Tworzenie wysokiej jakości magazynów przemysłowych i logistycznych
Inspiracja naturą w projektach magazynów
Energooszczędne budynki z certyfikacją ekologiczną
Zespół ekspertów zapewniających dynamiczny rozwój
Elastyczność i dostosowanie do rynku
LemonTree to przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w tworzeniu wyjątkowych przestrzeni magazynowych przeznaczonych na potrzeby przemysłowe i logistyczne. Firma inspiruje się naturą, co znajduje odzwierciedlenie w unikatowych projektach jej magazynów, które łączą nowoczesne rozwiązania technologiczne z estetyką przyrody. Główna siedziba LemonTree mieści się w Warszawie, a jej działalność opiera się na silnym i zintegrowanym zespole ekspertów. Dzięki ich umiejętnościom i doświadczeniu firma dynamicznie się rozwija, oferując clientom wysokiej jakości powierzchnie magazynowe w topowych lokalizacjach w Polsce. Magazyny LemonTree cechują się efektywnością energetyczną i są uzyskują certyfikaty zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju, co czyni je atrakcyjną inwestycją dla różnych interesariuszy. Organizacja podkreśla również elastyczność i łatwość w adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych, co gwarantuje sprawny proces transakcji oraz satysfakcję klienta. Nadrzędnym celem LemonTree jest dostarczanie najwyższej jakości magazynów, które są zarówno funkcjonalne, jak i zgodne z nowoczesnymi rozwiązaniami ekologicznymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lemontree osiągnęła 10 075 541 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 896 897 zł. Pozostałe przychody to 1 178 644 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 382 437 zł.
Zysk netto wyniósł 514 460 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 358 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 075 541 zł w 2024 roku.
• 1 639 408 zł w 2023 roku.
• 7337 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 171 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 514 460 zł w 2024 roku.
• -2 746 581 zł w 2023 roku.
• -10 672 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lemontree wynosi 1,67 mln zł.
EBITDA Lemontree wynosi 1,68 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lemontree wynosi 9 512 099 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
737 232 zł a 25 188 853 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 170 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 512 099 zł w 2024 roku.
• 1 393 423 zł w 2023 roku.
• 71 887 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lemontree wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 7,1% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lemontree charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 269 019
zł.
Koszty operacyjne Lemontree wyniosły 7 229 377
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
756 340 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 269 019 zł w 2024 roku
• 1 379 929 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lemontree wyniosła 40 881 784 zł.
a
ktywa trwałe to 25 294 019 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 587 766 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 881 784 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 982 976 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 898 808 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 627 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 881 784 zł w 2024 roku.
• 4 961 682 zł w 2023 roku.
• 105 930 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lemontree wyniosły 39 898 808 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 881 784 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 299 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 898 808 zł w 2024 roku
• 4 561 035 zł w 2023 roku
• 16 603 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lemontree wykazała przychody na poziomie 10 075 541 zł.
Organizacja zarobiła 558 909 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 449 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 514 460 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 449 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Lemontree wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki