Dystrybucja materiałów uszczelniających i chemii budowlanej
Produkcja szyb zespolonych i okien
Usługi termoizolacji i hydroizolacji
Klejenie fasad wentylowanych i szklenie strukturalne
Wsparcie techniczne i kalkulatory zużycia materiałów
Proventuss Polska to doświadczony dystrybutor materiałów uszczelniających, oferujący szeroki asortyment produktów z zakresu chemii budowlanej, termoizolacji oraz hydroizolacji. Z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem na rynku, firma koncentruje się na profesjonalnej obsłudze klienta, zapewniając nie tylko wysokiej jakości materiały, ale również kompleksowe wsparcie techniczne dotyczące ich aplikacji. W ofercie Proventuss Polska znajdują się różnorodne rozwiązania, takie jak szklenie strukturalne, klejenie fasad wentylowanych, produkcja szyb zespolonych oraz szeroka gama akcesoriów budowlanych. Oferują także systemy EPDM, balustrady, a także materiały do ochrony przeciwpożarowej i akustycznej fasad. Proventuss wyróżnia się na tle konkurencji poprzez ścisłą współpracę z renomowanymi markami, a także zaangażowanie w rozwój innowacyjnych produktów, które spełniają najwyższe standardy. Wspierają klientów poprzez dostarczanie porad technicznych oraz kalkulatorów zużycia materiałów, co pozwala na właściwe dopasowanie produktów do indywidualnych potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Proventuss Polska osiągnęła 41 733 124 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 139 956 zł. Pozostałe przychody to 593 168 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 715 550 zł.
Zysk netto wyniósł 4 424 406 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 625 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 733 124 zł w 2024 roku.
• 49 336 380 zł w 2023 roku.
• 43 052 154 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 361 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 424 406 zł w 2024 roku.
• 5 392 703 zł w 2023 roku.
• 5 689 824 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Proventuss Polska wynosi 5,04 mln zł.
EBITDA Proventuss Polska wynosi 5,29 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
378 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 042 582 zł w
2024 roku.
• 6 536 627 zł w
2023 roku.
• 6 936 876 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
390 184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 286 694 zł w
2024 roku.
• 6 706 393 zł w
2023 roku.
• 7 139 460 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proventuss Polska wynosi 63 455 174 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 935 468 zł a 104 332 810 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 022 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 63 455 174 zł w 2024 roku.
• 72 386 397 zł w 2023 roku.
• 66 947 477 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proventuss Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Proventuss Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 246 235
zł.
Koszty operacyjne Proventuss Polska wyniosły 36 097 374
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
209 133 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 246 235 zł w 2024 roku
• 3 237 719 zł w 2023 roku
• 2 783 210 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proventuss Polska wyniosła 25 019 131 zł.
a
ktywa trwałe to 3 567 502 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 451 629 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 019 131 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 913 957 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 105 174 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 476 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 019 131 zł w 2024 roku.
• 24 914 339 zł w 2023 roku.
• 21 131 541 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proventuss Polska wyniosły 1 105 174 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 019 131 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 105 174 zł w 2024 roku
• 1 014 787 zł w 2023 roku
• 482 550 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proventuss Polska wykazała przychody na poziomie 41 733 124 zł.
Organizacja zarobiła 5 518 066 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 093 660 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 424 406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 88 833 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 093 660 zł w 2024 roku
• 1 346 332 zł w 2023 roku
• 1 360 060 zł w 2022 roku
Organizacja Proventuss Polska wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nadzieja Szymon
posiada 1866 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Pro Resources Ltd
posiada 1866 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Joro Consult Ltd
posiada 1866 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nadzieja Szymon (33% udziałów)
• Pro Resources Ltd (33% udziałów)
• Joro Consult Ltd (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.09.2016 do 20.08.2021:
• Nadzieja Szymon (33% udziałów)
• International Pro Management Llp (33% udziałów)
• Ady Management Llp (33% udziałów)
W okresie od 06.12.2012 do 29.09.2016 najwięcej udziałów posiadał Start M Jednoosobowa Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.