WELLNER-POLSKA, SYSTEMY KOMUNIKACYJNE, AUTOMATYZACJA | KRS: 0000158970

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

1,5 mln

zysk

315 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

TOSZECKA, 102

Kod pocztowy

44-117

Rejestracja

2003-05-06

Rozpoczęcie działalności

1999-01-20

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wellner-Polska osiągnęła 1 492 106 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 492 071 zł. Pozostałe przychody to 35 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 177 057 zł.

Zysk netto wyniósł 315 013 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 187 525 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 492 106 zł w 2024 roku.
• 530 805 zł w 2023 roku.
• 778 876 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 268 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 315 013 zł w 2024 roku.
• 5399 zł w 2023 roku.
• 19 476 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

179432.9

-22860.39

321144.48

42511.19

633232.71

11924.03

400145.89

-37868.7

512445.08

48797.74

778875.98

19476.06

530804.66

5399.41

1492106.03

315013.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wellner-Polska wynosi 348 tys. zł.

EBITDA Wellner-Polska wynosi 365 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 53 069 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 348 362 zł w 2024 roku.
• 8404 zł w 2023 roku.
• 22 265 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 55 454 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 365 055 zł w 2024 roku.
• 28 436 zł w 2023 roku.
• 35 620 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wellner-Polska wynosi 2 570 638 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 315 848 zł a 4 410 186 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 345 511 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 570 638 zł w 2024 roku.
• 455 055 zł w 2023 roku.
• 672 693 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

152058.55

448582.25

64320.01

448461.09

802861.2

73263.03

543114.29

1583081.77

0

291096.78

1000364.73

60931.15

597752.17

1281112.7

75538.2

672693.09

1947189.95

53994.1

455055.17

1327011.65

315847.71

2570638.14

4410185.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wellner-Polska wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wellner-Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 140 724 zł.

Koszty operacyjne Wellner-Polska wyniosły 1 143 709 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9966 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 140 724 zł w 2024 roku
• 169 454 zł w 2023 roku
• 189 606 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wellner-Polska wyniosła 1 426 523 zł.

a

ktywa trwałe to 1480 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 425 043 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 426 523 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 421 130 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 005 392 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 314 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 426 523 zł w 2024 roku.
• 209 500 zł w 2023 roku.
• 327 896 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

185327.57

270212.25

290014.97

132490.13

188078.68

327895.52

209500.17

1426522.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

-0.53

-0.13

0.16

0.5

0.15

0.13

0.04

0.12

0.02

-0.29

-1.17

-0.06

-0.09

0.26

0.6

0.1

0.06

0.19

0.03

0.05

0.02

0.01

0.22

0.75

0.23

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wellner-Polska wyniosły 1 005 392 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 426 523 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 123 331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 005 392 zł w 2024 roku
• 103 383 zł w 2023 roku
• 227 178 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

185327.57

142078.75

0.77

270212.25

184452.24

0.68

290014.97

192330.93

0.66

132490.13

100046.33

0.76

188078.68

106837.14

0.57

327895.52

227177.92

0.69

209500.17

103383.16

0.49

1426522.68

1005392.4

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wellner-Polska wykazała przychody na poziomie 1 492 106 zł.

Organizacja zarobiła 347 786 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 773 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 315 013 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4682 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 773 zł w 2024 roku
• 2310 zł w 2023 roku
• 2663 zł w 2022 roku

Wartość

0

4311

748

4690

1346

2663

2310

32773

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Wellner-Polska wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09839

0.48407

0.52794

0.68982

0.1599

0.14769

0.16061

0.07386

0

0.68504

0.54622

0.58008

0.62871

0.71769

0.71508

0.67591

0.67801

0.67398

0.57796

0.62595

0.5937

0.65168

0.33668

0.2984

0.45595

0.40715

0.59597

0.09432

0.56691

0.48944

0.71268

0.18346

0.20225

0.11821

0.04303

0.70543

0.65983

0.55218

0.50513

0.55895

0.6371

0.61302

0.74545

0.67133

0.58993

0.56163

0.57002

0.54266

0.65556

0.40624

0.36684

0.49774

0.4403

0.58536

0.48025

0.49921

0.44381

0.54183

0.29865

0.30603

0.42228

0.32221

0.54662

0.79243

0.58781

0.69765

0.70234

0.82005

0.8179

0.69373

0.75951

0.79499

Powiązania

M GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.11.2008

21.03.2017

Wellner Klaus Dieter

Osoba

wspólnik

03.11.2003

01.03.2006

Wellner Klaus Dieter

Osoba

wspólnik

01.03.2006

06.11.2008

Wellner Klaus Dieter

Osoba

wspólnik

06.05.2003

03.11.2003

Wellner Klaus Dieter

Osoba

wspólnik

06.05.2003

04.08.2003

Machura Grzegorz

Osoba

wspólnik

06.11.2008

21.03.2017

M Grzegorz

Maj 1964

Osoba

wspólnik

03.11.2003

01.03.2006

M Grzegorz

Maj 1964

Osoba

wspólnik

21.03.2017

M Grzegorz

Maj 1964

Osoba

wspólnik

04.08.2003

03.11.2003

M Grzegorz

Maj 1964

Osoba

wspólnik

01.03.2006

06.11.2008

M Grzegorz

Maj 1964

Osoba

wspólnik

01.03.2006

06.11.2008

Wellner Jorg

Osoba

prokurent

06.05.2003

04.08.2003

Machura Grzegorz

Osoba

prokurent

04.08.2003

01.03.2006

M Grzegorz

Maj 1964

Osoba

reprezentacja

06.05.2003

06.11.2008

Wellner Klaus Dieter

Osoba

reprezentacja

06.11.2008

M Grzegorz

Maj 1964

Osoba

reprezentacja

01.03.2006

06.11.2008

M Grzegorz

Maj 1964

Osoba

Udziałowcy

Machura Grzegorz posiada 110 udziałów, które stanowią 91.7% firmy.

Największym udziałowcem od 21.03.2017 jest Machura Grzegorz kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.11.2008 do 21.03.2017 był Wellner Klaus Dieter kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 01.03.2006 do 06.11.2008 najwięcej udziałów posiadał Wellner Klaus Dieter. Jego udziały w tym czasie wynosiły 42%.

Podobne organizacje do WELLNER-POLSKA, SYSTEMY KOMUNIKACYJNE, AUTOMATYZACJA

	Organizacja	Numer KRS
1	MMP GROUP SP. Z O.O.	0001031888
2	ENERGETYKA INTELIGENTNA SP. Z O.O.	0000769042
3	PROTEC SYSTEM SP. Z O.O.	0000828479
4	EUROLOG SP. Z O.O.	0000538726
5	CLS INSTALACJE ELEKTRYCZNE SP. Z O.O.	0000741130
6	VOLTAGGIO MP SP. Z O.O.	0001029439
7	EA SYSTEMS SP. Z O.O.	0000571013
8	IGNIS SP. Z O.O.	0000854079
9	SAS INSTALACJE SP. Z O.O.	0000546387
10	NLOOK SP. Z O.O.	0000443119
11	LV PROJECT GROUP SP. Z O.O.	0000895043
12	SUNENERGY POLAND SP. Z O.O.	0000577123
13	3HUB SP. Z O.O.	0000874024
14	ATMENERGY SP. Z O.O.	0000836846
15	MTW SP. Z O.O.	0000821727
16	PUMART SP. Z O.O.	0000277086
17	ELEKTRO-INSTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000304088
18	HIMONT GROUP SP. Z O.O.	0000831693
19	EMECO SP. Z O.O.	0000990886
20	GTE SP. Z O.O.	0000935019
21	VASCO GRUPA SP. Z O.O.	0000113580
22	SUSTAINABLE ENERGY SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000837498
23	SMART PV SP. Z O.O.	0000803054
24	CONSUL SP. Z O.O.	0000128375
25	GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS SP. Z O.O.	0000846877
26	EAS TECHNICS SP. Z O.O.	0000582546
27	ZPE ZDUŃCZYK SP. Z O.O.	0000952986
28	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "INTRA" SP. Z O.O.	0000055109
29	STM-PRO SP. Z O.O.	0000944848
30	WIR&ZAK SP. Z O.O.	0000852215

WELLNER-POLSKA, SYSTEMY KOMUNIKACYJNE, AUTOMATYZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000158970 NIP 6312216948 REGON 276428221

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WELLNER-POLSKA, SYSTEMY KOMUNIKACYJNE, AUTOMATYZACJA

WELLNER-POLSKA, SYSTEMY KOMUNIKACYJNE, AUTOMATYZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000158970 NIP
6312216948 REGON
276428221