SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST: A) DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU W ZAKRESIE DO KWOTY 100.000,00 ZŁ (LUB JEJ RÓWNOWARTOŚCI W WALUTACH OBCYCH), B) POWYŻEJ KWOTY 100.000,00 ZŁ (LUB JEJ RÓWNOWARTOŚCI W WALUTACH OBCYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, Z WYJĄTKIEM TRANSAKCJI NABYCIA I ZBYCIA TOWARÓW W RAMACH ZWYKŁEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ SPÓŁKI.
Laboratoria badawcze we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim
Dystrybucja wyselekcjonowanych surowców w Europie Wschodniej
Przestrzeganie standardów jakości HACCP, GMP, GHP
AG PHARM to firma skoncentrowana na produkcji kontraktowej suplementów diety, która wyróżnia się na tle konkurencji dzięki wysokiej jakości świadczonych usług oraz profesjonalnej obsłudze klientów. Jej oferta obejmuje kompleksowe wsparcie dla partnerów w procesie wytwarzania suplementów - zaczynając od opracowania technologii oraz składu, poprzez przeprowadzanie prób technologicznych, aż po produkcję, pakowanie oraz tworzenie dokumentacji niezbędnej do rejestracji produktów. AG PHARM posiada również ważne współprace z instytucjami badawczymi, takimi jak Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych, pod nadzorem Uniwersytetu Zielonogórskiego, co przekłada się na wyspecjalizowaną wiedzę oraz dostęp do nowoczesnych technologii w produkcji. Dodatkowo, firma zajmuje się dystrybucją surowców, będąc wyłącznym dystrybutorem marek Nizona i Natural Field w regionie wschodniej Europy, co pozwala na elastyczne i szybkie rozpoczęcie produkcji zamówień. AG PHARM przestrzega rygorystycznych standardów jakościowych, takich jak HACCP, GMP oraz GHP, a także certyfikacji norm PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 22000.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AG Pharm osiągnęła 5 989 284 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 989 284 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 408 696 zł.
Zysk netto wyniósł 580 588 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 996 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 989 284 zł w 2024 roku.
• 2 543 384 zł w 2023 roku.
• 711 450 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 193 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 580 588 zł w 2024 roku.
• 300 855 zł w 2023 roku.
• 118 280 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AG Pharm wynosi 638 tys. zł.
EBITDA AG Pharm wynosi 638 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AG Pharm wynosi 7 068 752 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
753 542 zł a 14 973 211 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 355 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 068 752 zł w 2024 roku.
• 3 217 109 zł w 2023 roku.
• 1 039 881 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AG Pharm wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,646% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,05% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AG Pharm wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AG Pharm charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AG Pharm wynosi 197 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 96 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 352 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 96 tys. zł a 352 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
66 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 197 tys. zł w 2024 roku.
• 87 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 96 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 352 tys. zł w 2024 roku.
• 148 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 49 874
zł.
Koszty operacyjne AG Pharm wyniosły 5 351 275
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 625 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 49 874 zł w 2024 roku
• 9485 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AG Pharm wyniosła 2 017 781 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 017 781 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 017 781 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 004 723 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 013 058 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 670 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 017 781 zł w 2024 roku.
• 806 630 zł w 2023 roku.
• 253 278 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AG Pharm wyniosły 1 013 058 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 017 781 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 337 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 013 058 zł w 2024 roku
• 382 495 zł w 2023 roku
• 129 998 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AG Pharm wykazała przychody na poziomie 5 989 284 zł.
Organizacja zarobiła 638 009 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 421 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 580 588 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 140 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 421 zł w 2024 roku
• 29 755 zł w 2023 roku
• 11 698 zł w 2022 roku
Organizacja AG Pharm wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.