Tworzenie wysokiej jakości magazynów przemysłowych i logistycznych|Inspiracja naturą w projektach magazynów|Energooszczędne budynki z certyfikacją ekologiczną|Zespół ekspertów zapewniających dynamiczny rozwój|Elastyczność i dostosowanie do rynku
LemonTree to przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w tworzeniu wyjątkowych przestrzeni magazynowych przeznaczonych na potrzeby przemysłowe i logistyczne. Firma inspiruje się naturą, co znajduje odzwierciedlenie w unikatowych projektach jej magazynów, które łączą nowoczesne rozwiązania technologiczne z estetyką przyrody. Główna siedziba LemonTree mieści się w Warszawie, a jej działalność opiera się na silnym i zintegrowanym zespole ekspertów. Dzięki ich umiejętnościom i doświadczeniu firma dynamicznie się rozwija, oferując clientom wysokiej jakości powierzchnie magazynowe w topowych lokalizacjach w Polsce. Magazyny LemonTree cechują się efektywnością energetyczną i są uzyskują certyfikaty zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju, co czyni je atrakcyjną inwestycją dla różnych interesariuszy. Organizacja podkreśla również elastyczność i łatwość w adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych, co gwarantuje sprawny proces transakcji oraz satysfakcję klienta. Nadrzędnym celem LemonTree jest dostarczanie najwyższej jakości magazynów, które są zarówno funkcjonalne, jak i zgodne z nowoczesnymi rozwiązaniami ekologicznymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lemontree osiągnęła 10 075 541 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 896 897 zł. Pozostałe przychody to 1 178 644 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 382 437 zł.
Zysk netto wyniósł 514 460 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 358 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 075 541 zł w 2024 roku. • 1 639 408 zł w 2023 roku. • 7337 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 171 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 514 460 zł w 2024 roku. • -2 746 581 zł w 2023 roku. • -10 672 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lemontree wynosi 9 512 099 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
737 232 zł a 25 188 853 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 170 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 512 099 zł w 2024 roku. • 1 393 423 zł w 2023 roku. • 71 887 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lemontree wynosi 1,67 mln zł.
EBITDA Lemontree wynosi 1,68 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Lemontree wynosi 12 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
4 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 12 os. w 2024 roku. • 8 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lemontree wynosi 2,63%. To oznacza, że firma ma szansę 2,63% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,636% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,63% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lemontree wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,086% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,31% w 2024 roku. • 3,66% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lemontree charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lemontree wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 356 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 356 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 356 tys. zł w 2024 roku. • 80 tys. zł w 2023 roku. • 30 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 269 019
zł.
Koszty operacyjne Lemontree wyniosły
7 229 377
zł.
Wynagrodzenia stanowią
31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
756 340 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 269 019 zł w 2024 roku • 1 379 929 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
31% w 2024 roku •
32% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lemontree wyniosła 40 881 784 zł.
a
ktywa trwałe to 25 294 019 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 587 766 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 881 784 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 982 976 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 898 808 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 627 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 40 881 784 zł w 2024 roku. • 4 961 682 zł w 2023 roku. • 105 930 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lemontree wyniosły 39 898 808 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 881 784 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 299 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 39 898 808 zł w 2024 roku • 4 561 035 zł w 2023 roku • 16 603 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 98% w 2024 roku • 92% w 2023 roku • 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lemontree wykazała przychody na poziomie 10 075 541 zł.
Organizacja zarobiła 558 909 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 449 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 514 460 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 44 449 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Lemontree wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-2
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
+1 dni16-07-2024
2022
−8 dni07-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki