Najbogatsza oferta mieszkań i apartamentów we Wrocławiu|Inwestycje komercyjne: nowoczesne lokale biurowe i usługowe|Ponad 20 aktualnych inwestycji|Ponad 83,500 m zrealizowanej powierzchni użytkowej
WRE Biuro Nieruchomości to renomowana grupa kapitałowa z sektora deweloperskiego, specjalizująca się w realizacji inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych na terenie Wrocławia. Firma oferuje najbogatszą na rynku ofertę mieszkań i apartamentów, zlokalizowanych w centrum miasta oraz w jego prestiżowych dzielnicach. Deweloper wzbogaca również swoje portfolio o nowoczesne lokale biurowe i usługowe. Początki działalności firmy sięgają 2012 roku, gdy rozpoczęła swoją pierwszą budowę. Obecnie firma prowadzi ponad 20 inwestycji równocześnie i ma na koncie 24 zrealizowane projekty. Dzięki swojej działalności, WRE Biuro Nieruchomości oddało do użytku 83,500 m powierzchni użytkowej. Do najważniejszych aktualnych inwestycji należą m.in. Fabryczna Stalova, Śródmieście Księcia Witolda 46, Grabiszyn Ogrody Grabiszyńskie oraz Krzyki Armii Krajowej 7. Projekty firmy charakteryzują się nowoczesną architekturą, wysoką funkcjonalnością i komfortem, a także dogodną lokalizacją blisko ważnych punktów komunikacyjnych oraz parków. WRE Biuro Nieruchomości ciągle poszukuje nowych nieruchomości i gruntów pod przyszłe inwestycje, co czyni ją dynamicznie rozwijającą się firmą w branży deweloperskiej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja WRE Biuro Nieruchomości osiągnęła 3 903 880 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 921 307 zł. Pozostałe przychody to 982 573 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 150 753 zł.
Strata netto wyniosła 229 446 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 303 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 903 880 zł w 2024 roku. • 3 298 308 zł w 2023 roku. • 1 838 328 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 292 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -229 446 zł w 2024 roku. • -1 467 005 zł w 2023 roku. • -1 800 059 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji WRE Biuro Nieruchomości wynosi 10 915 144 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 44 333 641 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 7 068 106 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 915 144 zł w 2024 roku. • 10 458 514 zł w 2023 roku. • 10 585 447 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT WRE Biuro Nieruchomości wynosi 578 tys. zł.
EBITDA WRE Biuro Nieruchomości wynosi 682 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 095 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 578 452 zł w
2024 roku. • -168 648 zł w
2023 roku. • -568 797 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 091 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 682 315 zł w
2024 roku. • -59 474 zł w
2023 roku. • -464 532 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WRE Biuro Nieruchomości wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,81% w 2024 roku. • 2,82% w 2023 roku. • 2,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WRE Biuro Nieruchomości wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,118% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,49% w 2024 roku. • 0,72% w 2023 roku. • 0,51% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
WRE Biuro Nieruchomości charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla WRE Biuro Nieruchomości wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,22 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,22 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
354 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 299 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,22 mln zł w 2024 roku. • 2,2 mln zł w 2023 roku. • 2,5 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 547 275
zł.
Koszty operacyjne WRE Biuro Nieruchomości wyniosły
2 342 855
zł.
Wynagrodzenia stanowią
66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
324 885 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 547 275 zł w 2024 roku • 1 217 035 zł w 2023 roku • 994 463 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
66% w 2024 roku •
48% w 2023 roku •
44% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WRE Biuro Nieruchomości wyniosła 34 559 734 zł.
a
ktywa trwałe to 23 394 299 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 165 435 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 559 734 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 083 410 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 476 324 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 795 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 34 559 734 zł w 2024 roku. • 34 301 327 zł w 2023 roku. • 27 801 534 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WRE Biuro Nieruchomości wyniosły 23 476 324 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 559 734 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 585 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 23 476 324 zł w 2024 roku • 23 288 471 zł w 2023 roku • 15 321 673 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 68% w 2024 roku • 68% w 2023 roku • 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja WRE Biuro Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 3 903 880 zł.
Organizacja zarobiła -187 461 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 985 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -229 446 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9065 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 41 985 zł w 2024 roku • 59 180 zł w 2023 roku • 3088 zł w 2022 roku