Organizacja Grupa Derum osiągnęła 4 296 386 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 515 058 zł. Pozostałe przychody to 3 781 328 zł.
Całkowite koszty wyniosły -2 265 444 zł.
Zysk netto wyniósł 2 780 502 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 554 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 296 386 zł w 2024 roku. • 3 030 681 zł w 2023 roku. • 7 266 624 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 679 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 780 502 zł w 2024 roku. • 1 073 357 zł w 2023 roku. • 3 604 624 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Derum wynosi 20 155 439 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 169 175 zł a 38 927 026 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 404 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 20 155 439 zł w 2024 roku. • 10 397 680 zł w 2023 roku. • 22 541 694 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Derum wynosi -209 tys. zł.
EBITDA Grupa Derum wynosi -149 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
68 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -209 362 zł w
2024 roku. • 1 352 762 zł w
2023 roku. • 4 085 261 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
53 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -148 521 zł w
2024 roku. • 1 509 629 zł w
2023 roku. • 4 168 638 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Grupa Derum mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 os. w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Grupa Derum.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 sierpnia 2025 (MSiG nr 151/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 863360. GRUPA DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000940895. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2021.
[RDF/760789/25/135]
MSiG 151/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 863359. GRUPA DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000940895. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2021.
[RDF/760789/25/734]
MSiG 151/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 863358. GRUPA DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000940895. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2021.
[RDF/760789/25/333]
MSiG 151/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 704501. GRUPA DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000940895. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2021.
[RDF/627869/24/70]
MSiG 135/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 704500. GRUPA DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000940895. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2021.
[RDF/627869/24/669]
MSiG 135/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 704499. GRUPA DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000940895. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2021.
[RDF/627869/24/268]
MSiG 135/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 632672. GRUPA DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000940895. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2021.
[RDF/510190/23/566]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 23.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 632671. GRUPA DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000940895. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2021.
[RDF/510190/23/165]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 23.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 632670. GRUPA DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000940895. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2021.
[RDF/510190/23/764]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2023 okres OD
23.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 365307. GRUPA DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0 0 0 0940895. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.12.2021.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/6733/23/310]
Rzuć okiemMSiG 98/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@GRUPADERUM.PL
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. GOLDA
2. JERZY 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 4040
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 404.000,00 ZŁ
wpisać: 5. 2020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 202.000,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE
2 1. JASICKI 2. ADAM 3. [ukryto] 5. 2020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 202.000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 1002468. GRUPA DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000940895. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2021.
[RDF/441498/22/262]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 22.12.2021
Poz. 1002467. GRUPA DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000940895. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2021.
[RDF/441498/22/861]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 22.12.2021
Poz. 1002466. GRUPA DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000940895. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2021.
[RDF/441498/22/460]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 22.12.2021
Poz. 513087. GRUPA DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0 0 0 0940895. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.12.2021.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/14316/22/329]
Rzuć okiemMSiG 136/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wykreślić:
1 1. 09.12.2021 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY
TOMASZ LIPSKI, ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA
TOMASZA ZAPART Z KANCELARII NOTARIALNEJ
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W KATOWICACH, PRZY AL. KORFANTEGO 2/310,
REP. A NR 45022/2021, CREWAN RW04-00003-66906
wpisać: 2 1. 09.12.2021 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY
SZYMON LIPSKI, ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA
TOMASZA ZAPART Z KANCELARII NOTARIALNEJ
W KATOWICACH, PRZY AL. KORFANTEGO 2/310,
REP. A NR 45022/2021, CREWAN RW04-00003-66906
Poz. 285176. GRUPA DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0 0 0 0940895. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.12.2021.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/4211/22/216]
Rzuć okiemMSiG 98/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość KATOWICE ulica UL. JANA MATEJKI
nr domu 2 kod pocztowy 40-077 poczta KATOWICE
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KATOWICE
ulica UL. CEGLANA nr domu 66 nr lokalu LU6 kod
pocztowy 40-514 poczta KATOWICE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 02.02.202
R. REP. A 4053/2022, NOTARIUSZ TOMASZ ZAPART,
KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY
AL. KORFANTEGO NR 2/310 - ZMIANA PAR. 7 UST.
1, ZMIANA PAR. 8, UCHYLENIE PAR. 14 PKT 12
I ZMIANA NUMERACJI PKT 13,14,15,16 NA ODPOWIEDNIO 12,13,14,15, DODANIE W PAR. 14 DODATKOWEGO ZDANIA
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KOZA
2. WOJCIECH 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 2000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00
ZŁ wpisać: 5. 2020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 202.000,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. GOLDA
2. JERZY 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 4000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁ
wpisać: 5. 4040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
404.000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 600400,00 ZŁ
wpisać: 1. 606000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. KOZA 2. WOJCIECH 3. [ukryto]) wpisać:
5. PREZES ZARZĄDU
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. JASICKI 2. ADAM
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
2 1. GOLDA 2. JERZY 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 5167. GRUPA DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
s 0 0 0 0940895. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.12.2021.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/33354/21/751]
MSiG 3/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
i 240791464 3. GRUPA DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina
KATOWICE miejscowość KATOWICE 2. miejscowość KATOWICE ulica UL. JANA MATEJKI
nr domu 2 kod pocztowy 40-077 poczta KATO-
0 WICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 09.12.2021 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY
TOMASZ LIPSKI, ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA
TOMASZA ZAPART Z KANCELARII NOTARIALNEJ
W KATOWICACH, PRZY AL. KORFANTEGO 2/310,
REP. A NR 45022/2021, CREWAN RW04-0000366906 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 09.12.2021,
UCHWAŁA NUMER 1 WSPÓLNIKÓW DERUM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Z DNIA 09 GRUDNIA 2021 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (REP. A NR 45022/2021)
PRub. Podmioty, z których powstała spółka
1 1. DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA,
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000293934
5. 240791464 6. 6342659716 Rub. 7. Dane wspólniS ków 1 1. KOZA 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. 2000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ
6. NIE 2 1. GOLDA 2. JERZY 3. [ukryto] 5. 4000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 600400,00 ZŁ
- Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KOZA 2. WOJCIECH
Y 3. [ukryto] 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 2 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE 3 2. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO
i PIENIĘŻNE 4 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 5 2. 73 1 REKLAMA 6 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 7 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 8 2. 46 19
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
2 SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
9 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grupa Derum nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Derum wynosi 0,54%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,54% w 2024 roku. • 0,51% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Derum charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Derum wynosi 531 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,65 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,65 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
98 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 531 tys. zł w 2024 roku. • 567 tys. zł w 2023 roku. • 481 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 91 tys. zł w 2023 roku. • 168 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,65 mln zł w 2024 roku. • 1,68 mln zł w 2023 roku. • 874 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
40 360
zł.
Koszty operacyjne Grupa Derum wyniosły
724 420
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 090 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 40 360 zł w 2024 roku • 50 527 zł w 2023 roku • 15 375 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2024 roku •
3% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Derum wyniosła 15 149 584 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 398 999 zł.
a
ktywa trwałe to 5 750 585 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 149 584 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 924 018 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 225 566 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 157 609 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 757 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 15 149 584 zł sumy bilansowej i 8 225 566 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 11 668 314 zł sumy bilansowej i 5 445 065 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 11 776 147 zł sumy bilansowej i 4 371 708 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła -41%.
Marża netto wyniosła 65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Derum wyniosły 6 924 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 149 584 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 400 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 924 018 zł w 2024 roku • 6 223 249 zł w 2023 roku • 7 404 440 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2024 roku • 53% w 2023 roku • 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Derum wykazała przychody na poziomie 4 296 386 zł.
Organizacja zarobiła 3 501 807 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 721 305 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 780 502 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 180 326 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 721 305 zł w 2024 roku • 106 406 zł w 2023 roku • 359 196 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Derum wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 11 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-10
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−11 dni04-07-2025
2023
−18 dni27-06-2024
2022
−17 dni28-06-2023
2021
+4 dni11-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fundacja Rodzinna Adama Jasickiego Fundacja Rodzinna W Organizacji posiada 2020 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Wosa Fundacja Rodzinna posiada 2020 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Golda Jerzy posiada 2020 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Pozostałe 0.1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największymi udziałowcami (od 14.05.2026) są: • Golda Jerzy (33% udziałów) • Wosa Fundacja Rodzinna (33% udziałów) • Fundacja Rodzinna Adama Jasickiego Fundacja Rodzinna W Organizacji (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.01.2026 do 14.05.2026: • Golda Jerzy (33% udziałów) • Wosa Fundacja Rodzinna (33% udziałów) • Jasicki Adam (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.05.2023 do 08.01.2026: • Golda Jerzy (33% udziałów) • Koza Wojciech (33% udziałów) • Jasicki Adam (33% udziałów)
