SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ART&BIKES to wyłączny importer renomowanych holenderskich rowerów marki Gazelle na terenie Polski. Firma oferuje szeroki asortyment rowerów, które cechują się wyjątkową jakością i niezawodnością, zaspokajając potrzeby zarówno amatorów codziennych przejażdżek, jak i zawodowych entuzjastów kolarstwa. Asortyment obejmuje rowery elektryczne wyposażone w nowoczesne technologie, takie jak GPS oraz systemy antykradzieżowe, które umożliwiają szybkie namierzanie pojazdu za pomocą aplikacji Gazelle Connect. Oferta zawiera także rowery miejskie, trekkingowe, transportowe oraz specjalne modele dla rodziców z dziećmi, charakteryzujące się stabilnością i komfortem. Gazelle zasługuje na szczególną uwagę ze względu na swoją długą historię i bogate doświadczenie w produkcji rowerów, co wpływa na ich wysoką jakość i wyjątkowe walory użytkowe. ART&BIKES nie tylko sprzedaje te luksowe rowery, ale również zapewnia pełną obsługę posprzedażową, gwarancję jakości oraz opcje leasingu, co czyni ich propozycję jeszcze bardziej atrakcyjną dla klientów w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Art&bikes osiągnęła 7 749 995 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 684 845 zł. Pozostałe przychody to 65 151 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 345 960 zł.
Zysk netto wyniósł 338 885 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 583 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 749 995 zł w 2024 roku.
• 6 445 894 zł w 2023 roku.
• 5 802 278 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 112 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 338 885 zł w 2024 roku.
• 285 007 zł w 2023 roku.
• 65 929 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Art&bikes wynosi 347 tys. zł.
EBITDA Art&bikes wynosi 348 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Art&bikes wynosi 7 033 722 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
511 520 zł a 19 374 989 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 344 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 033 722 zł w 2024 roku.
• 5 704 245 zł w 2023 roku.
• 4 185 099 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art&bikes wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Art&bikes charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 345 525
zł.
Koszty operacyjne Art&bikes wyniosły 7 337 485
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
115 175 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 345 525 zł w 2024 roku
• 205 944 zł w 2023 roku
• 176 639 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Art&bikes wyniosła 2 466 551 zł.
a
ktywa trwałe to 39 683 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 426 868 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 466 551 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 682 027 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 784 524 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 822 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 466 551 zł w 2024 roku.
• 1 051 044 zł w 2023 roku.
• 1 252 489 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Art&bikes wyniosły 1 784 524 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 466 551 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 594 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 784 524 zł w 2024 roku
• 695 108 zł w 2023 roku
• 1 181 560 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Art&bikes wykazała przychody na poziomie 7 749 995 zł.
Organizacja zarobiła 373 070 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 185 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 338 885 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 395 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 185 zł w 2024 roku
• 14 168 zł w 2023 roku
• 6656 zł w 2022 roku