Produkcja suplementów diety i dodatków farmaceutycznych
Oferowanie surowców i premiksów dla przemysłu paszowego
Wsparcie w zakresie rozwoju produktów dla zwierząt
Tworzenie markowych produktów i gotowych wyrobów
Dostrzeganie i reagowanie na trendy rynkowe w przemyśle spożywczym
EVO Geulincx to dynamiczna firma działająca w branży suplementów oraz przemysłu paszowego, która od 15 lat stawia na synergię doświadczenia, badań i rozwoju, strategicznych zakupów oraz działań marketingowych. Posiadająca trzy zakłady produkcyjne, EVO Geulincx specjalizuje się w tworzeniu markowych produktów, produkcji gotowych wyrobów oraz dostarczaniu surowców, premiksów i mieszanek dla klientów. W obszarze farmaceutycznym oferują szeroki asortyment dodatków niezbędnych do produkcji leków i suplementów diety, co dynamicznie rozwija ich dział technologiczny w poszukiwaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań. W sektorze produktów dla zwierząt, koncentrują się na trendach takich jak surowe, organiczne i naturalne składniki, dostarczając wyspecjalizowane wsparcie w zakresie produkcji i surowców dla branży zoologicznej. Dodatkowo, w obszarze przemysłu spożywczego, firma oferuje kompleksowe rozwiązania, obejmujące kontrakty na surowce oraz pomoc w tworzeniu nowych marek i realizacji projektów na rynkach polskim, europejskim oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. EVO Geulincx wyróżnia się stabilnością produkcji oraz umiejętnością dostosowania się do specyficznych potrzeb klientów, co czyni ją solidnym partnerem w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EVO Geulincx osiągnęła 9 371 663 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 355 308 zł. Pozostałe przychody to 16 355 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 992 540 zł.
Zysk netto wyniósł 1 362 768 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 685 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 371 663 zł w 2024 roku.
• 6 486 714 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 681 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 362 768 zł w 2024 roku.
• 1 354 877 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EVO Geulincx wynosi 1,68 mln zł.
EBITDA EVO Geulincx wynosi 1,68 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EVO Geulincx wynosi 13 812 080 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 113 234 zł a 23 429 157 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 906 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 812 080 zł w 2024 roku.
• 10 835 142 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EVO Geulincx wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,426% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EVO Geulincx wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EVO Geulincx charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla EVO Geulincx wynosi 452 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 252 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 967 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 252 tys. zł a 967 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
226 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 452 tys. zł w 2024 roku.
• 292 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 252 tys. zł w 2024 roku.
• 195 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 967 tys. zł w 2024 roku.
• 509 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 722 175
zł.
Koszty operacyjne EVO Geulincx wyniosły 7 676 297
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
361 088 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 722 175 zł w 2024 roku
• 661 051 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EVO Geulincx wyniosła 3 223 999 zł.
a
ktywa trwałe to 55 377 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 168 622 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 223 999 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 817 645 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 406 354 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 611 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 223 999 zł w 2024 roku.
• 1 904 002 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EVO Geulincx wyniosły 406 354 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 223 999 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 203 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 406 354 zł w 2024 roku
• 449 125 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EVO Geulincx wykazała przychody na poziomie 9 371 663 zł.
Organizacja zarobiła 1 686 678 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 323 910 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 362 768 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 161 955 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 323 910 zł w 2024 roku
• 136 776 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja EVO Geulincx wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.