Organizacja Proventuss polska osiągnęła 43 052 154 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 836 049 zł. Pozostałe przychody to 216 105 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 146 225 zł.
Zysk netto wyniósł 5 689 824 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 939 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 052 154 zł w 2022 roku.
• 37 688 293 zł w 2021 roku.
• 36 162 325 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 759 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 689 824 zł w 2022 roku.
• 5 444 213 zł w 2021 roku.
• 4 328 870 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proventuss polska wynosi 66 947 477 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 486 743 zł a 107 630 385 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 730 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 947 477 zł w 2022 roku.
• 59 876 754 zł w 2021 roku.
• 51 651 918 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proventuss polska wyniosła 21 131 541 zł.
a
ktywa trwałe to 373 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 758 041 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 131 541 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 648 991 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 482 550 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 689 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 131 541 zł w 2022 roku.
• 18 452 176 zł w 2021 roku.
• 14 756 978 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proventuss polska wyniosły 482 550 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 131 541 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -67 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 482 550 zł w 2022 roku
• 1 153 009 zł w 2021 roku
• 1 119 346 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proventuss polska wykazała przychody na poziomie 43 052 154 zł.
Organizacja zarobiła 7 049 884 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 360 060 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 689 824 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 177 646 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 360 060 zł w 2022 roku
• 1 321 175 zł w 2021 roku
• 1 041 978 zł w 2020 roku
Organizacja Proventuss polska wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Joro Consult Ltd
posiada 1866 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Nadzieja Szymon
posiada 1866 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Pro Resources Ltd
posiada 1866 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nadzieja Szymon (33% udziałów)
• Pro Resources Ltd (33% udziałów)
• Joro Consult Ltd (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.09.2016 do 20.08.2021:
• Nadzieja Szymon (33% udziałów)
• Ady Management Llp (33% udziałów)
• International Pro Management Llp (33% udziałów)
W okresie od 06.12.2012 do 29.09.2016 najwięcej udziałów posiadał Start M Jednoosobowa Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.