 roku.
• 192 tys. zł w 2022 roku.
• 265 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 94 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
• 151 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 684 tys. zł w 2023 roku.
• 510 tys. zł w 2022 roku.
• 465 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 732 044
zł.
Koszty operacyjne G3 wyniosły 5 022 622
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 514 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 732 044 zł w 2023 roku
• 489 095 zł w 2022 roku
• 607 017 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów G3 wyniosła 5 476 487 zł.
a
ktywa trwałe to 15 210 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 461 277 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 476 487 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 968 904 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 507 583 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 487 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 476 487 zł w 2023 roku.
• 4 721 838 zł w 2022 roku.
• 4 500 507 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania G3 wyniosły 3 507 583 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 476 487 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 182 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 507 583 zł w 2023 roku
• 3 244 272 zł w 2022 roku
• 3 141 741 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja G3 wykazała przychody na poziomie 5 675 295 zł.
Organizacja zarobiła 543 380 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 043 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 491 337 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 022 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 043 zł w 2023 roku
• 21 877 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku