Organizacja Grupa Derum osiągnęła 495 536 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 490 520 zł. Pozostałe przychody to 5016 zł.
Całkowite koszty wyniosły 701 249 zł.
Strata netto wyniosła 205 713 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 267 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 495 536 zł w 2025 roku. • 4 296 386 zł w 2024 roku. • 3 030 681 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
639 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -205 713 zł w 2025 roku. • 2 780 502 zł w 2024 roku. • 1 073 357 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Derum wynosi 6 107 475 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 982 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 107 475 zł w
2025 roku. • 19 806 832 zł w
2024 roku. • 10 072 703 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Derum wynosi -100 tys. zł.
EBITDA Grupa Derum wynosi 4 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
726 539 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -100 315 zł w
2025 roku. • -209 362 zł w
2024 roku. • 1 352 762 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
752 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4183 zł w
2025 roku. • -148 521 zł w
2024 roku. • 1 509 629 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Grupa Derum.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Grupa Derum.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 sierpnia 2025 (MSiG nr 151/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 863360. GRUPA DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000940895. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2021.
[RDF/760789/25/135]
MSiG 151/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 863359. GRUPA DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000940895. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2021.
[RDF/760789/25/734]
MSiG 151/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 863358. GRUPA DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000940895. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2021.
[RDF/760789/25/333]
MSiG 151/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 704501. GRUPA DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000940895. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2021.
[RDF/627869/24/70]
MSiG 135/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 704500. GRUPA DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000940895. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2021.
[RDF/627869/24/669]
MSiG 135/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 704499. GRUPA DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000940895. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2021.
[RDF/627869/24/268]
MSiG 135/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 632672. GRUPA DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000940895. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2021.
[RDF/510190/23/566]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 23.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 632671. GRUPA DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000940895. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2021.
[RDF/510190/23/165]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 23.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 632670. GRUPA DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000940895. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2021.
[RDF/510190/23/764]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2023 okres OD
23.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 365307. GRUPA DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0 0 0 0940895. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.12.2021.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/6733/23/310]
Rzuć okiemMSiG 98/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@GRUPADERUM.PL
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. GOLDA
2. JERZY 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 4040
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 404.000,00 ZŁ
wpisać: 5. 2020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 202.000,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE
2 1. JASICKI 2. ADAM 3. [ukryto] 5. 2020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 202.000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 1002468. GRUPA DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000940895. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2021.
[RDF/441498/22/262]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 22.12.2021
Poz. 1002467. GRUPA DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000940895. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2021.
[RDF/441498/22/861]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 22.12.2021
Poz. 1002466. GRUPA DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000940895. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2021.
[RDF/441498/22/460]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 22.12.2021
Poz. 513087. GRUPA DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0 0 0 0940895. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.12.2021.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/14316/22/329]
Rzuć okiemMSiG 136/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wykreślić:
1 1. 09.12.2021 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY
TOMASZ LIPSKI, ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA
TOMASZA ZAPART Z KANCELARII NOTARIALNEJ
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W KATOWICACH, PRZY AL. KORFANTEGO 2/310,
REP. A NR 45022/2021, CREWAN RW04-00003-66906
wpisać: 2 1. 09.12.2021 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY
SZYMON LIPSKI, ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA
TOMASZA ZAPART Z KANCELARII NOTARIALNEJ
W KATOWICACH, PRZY AL. KORFANTEGO 2/310,
REP. A NR 45022/2021, CREWAN RW04-00003-66906
Poz. 285176. GRUPA DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0 0 0 0940895. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.12.2021.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/4211/22/216]
Rzuć okiemMSiG 98/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość KATOWICE ulica UL. JANA MATEJKI
nr domu 2 kod pocztowy 40-077 poczta KATOWICE
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KATOWICE
ulica UL. CEGLANA nr domu 66 nr lokalu LU6 kod
pocztowy 40-514 poczta KATOWICE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 02.02.202
R. REP. A 4053/2022, NOTARIUSZ TOMASZ ZAPART,
KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY
AL. KORFANTEGO NR 2/310 - ZMIANA PAR. 7 UST.
1, ZMIANA PAR. 8, UCHYLENIE PAR. 14 PKT 12
I ZMIANA NUMERACJI PKT 13,14,15,16 NA ODPOWIEDNIO 12,13,14,15, DODANIE W PAR. 14 DODATKOWEGO ZDANIA
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KOZA
2. WOJCIECH 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 2000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00
ZŁ wpisać: 5. 2020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 202.000,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. GOLDA
2. JERZY 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 4000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁ
wpisać: 5. 4040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
404.000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 600400,00 ZŁ
wpisać: 1. 606000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. KOZA 2. WOJCIECH 3. [ukryto]) wpisać:
5. PREZES ZARZĄDU
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. JASICKI 2. ADAM
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
2 1. GOLDA 2. JERZY 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 5167. GRUPA DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
s 0 0 0 0940895. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.12.2021.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/33354/21/751]
MSiG 3/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
i 240791464 3. GRUPA DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina
KATOWICE miejscowość KATOWICE 2. miejscowość KATOWICE ulica UL. JANA MATEJKI
nr domu 2 kod pocztowy 40-077 poczta KATO-
0 WICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 09.12.2021 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY
TOMASZ LIPSKI, ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA
TOMASZA ZAPART Z KANCELARII NOTARIALNEJ
W KATOWICACH, PRZY AL. KORFANTEGO 2/310,
REP. A NR 45022/2021, CREWAN RW04-0000366906 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 09.12.2021,
UCHWAŁA NUMER 1 WSPÓLNIKÓW DERUM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Z DNIA 09 GRUDNIA 2021 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (REP. A NR 45022/2021)
PRub. Podmioty, z których powstała spółka
1 1. DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA,
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000293934
5. 240791464 6. 6342659716 Rub. 7. Dane wspólniS ków 1 1. KOZA 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. 2000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ
6. NIE 2 1. GOLDA 2. JERZY 3. [ukryto] 5. 4000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 600400,00 ZŁ
- Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KOZA 2. WOJCIECH
Y 3. [ukryto] 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 2 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE 3 2. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO
i PIENIĘŻNE 4 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 5 2. 73 1 REKLAMA 6 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 7 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 8 2. 46 19
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
2 SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
9 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grupa Derum nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Derum wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Derum charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Derum wynosi 539 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,65 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,65 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 539 tys. zł w 2025 roku. • 531 tys. zł w 2024 roku. • 567 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 91 tys. zł w 2023 roku. • 168 tys. zł w 2022 roku. • 123 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,65 mln zł w 2025 roku. • 1,65 mln zł w 2024 roku. • 1,68 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Grupa Derum wyniosły
590 835 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 493 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 40 360 zł w 2024 roku • 50 527 zł w 2023 roku • 15 375 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,6% w 2024 roku •
3% w 2023 roku •
0,5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Derum wyniosła 11 848 355 zł.
a
ktywa trwałe to 3 296 137 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 552 218 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 848 355 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 019 853 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 828 502 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 021 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 287 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 11 848 355 zł sumy bilansowej i 8 019 853 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 15 149 584 zł sumy bilansowej i 8 225 566 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 11 668 314 zł sumy bilansowej i 5 445 065 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 1 220 210 zł (32%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
55%
32%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
17 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
26 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,1 mln zł
55%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
450 tys. zł
12%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,2 mln zł
32%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 55% (w 2020: 61%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grupa Derum wynosi 2,23 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,08 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,59 miesiąca.
gotówka od ręki: 78 tys. zł należności i inne: 7,9 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 572 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,23 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
2,23
płynność bieżąca
2,08
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,23 w 2025 roku • 1,36 w 2024 roku • 1,77 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Grupa Derum wobec banków i pożyczkodawców: 2 115 500 zł, gotówka: 78 225 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 2 037 275 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 110 414 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ponad 100 lat - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 828 502 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 2 mln zł
0 zł2,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,1 mln zł
gotówka78 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 110 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Spłata długu netto z EBITDA: ponad 100 lat - długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 2 mln zł • 2024: 4,5 mln zł • 2023: 3,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: strata operacyjna • 2023: 7,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Grupa Derum wynosi 9 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 13 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -1 dzień. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -4 dni.
Rotacja zapasów wynosi 509 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 10 211 zł, z czego 10 211 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-1 dzień
firma płaci dostawcom 1 dzień później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
9 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 9 dni
10 dni
bez amortyzacji13 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 10 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 9 dni w 2025 roku • 17 dni w 2024 roku • 24 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 3585 dni w 2020 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grupa Derum wynoszą 452 318 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 269 644 zł, czyli 60% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 104 498 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 46 731 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej452 tys. zł
Usługi obce270 tys. zł · 60%
Amortyzacja104 tys. zł · 23%
Podatki i opłaty47 tys. zł · 10%
Zużycie materiałów i energii23 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe9 tys. zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 452 tys. zł w 2025 roku • 653 tys. zł w 2024 roku • 1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Derum wykazała przychody na poziomie 495 536 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
181 054 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 721 305 zł w 2024 roku • 106 406 zł w 2023 roku • 359 196 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Derum wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:410 567,24
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów410 567,24
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej452 318,25
I. Amortyzacja104 497,68
II. Zużycie materiałów i energii22 726,54
III. Usługi obce269 643,65
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)46 731,41
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe8 718,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-41 751,01
D. Pozostałe przychody operacyjne79 952,76
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne79 952,76
E. Pozostałe koszty operacyjne138 516,47
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych114 035,65
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne24 480,82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-100 314,72
G. Przychody finansowe5 015,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne5 015,50
H. Koszty finansowe110 414,16
I. Odsetki, w tym: (+1)110 414,16
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-205 713,38
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-205 713,38
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grupa Derum składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-10
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−7 dni08-07-2026
2024
−11 dni04-07-2025
2023
−18 dni27-06-2024
2022
−17 dni28-06-2023
2021
+4 dni11-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Fundacja Rodzinna Adama Jasickiego Fundacja Rodzinna w Organizacji posiada 2020 udziałów, które stanowią 33,3% firmy.
Wosa Fundacja Rodzinna posiada 2020 udziałów, które stanowią 33,3% firmy.
Golda Jerzy posiada 2020 udziałów, które stanowią 33,3% firmy.
Pozostałe 0,1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największymi udziałowcami (od 14.05.2026) są: • Fundacja Rodzinna Adama Jasickiego Fundacja Rodzinna W Organizacji (33% udziałów) • Golda Jerzy (33% udziałów) • Wosa Fundacja Rodzinna (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.01.2026 do 14.05.2026: • Jasicki Adam (33% udziałów) • Golda Jerzy (33% udziałów) • Wosa Fundacja Rodzinna (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.05.2023 do 08.01.2026: • Jasicki Adam (33% udziałów) • Koza Wojciech (33% udziałów) • Golda Jerzy (33% udziałów)
