Mieszkania dwu- i trzypokojowe o powierzchni 42-62 m²|Osiedle z ogrodami, tarasami i balkonami|Bliskość rzeki Warty i terenów zielonych|Wysoki standard wykończenia mieszkań|Rozwinięta infrastruktura wokół osiedla
Zielona Przystań Nad Wartą to nowoczesne osiedle mieszkalne położone w malowniczej okolicy Lubonia, tuż obok Poznania. Zostało zaprojektowane z myślą o osobach, które pragną połączyć komfort życia z bliskością natury. Inwestycja składa się z dwóch eleganckich budynków charakteryzujących się stonowaną kolorystyką elewacji. W ofercie znajdują się mieszkania dwu- i trzypokojowe o powierzchni od 42 do 62 m², wszystkie z ogrodami, tarasami lub balkonami. Osiedle wyróżnia się również bogatą infrastrukturą, w tym zielonym otoczeniem oraz placem zabaw dla dzieci. Bliskość rzeki Warty oraz wielu terenów zielonych, takich jak Wielkopolski Park Narodowy, czyni to miejsce idealnym dla rodzin, seniorów oraz aktywnych osób. Zielona Przystań Nad Wartą zapewnia wysoki standard mieszkań, w tym podtynkowe instalacje na rolety, ogrzewanie podłogowe w łazience oraz szerokopasmowy internet. W okolicy dostępne są kluczowe usługi, takie jak sklepy, centra handlowe oraz placówki edukacyjne, co czyni to osiedle komfortowym i funkcjonalnym miejscem do życia. Zakończenie budowy planowane jest na pierwszy kwartał 2025 roku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zielona Przystań NAD Wartą osiągnęła 13 970 562 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 970 562 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 281 462 zł.
Strata netto wyniosła 3 310 900 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 656 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 970 562 zł w 2024 roku. • 362 606 zł w 2023 roku. • 3 304 981 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 103 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -3 310 900 zł w 2024 roku. • -806 453 zł w 2023 roku. • -24 277 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zielona Przystań NAD Wartą wynosi 13 183 985 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 34 926 406 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 394 662 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 183 985 zł w 2024 roku. • 6 970 189 zł w 2023 roku. • 2 203 321 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zielona Przystań NAD Wartą wynosi -3,31 mln zł.
EBITDA Zielona Przystań NAD Wartą wynosi -3,31 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Zielona Przystań NAD Wartą wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zielona Przystań NAD Wartą wynosi 2,63%. To oznacza, że firma ma szansę 2,63% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,636% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,63% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zielona Przystań NAD Wartą wynosi 2,28%. To oznacza, że firma ma szansę 2,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,741% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,28% w 2024 roku. • 0,70% w 2023 roku. • 0,50% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zielona Przystań NAD Wartą charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zielona Przystań NAD Wartą wynosi 443 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,81 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,81 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
148 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 443 tys. zł w 2024 roku. • 780 tys. zł w 2023 roku. • 35 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,81 mln zł w 2024 roku. • 3,14 mln zł w 2023 roku. • 132 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 684 854
zł.
Koszty operacyjne Zielona Przystań NAD Wartą wyniosły
17 280 230
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
561 618 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 684 854 zł w 2024 roku • 514 430 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2024 roku •
44% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zielona Przystań NAD Wartą wyniosła 28 958 958 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 958 958 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 958 958 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 160 370 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 798 588 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 652 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 28 958 958 zł w 2024 roku. • 10 265 940 zł w 2023 roku. • 9 802 805 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -64%.
Marża operacyjna wyniosła -24%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zielona Przystań NAD Wartą wyniosły 23 798 588 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 958 958 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 932 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 23 798 588 zł w 2024 roku • 1 294 670 zł w 2023 roku • 9 817 082 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 82% w 2024 roku • 13% w 2023 roku • 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zielona Przystań NAD Wartą wykazała przychody na poziomie 13 970 562 zł.
Organizacja zarobiła -3 310 900 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 310 900 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zielona Przystań NAD Wartą wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 105 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+105
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
+6 mies. 24 dni04-02-2025
2022
+3 mies. 20 dni02-11-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Vorgew Home posiada 1000
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 07.02.2025 jest Vorgew Home kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.11.2023 do 07.02.2025
był Vorgew Home kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.03.2023 do 07.11.2023 najwięcej udziałów posiadał Vorgew Home. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.