MEGA DEWELOPER SP. Z O.O. | KRS: 0000360620

Podsumowanie

aktywa

24,6 mln

przychód

8 mln

zysk

321 tys.

wartość firmy

7,2 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. HUTNICZA, 42

Kod pocztowy

81-061

Rejestracja

2010-07-08

Rozpoczęcie działalności

2010-07-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ, SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mega Deweloper osiągnęła 7 950 299 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 945 322 zł. Pozostałe przychody to 4977 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 624 249 zł.

Zysk netto wyniósł 321 073 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 135 757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 950 299 zł w 2024 roku.
• 14 149 446 zł w 2023 roku.
• 6 714 070 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 321 073 zł w 2024 roku.
• 514 919 zł w 2023 roku.
• 8629 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1

-44730.42

7200

-77747.74

126766.76

119041.76

9600

122.4

9600.34

1594.02

6714069.57

8628.73

14149445.96

514919.44

7950298.72

321073.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mega Deweloper wynosi 391 tys. zł.

EBITDA Mega Deweloper wynosi 391 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 56 654 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 391 410 zł w 2024 roku.
• 1 619 972 zł w 2023 roku.
• 10 148 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mega Deweloper wynosi 7 217 068 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 632 577 zł a 19 875 747 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 031 010 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 217 068 zł w 2024 roku.
• 11 884 414 zł w 2023 roku.
• 4 516 144 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.67

2.5

0

4800

18000

0

560678.21

1666584.64

0

6889.6

24000

0

12776.31

24000.85

5582.36

4516143.66

16785173.93

391771.94

11884413.68

35373614.9

632576.78

7217068.41

19875746.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mega Deweloper wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mega Deweloper wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mega Deweloper charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mega Deweloper wynosi 191 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 59 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 318 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 59 tys. zł a 318 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 27 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 191 tys. zł w 2024 roku.
• 271 tys. zł w 2023 roku.
• 80 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 103 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 318 tys. zł w 2024 roku.
• 566 tys. zł w 2023 roku.
• 269 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Mega Deweloper wyniosły 7 553 912 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mega Deweloper wyniosła 24 621 171 zł.

a

ktywa obrotowe to 24 621 171 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 621 171 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 843 436 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 777 735 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 382 224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 621 171 zł w 2024 roku.
• 22 293 969 zł w 2023 roku.
• 7 892 901 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

945601.91

946199.5

947380.5

947492.9

948989.08

7892900.87

22293968.74

24621170.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 73845.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 639006.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

1.01

-5169.13

-44730.42

-0.08

0.64

0.11

-10.8

0.13

-41.02

0.26

0.94

0

-0.04

0.06

0.01

0

-1.34

0.23

0.17

0

1.16

0

0.02

0.99

0.11

0.04

0.01

0.38

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mega Deweloper wyniosły 23 777 735 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 621 171 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 255 420 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 777 735 zł w 2024 roku
• 21 771 606 zł w 2023 roku
• 7 885 458 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

945601.91

989797.93

1.05

946199.5

1068143.26

1.13

947380.5

950282.5

1

947492.9

950272.5

1

948989.08

950174.66

1

7892900.87

7885457.72

1

22293968.74

21771606.15

0.98

24621170.97

23777735.26

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mega Deweloper wykazała przychody na poziomie 7 950 299 zł.

Organizacja zarobiła 396 386 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 75 313 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 321 073 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 745 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 313 zł w 2024 roku
• 120 783 zł w 2023 roku
• 1453 zł w 2022 roku

Wartość

97

852

661

487

634

1453

120783

75313

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Mega Deweloper wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12484

0.34767

0.63324

0.80613

0.01551

0.03627

0.21822

0.90445

0.68348

0.09888

0.40987

0.63893

0.83359

0.10816

0.69222

0.19014

0.78056

0.68754

0.77988

0.51754

0.62929

0.76786

0.98659

0.8249

0.7466

0.00176

0.67538

0.58971

0.41031

0.63126

0.77017

0.41512

0.54894

0.35247

0.18495

0.69881

0.59378

0.39826

0.61047

0.76487

0.74598

0.79541

0.35076

0.03394

0.64095

0.614

0.8684

0.87137

0.75826

0.38212

0.36426

0.36135

0.92364

0.63932

0.85903

0.92245

0.94335

0.75073

0.51007

0.63443

0.57005

0.89131

0.91391

0.79458

0.85513

0.93614

0.74466

0.52423

0.51109

0.51939

0.68812

0.86223

Powiązania

MEGA - wspólnik

S ANDRZEJ - reprezentacja

S IZABELA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.07.2010

26.11.2012

K Sławomir

Kwiecień 1955

Osoba

wspólnik

08.07.2010

26.11.2012

K Mikołajewicz Radosław

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

26.11.2012

24.07.2017

S Andrzej

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

24.07.2017

Mega

Organizacja

reprezentacja

08.07.2010

26.11.2012

K Sławomir

Kwiecień 1955

Osoba

reprezentacja

08.07.2010

26.11.2012

K Mikołajewicz Radosław

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

26.11.2012

S Izabela

Maj 1970

Osoba

reprezentacja

26.11.2012

S Andrzej

Listopad 1972

Osoba

Udziałowcy

Mega posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.07.2017 jest Mega kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.11.2012 do 24.07.2017 był Szulist Andrzej kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.07.2010 do 26.11.2012:
• Konarski Mikołajewicz Radosław (50% udziałów)
• Kurek Sławomir (50% udziałów)

Podobne organizacje do MEGA DEWELOPER

	Organizacja	Numer KRS
1	MATYS PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000903660
2	REAPOLIS SP. Z O.O. STORIA SP. K.	0000780274
3	SUCHOWOLEC, KOZUBSKA INART SP. J.	0000872673
4	DB SPÓŁKA BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000149845
5	PARKOWE WZGÓRZE SP. Z O.O.	0000894248
6	MK RESIDENTIAL SP. Z O.O.	0000869855
7	TECHONE SP. Z O.O. SP. K.	0000672930
8	DAWNE PODHALE SP. Z O.O. SP. K.	0000835836
9	MODERN APARTMENTS SP. Z O.O.	0001005999
10	ONYKSOWA DESIGN SP. Z O.O.	0001039205
11	TZ-HALE SP. Z O.O.	0000464791
12	BAU SP. Z O.O.	0000491000
13	GARDEN CITY DEVELOPMENT RADOM SP. Z O.O. SP. K.	0000698752
14	NIRMAN SP. Z O.O.	0000832481
15	AGADOM POLSKA SP. Z O.O.	0000537783
16	JR KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000689372
17	KOLBUD-DOM SP. Z O.O.	0000634608
18	HS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000318309
19	NORMA BUD S.A.	0000720904
20	ALDESA CONSTRUCCIONES S.A. S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000357163
21	JW REALIZACJE SP. Z O.O.	0000515391
22	CR BUD SP. Z O.O.	0000961592
23	DACHMET SP. Z O.O.	0000474066
24	DOMOS DEVELOPMENT BERNATOWICZ JASIŃSKI SP. J.	0000895301
25	VAN BAU SP. Z O.O.	0000671559
26	AX-BUD INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000371848
27	GDAŃSKA 95 SP. Z O.O.	0000941088
28	QUALITY INVESTMENT SP. Z O.O.	0000694968
29	ROYAL DEWELOPER SZCZEPANIAK SP. K.	0000828125
30	MACK-BUD SP. Z O.O.	0000726656

MEGA DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000360620 NIP 8411696881 REGON 221062547

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MEGA DEWELOPER

MEGA DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000360620 NIP
8411696881 REGON
221062547