SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Firma TI 9, działająca pod marką Panova, jest znana z kompleksowego podejścia do tworzenia nowoczesnych przestrzeni biznesowych poprzez integrację architektury, budownictwa oraz nowych technologii. Od 1987 roku firma zdobyła uznanie jako solidny partner biznesowy, realizując ambitne inicjatywy inwestorów oraz przekształcając ich wizje w rzeczywistość. Panova oferuje szeroki wachlarz usług, w tym generalne wykonawstwo, usługi deweloperskie, zarządzanie obiektami handlowymi oraz projektowanie architektoniczne. Ich oferta 360-stopni pozwala na harmonijne połączenie wszystkich elementów, gwarantując inwestorom pełen zakres korzyści. Wsparcie zespołu specjalistów, który składa się z managerów, urbanistów, architektów, inżynierów i budowlańców, umożliwia firmie dostarczanie rozwiązań najwyższej jakości. Panova jest również zaangażowana w transparentne relacje z inwestorami, co podkreśla ich dążenie do budowania długoterminowego zaufania. Działania firmy są dodatkowo zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, co wpływa na angażowanie firmy w różnorodne inicjatywy społeczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TI 9 osiągnęła 2 900 165 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 767 959 zł. Pozostałe przychody to 132 206 zł.
Całkowite koszty wyniosły 532 367 zł.
Zysk netto wyniósł 2 235 593 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 317 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 900 165 zł w 2024 roku.
• 1 894 202 zł w 2023 roku.
• 2 176 599 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 345 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 235 593 zł w 2024 roku.
• 201 521 zł w 2023 roku.
• 1 254 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TI 9 wynosi 2,3 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
297 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 301 826 zł w
2024 roku.
• -49 516 zł w
2023 roku.
• 1 738 999 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TI 9 wynosi 16 655 321 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 350 248 zł a 31 298 297 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 621 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 655 321 zł w 2024 roku.
• 6 621 700 zł w 2023 roku.
• 11 393 737 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TI 9 wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TI 9 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne TI 9 wyniosły 466 134
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TI 9 wyniosła 15 605 267 zł.
a
ktywa trwałe to 15 196 956 zł.
a
ktywa obrotowe to 408 311 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 605 267 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 706 010 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 899 257 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 255 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 605 267 zł w 2024 roku.
• 14 119 883 zł w 2023 roku.
• 15 228 025 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 83%.
Marża netto wyniosła 77%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TI 9 wyniosły 7 899 257 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 605 267 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -117 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 899 257 zł w 2024 roku
• 8 049 466 zł w 2023 roku
• 8 659 129 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TI 9 wykazała przychody na poziomie 2 900 165 zł.
Organizacja zarobiła 2 281 021 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 428 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 235 593 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 017 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 428 zł w 2024 roku
• 38 021 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku