Usługi projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych
Prefabrykacja rozdzielnic niskiego napięcia
Instalacje teletechniczne: sieci komputerowe, monitoring
Pomiary elektryczne i diagnostyka instalacji
Montaż paneli fotowoltaicznych
Firma MonoVolt specjalizuje się w szerokim zakresie usług elektrycznych i teletechnicznych, obsługując wiele różnych sektorów, w tym przemysłowy, biurowy, publiczny oraz rozrywkowy. Jej oferta obejmuje projektowanie oraz wykonawstwo instalacji elektrycznych, a także usługi pomiarowe i serwisowe. MonoVolt z powodzeniem prowadzi inwestycje w obiektach takich jak biura, hotele oraz centra handlowe, dostosowując swoje rozwiązania do specyfikacji każdego z projektów. W szczególności firma kładzie duży nacisk na prefabrykację rozdzielnic niskiego napięcia, oferując dostosowane do potrzeb klientów rozwiązania, które obejmują montaż i uruchomienie tych systemów. W zakresie instalacji teletechnicznych firma MonoVolt zajmuje się tworzeniem sieci komputerowych, systemów monitoringu, a także instalacją systemów kontroli dostępu i telewizji. Dodatkowo, świadczy kompleksowe usługi pomiarowe obejmujące pomiary elektryczne, diagnostykę instalacji oraz pomiary oświetlenia. MonoVolt angażuje się także w energię odnawialną, oferując montaż paneli fotowoltaicznych na różnych typach dachów. Przez lata działając na rynku, MonoVolt zdobył reputację rzetelnego przedstawiciela branży elektrycznej, a jego efektywność w kosztorysowaniu oraz outsourcingu elektryków czyni go wszechstronnym partnerem dla licznych inwestycji i projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Monovolt osiągnęła 6 262 817 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 262 817 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 938 144 zł.
Zysk netto wyniósł 324 673 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 087 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 262 817 zł w 2024 roku.
• 1 644 990 zł w 2023 roku.
• 1 080 298 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 108 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 324 673 zł w 2024 roku.
• 23 045 zł w 2023 roku.
• 551 424 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Monovolt wynosi 424 tys. zł.
EBITDA Monovolt wynosi 446 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Monovolt wynosi 6 152 009 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
678 107 zł a 15 657 043 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 050 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 152 009 zł w 2024 roku.
• 1 623 443 zł w 2023 roku.
• 3 343 213 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Monovolt wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,589% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Monovolt wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Monovolt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Monovolt wynosi 169 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 64 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 268 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 64 tys. zł a 268 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
56 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 169 tys. zł w 2024 roku.
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 95 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 268 tys. zł w 2024 roku.
• 193 tys. zł w 2023 roku.
• 183 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 211 283
zł.
Koszty operacyjne Monovolt wyniosły 5 838 987
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
403 761 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 211 283 zł w 2024 roku
• 147 880 zł w 2023 roku
• 183 362 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Monovolt wyniosła 1 626 380 zł.
a
ktywa trwałe to 137 640 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 488 739 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 626 380 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 904 142 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 722 237 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 542 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 626 380 zł w 2024 roku.
• 923 801 zł w 2023 roku.
• 647 225 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Monovolt wyniosły 722 237 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 626 380 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 240 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 722 237 zł w 2024 roku
• 344 332 zł w 2023 roku
• 90 801 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Monovolt wykazała przychody na poziomie 6 262 817 zł.
Organizacja zarobiła 423 830 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 99 157 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 324 673 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 052 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 99 157 zł w 2024 roku
• 3897 zł w 2023 roku
• 54 812 zł w 2022 roku