Organizacja Kogen osiągnęła 1 732 202 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 674 151 zł. Pozostałe przychody to 58 051 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 436 141 zł.
Zysk netto wyniósł 238 010 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 251 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 732 202 zł w 2023 roku.
• 1 615 738 zł w 2022 roku.
• 1 535 928 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 238 010 zł w 2023 roku.
• 516 384 zł w 2022 roku.
• 333 693 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kogen wynosi 3 381 343 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 274 502 zł a 6 797 346 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 501 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 381 343 zł w 2023 roku.
• 4 238 689 zł w 2022 roku.
• 3 067 430 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kogen wyniosła 1 747 455 zł.
a
ktywa trwałe to 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 742 455 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 747 455 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 699 337 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 119 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 269 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 747 455 zł w 2023 roku.
• 1 472 711 zł w 2022 roku.
• 998 024 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kogen wyniosły 48 119 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 747 455 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 119 zł w 2023 roku
• 11 385 zł w 2022 roku
• 53 081 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 29.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kogen wykazała przychody na poziomie 1 732 202 zł.
Organizacja zarobiła 238 236 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 226 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 238 010 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 226 zł w 2023 roku
• 27 715 zł w 2022 roku
• 30 237 zł w 2021 roku
Organizacja Kogen wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.