Organizacja e-Derum osiągnęła 2 440 739 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 440 739 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 161 859 zł.
Zysk netto wyniósł 278 880 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
969 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 440 739 zł w 2025 roku. • 1 147 607 zł w 2024 roku. • 4 379 222 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
144 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 278 880 zł w 2025 roku. • 99 349 zł w 2024 roku. • -10 485 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji e-Derum wynosi 2 925 702 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
268 745 zł a 5 911 136 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
52 749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 925 702 zł w
2025 roku. • 1 173 525 zł w
2024 roku. • 2 820 204 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT e-Derum wynosi 305 tys. zł.
EBITDA e-Derum wynosi 412 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
157 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 305 488 zł w
2025 roku. • 108 002 zł w
2024 roku. • -10 464 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
211 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 412 210 zł w
2025 roku. • 125 789 zł w
2024 roku. • -10 464 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w e-Derum.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji e-Derum.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lipca 2025 (MSiG nr 143/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 782291. E-DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000913877. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2021.
[RDF/753829/25/749]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 782290. E-DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
D ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000913877. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2021.
[RDF/753829/25/348]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 782289. E-DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000913877. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2021.
[RDF/753829/25/947]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 702846. E-DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000913877. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2021.
[RDF/628046/24/547]
MSiG 135/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 702845. E-DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000913877. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2021.
[RDF/628046/24/146]
MSiG 135/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 702844. E-DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000913877. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2021.
[RDF/628046/24/745]
MSiG 135/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 114562. E-DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000913877. SĄD
REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.07.2021.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/38429/23/255]
Rzuć okiemMSiG 40/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KOZ
2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 ZŁ 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. GRUPA DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 ZŁ wpisać: 5. 43 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 300,00 ZŁ wykreślić:
6. NIE wpisać: 6. NIE 3 1. GRZYMAŁA 2. MAGDALENA DARIA 3. [ukryto] 5. 17 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 700,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 1329297. E-DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000913877. SĄD
REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.07.2021.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/27921/23/474]
Rzuć okiemMSiG 220/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. GOLDA 2. JERZY 3. [ukryto] 5. 40 UDZIAK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. GRUPA DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. 0000940895 5. 40
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 ZŁ 6. NIE
Poz. 631855. E-DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000913877. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2021.
[RDF/510077/23/144]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 29.07.2021 DO 31.12.2022
Poz. 623060. E-DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000913877. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2021.
[RDF/510077/23/743]
MSiG 135/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 29.07.2021 DO 31.12.2022
Poz. 623059. E-DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000913877. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2021.
[RDF/510077/23/342]
MSiG 135/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2023 okres OD
29.07.2021 DO 31.12.2022
Poz. 199099. E-DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000913877. SĄD
REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.07.2021.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/6217/22/764]
Rzuć okiemMSiG 74/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość KATOWICE ulica UL. JANA MATEJKI
nr domu 2 kod pocztowy 40-077 poczta KATOWICE
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KATOWICE
ulica UL. CEGLANA nr domu 66 nr lokalu LU6 kod
pocztowy 40-514 poczta KATOWICE kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. JASICKI
2. ADAM 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
X V. W P I S Y D O
Poz. 647827. E-DERUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000913877. SĄD
REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.07.2021.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/18751/21/293]
MSiG 159/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
S W dniu 29.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. E-DERUM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE 2. miejscowość KATOWICE ulica UL. JANA
MATEJKI nr domu 2 kod pocztowy 40-077 poczta
KATOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 27.07.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOZA 2. WOJCIECH 3. [ukryto]
5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 ZŁ
6. NIE 2 1. GOLDA 2. JERZY 3. [ukryto] 5. 40
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 6000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KOZA 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. GOLDA
2. JERZY 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 35 11
Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1 2. 35
1 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA
I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 2 2. 42 ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ 3 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 4 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
5 2. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
e-Derum nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Derum wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2025 roku. • 1,12% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
e-Derum charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla e-Derum wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 98 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 98 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 50 tys. zł w 2023 roku. • 200 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 98 tys. zł w 2025 roku. • 46 tys. zł w 2024 roku. • 175 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne e-Derum wyniosły
2 135 251 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów e-Derum wyniosła 6 172 716 zł.
Aktywa trwałe to 6 012 780 zł.
Aktywa obrotowe to 159 936 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 172 716 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 369 888 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 802 827 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 094 040 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 189 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 172 716 zł sumy bilansowej i 369 888 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 6 415 794 zł sumy bilansowej i 91 008 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 984 635 zł sumy bilansowej i -8340 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75,4%.
Marża operacyjna wyniosła 12,52%.
Marża netto wyniosła 11,43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
25,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania e-Derum wyniosły 5 802 827 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 172 716 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 904 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 802 827 zł w 2025 roku • 6 324 786 zł w 2024 roku • 3 992 976 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 94% w 2025 roku • 99% w 2024 roku • 100% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja e-Derum ma 5 802 827 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 4 266 600 zł (74%).
Pozostali, 1 440 583 zł (25%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 5 694 000 zł (98%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
74%
25%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
76 tys. zł
1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
20 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
4,3 mln zł
74%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,4 mln zł
25%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 74% (w 2022 największa część przypadała dostawcom: 100%).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji e-Derum wynosi 1,47 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,47.
Płynność gotówkowa wynosi 0,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 7% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,04 miesiąca.
gotówka od ręki: 8 tys. zł należności i inne: 152 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,47 zł, z czego 0,07 zł w gotówce.
1,47
płynność bieżąca
0,07
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,47 w 2025 roku • 0,5 w 2024 roku • 1,07 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja e-Derum: dług wobec banków i pożyczkodawców 4 266 600 zł, gotówka 7791 zł. Do tego 1 427 400 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 284 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 802 827 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,4 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł4,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców4,3 mln zł
gotówka8 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 284 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2023-2025 organizacja miała też od 80 tys. zł do 1,8 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 2 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: 460,6 raza • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji e-Derum wynosi 25 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 13 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 14 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 12 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 11 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 139 880 zł, z czego 139 880 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza12 dni
firma płaci dostawcom 12 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
25 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 25 dni
13 dni
bez amortyzacji14 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 13 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 25 dni w 2025 roku • 881 dni w 2024 roku • 139 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 881 dni w 2024 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1353 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji e-Derum wynoszą 1 845 676 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 259 472 zł, czyli 68% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 349 220 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 130 264 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,8 mln zł
Usługi obce1,3 mln zł · 68%
Zużycie materiałów i energii349 tys. zł · 19%
Podatki i opłaty130 tys. zł · 7%
Amortyzacja107 tys. zł · 6%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,8 mln zł w 2025 roku • 618 tys. zł w 2024 roku • 4,3 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja e-Derum wykazała przychody na poziomie 2 440 739 zł.
Organizacja zarobiła 305 205 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 325 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 278 880 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
17 906 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 26 325 zł w 2025 roku • 8419 zł w 2024 roku
Organizacja e-Derum wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 058 718,44
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 058 718,44
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 845 676,44
I. Amortyzacja106 721,27
II. Zużycie materiałów i energii349 219,83
III. Usługi obce1 259 471,50
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)130 263,84
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)213 042,00
D. Pozostałe przychody operacyjne382 020,67
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne382 020,67
E. Pozostałe koszty operacyjne289 574,27
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne289 574,27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)305 488,40
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe283,71
I. Odsetki, w tym: (+1)283,71
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)305 204,69
J. Podatek dochodowy26 325,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)278 879,69
Pełne sprawozdania finansowe organizacji e-Derum składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-13
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 dni13-07-2026
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−18 dni27-06-2024
2022
−17 dni28-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Grupa Derum posiada 43 udziały, które stanowią 71,7% firmy.
