Deweloper mieszkań i domów w Krakowie, Łodzi i Rzeszowie|Szeroka oferta inwestycyjna: Opatkowicka Park, Garden Złotno, Enklawa Zalesie|Dbałość o jakość wykonania oraz estetykę projektów|Transparencja postępów budowy inwestycji dla klientów
Samson Małopolska to wiodący deweloper na polskim rynku nieruchomości, znany przede wszystkim z realizacji projektów w takich miastach jak Kraków, Łódź i Rzeszów. Firma koncentruje się na dostarczaniu wysokiej jakości mieszkań i domów, które wyróżniają się zarówno estetyką, jak i funkcjonalnością. Dzięki dbałości o detale oraz nawiązywaniu współpracy z renomowanymi partnerami, Samson Małopolska skutecznie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, oferując różnorodne lokale w atrakcyjnych lokalizacjach. Deweloper prezentuje swoją ofertę pod postacią licznych inwestycji, z których każda charakteryzuje się unikalnymi zaletami, takimi jak dogodna dostępność infrastruktury, czy otoczenie zieleni, co przyczynia się do komfortowego życia mieszkańców. Pełna oferta mieszkań i domów obejmuje między innymi projekty takie jak Opatkowicka Park, Garden Złotno oraz Enklawa Zalesie, co świadczy o różnorodności i szerokim zakresie działalności firmy. Dodatkowo, Samson Małopolska regularnie informuje o postępach budowy swoich inwestycji, co pozwala potencjalnym nabywcom śledzić rozwój projektów w czasie rzeczywistym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Samson Małopolska osiągnęła 15 689 573 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 689 573 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 876 072 zł.
Strata netto wyniosła 186 499 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 922 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 15 689 573 zł w 2024 roku. • 6 217 269 zł w 2023 roku. • 6 613 218 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -46 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -186 499 zł w 2024 roku. • 1 974 400 zł w 2023 roku. • 2 475 993 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Samson Małopolska wynosi 17 439 535 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 39 223 933 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 359 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 17 439 535 zł w 2024 roku. • 15 412 141 zł w 2023 roku. • 16 130 426 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Samson Małopolska wynosi -186 tys. zł.
EBITDA Samson Małopolska wynosi -186 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Samson Małopolska wynosi 3 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Samson Małopolska wynosi 2,63%. To oznacza, że firma ma szansę 2,63% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,477% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,63% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Samson Małopolska wynosi 0,94%. To oznacza, że firma ma szansę 0,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,222% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,94% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Samson Małopolska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Samson Małopolska wynosi 1,02 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,24 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,24 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
255 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,02 mln zł w 2024 roku. • 522 tys. zł w 2023 roku. • 386 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 187 tys. zł w 2023 roku. • 198 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,24 mln zł w 2024 roku. • 1,11 mln zł w 2023 roku. • 504 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
254 958
zł.
Koszty operacyjne Samson Małopolska wyniosły
15 875 982
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 740 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 254 958 zł w 2024 roku • 187 895 zł w 2023 roku • 113 185 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2024 roku •
4% w 2023 roku •
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Samson Małopolska wyniosła 26 370 936 zł.
a
ktywa trwałe to 63 455 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 307 481 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 370 936 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 306 426 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 064 510 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 592 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 26 370 936 zł w 2024 roku. • 8 735 885 zł w 2023 roku. • 13 226 617 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Samson Małopolska wyniosły 17 064 510 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 370 936 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 266 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 17 064 510 zł w 2024 roku • 4 242 960 zł w 2023 roku • 10 803 092 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 65% w 2024 roku • 49% w 2023 roku • 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Samson Małopolska wykazała przychody na poziomie 15 689 573 zł.
Organizacja zarobiła -186 499 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -186 499 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 5747 zł w 2023 roku • 1923 zł w 2022 roku
Organizacja Samson Małopolska wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 84 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 3 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+84
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 dni12-07-2025
2023
−4 dni11-07-2024
2022
+1 mies. 5 dni19-08-2023
2021
+10 mies. 8 dni19-08-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lichorobiec Adam posiada 99
udziałów,
które stanowią
99.0% firmy.
Największym udziałowcem od 20.11.2023 jest Lichorobiec Adam kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.08.2022 do 20.11.2023
był Lichorobiec Adam kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 15.10.2021 do 30.08.2022 najwięcej udziałów posiadał Samson Dom. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.