Organizacja Doradca Komplex osiągnęła 14 379 648 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 353 084 zł. Pozostałe przychody to 26 565 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 395 040 zł.
Strata netto wyniosła 41 957 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 481 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 14 379 648 zł w 2024 roku. • 17 114 949 zł w 2023 roku. • 18 603 494 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -41 957 zł w 2024 roku. • -267 281 zł w 2023 roku. • 83 458 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Doradca Komplex wynosi 18 037 599 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 45 072 890 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 198 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 18 037 599 zł w 2024 roku. • 19 892 601 zł w 2023 roku. • 21 449 254 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Doradca Komplex wynosi -44 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -43 948 zł w
2024 roku. • -290 097 zł w
2023 roku. • 174 187 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Doradca Komplex wynosi 24 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 24 os. w 2024 roku. • 25 os. w 2023 roku. • 24 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Doradca Komplex wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doradca Komplex wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Doradca Komplex charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Doradca Komplex wynosi 832 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,25 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,25 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 832 tys. zł w 2024 roku. • 859 tys. zł w 2023 roku. • 920 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 17 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,25 mln zł w 2024 roku. • 2,26 mln zł w 2023 roku. • 2,32 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Doradca Komplex wyniosły
14 397 032
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Doradca Komplex wyniosła 13 293 470 zł.
a
ktywa trwałe to 6 276 423 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 017 047 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 293 470 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 268 223 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 025 248 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 13 293 470 zł w 2024 roku. • 13 237 434 zł w 2023 roku. • 14 614 794 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Doradca Komplex wyniosły 2 025 248 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 293 470 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 161 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 025 248 zł w 2024 roku • 1 927 255 zł w 2023 roku • 2 997 335 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 15% w 2024 roku • 15% w 2023 roku • 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Doradca Komplex wykazała przychody na poziomie 14 379 648 zł.
Organizacja zarobiła -33 056 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8901 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -41 957 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1122 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8901 zł w 2024 roku • 18 187 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Doradca Komplex wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 48 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 22 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-48
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−22 dni23-06-2025
2023
−18 dni27-06-2024
2022
−8 dni07-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 15 dni02-07-2021
2019
−3 mies. 15 dni02-07-2020
2018
−26 dni19-06-2019
2017
−6 dni09-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Doradca posiada 640
udziałów,
które stanowią
24.2% firmy.