Dostarczanie systemów fotowoltaicznych dla firm i domów
Instalacja pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych
Oferowanie magazynów energii dla zwiększenia efektywności
Wsparcie w pozyskiwaniu dotacji i ulg podatkowych
Realizacja projektów na terenie całej Polski
OZE System R.E. to firma z siedzibą w Poznaniu, specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii. W ofercie firmy znajdują się systemy fotowoltaiczne, pompy ciepła, magazyny energii oraz klimatyzacja, które mają na celu zapewnienie efektywności energetycznej zarówno dla gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. OZE System stawia na jakość świadczonych usług oraz doradztwo techniczne, co sprawia, że klienci mogą liczyć na fachowe wsparcie na każdym etapie inwestycji. Dzięki współpracy z renomowanymi producentami, firma oferuje produkty wykorzystujące zaawansowane technologie, co przekłada się na ich wysoką efektywność oraz długą żywotność. Dodatkowo, OZE System angażuje się w programy rządowe takie jak „Mój Prąd”, oferując klientom możliwość uzyskania dofinansowania do instalacji. Z doświadczeniem w branży przekraczającym pięć lat, OZE System dąży do bycia partnerem dla swoich klientów, nie tylko dostarczając rozwiązania, ale także pomagając im w pełnym wykorzystaniu potencjału energii odnawialnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja OZE System R.E osiągnęła 1 839 124 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 838 971 zł. Pozostałe przychody to 153 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 774 097 zł.
Zysk netto wyniósł 64 874 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 919 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 839 124 zł w 2023 roku.
• 886 141 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 874 zł w 2023 roku.
• 48 789 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT OZE System R.E wynosi 73 tys. zł.
EBITDA OZE System R.E wynosi 74 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji OZE System R.E wynosi 1 574 574 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
88 997 zł a 4 597 810 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 787 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 574 574 zł w 2023 roku.
• 826 260 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji OZE System R.E wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,352% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 2,54% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OZE System R.E wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
OZE System R.E charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla OZE System R.E wynosi 35 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 74 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 74 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 74 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 67 483
zł.
Koszty operacyjne OZE System R.E wyniosły 1 766 456
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 742 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 67 483 zł w 2023 roku
• 35 459 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów OZE System R.E wyniosła 204 201 zł.
a
ktywa trwałe to 18 732 zł.
a
ktywa obrotowe to 185 469 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 204 201 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 118 663 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 538 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 204 201 zł w 2023 roku.
• 334 301 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania OZE System R.E wyniosły 85 538 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 204 201 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 85 538 zł w 2023 roku
• 280 512 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja OZE System R.E wykazała przychody na poziomie 1 839 124 zł.
Organizacja zarobiła 72 383 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7509 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 874 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3755 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7509 zł w 2023 roku
• 5602 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku