Organizacja Geotechnika silesia osiągnęła 1 172 066 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 165 284 zł. Pozostałe przychody to 6783 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 039 336 zł.
Zysk netto wyniósł 125 948 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 234 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 172 066 zł w 2022 roku.
• 1 014 072 zł w 2021 roku.
• 847 211 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 948 zł w 2022 roku.
• 81 836 zł w 2021 roku.
• 95 873 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geotechnika silesia wynosi 1 613 935 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
328 765 zł a 2 930 166 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 322 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 613 935 zł w 2022 roku.
• 1 237 695 zł w 2021 roku.
• 1 121 229 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geotechnika silesia wyniosła 837 855 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 393 596 zł.
a
ktywa obrotowe to 444 259 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 837 855 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 438 354 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 399 501 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 167 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 837 855 zł w 2022 roku.
• 729 788 zł w 2021 roku.
• 697 724 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geotechnika silesia wyniosły 399 501 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 837 855 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 399 501 zł w 2022 roku
• 417 382 zł w 2021 roku
• 467 154 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 67% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geotechnika silesia wykazała przychody na poziomie 1 172 066 zł.
Organizacja zarobiła 137 150 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 202 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 948 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2240 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 202 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 9393 zł w 2020 roku
Organizacja Geotechnika silesia wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.