TI 12 SP. Z O.O. | KRS: 0000536387

Podsumowanie

aktywa

36,1 mln

przychód

7,5 mln

zysk

5,5 mln

wartość firmy

37,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 27

Kod pocztowy

00-867

Rejestracja

2014-12-23

Rozpoczęcie działalności

2014-12-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Przygotowanie terenu pod budowę

Opis

Usługi deweloperskie i zarządzanie nieruchomościami
Projektowanie architektoniczne i inżynieryjne
Realizacja złożonych inwestycji budowlanych
Zaangażowanie w zrównoważony rozwój i inicjatywy społeczne
Transparentność w relacjach z inwestorami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TI 12 osiągnęła 7 485 097 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 119 793 zł. Pozostałe przychody to 365 304 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 616 817 zł.

Zysk netto wyniósł 5 502 976 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 956 282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 485 097 zł w 2024 roku.
• 7 568 102 zł w 2023 roku.
• 2 589 568 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 883 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 502 976 zł w 2024 roku.
• 5 713 217 zł w 2023 roku.
• 527 939 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2703687.46

1086304.94

7381108.29

4296817

2315698.63

-294152.08

2589568.04

527938.64

7568101.93

5713216.84

7485096.6

5502976.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TI 12 wynosi 6,04 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 854 003 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 038 078 zł w 2024 roku.
• 5 156 254 zł w 2023 roku.
• 1 781 693 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TI 12 wynosi 37 764 333 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 762 364 zł a 77 041 667 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 189 568 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 764 333 zł w 2024 roku.
• 36 033 401 zł w 2023 roku.
• 7 950 853 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

668814.15

6816492.22

15208269.16

3937379.4

26045386.26

60155438

0

5260564.43

19822748.48

3884352.06

7950852.57

21934503.04

8135131.95

36033400.6

79985035.76

10762364.12

37764333.44

77041667.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TI 12 wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TI 12 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne TI 12 wyniosły 1 081 715 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TI 12 wyniosła 36 066 058 zł.

a

ktywa trwałe to 34 880 638 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 185 420 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 066 058 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 349 819 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 716 239 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 406 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 066 058 zł w 2024 roku.
• 32 887 241 zł w 2023 roku.
• 24 992 256 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

19031772.64

24061622.87

23985561.65

24992255.85

32887241.2

36066057.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 85%.

Marża netto wyniosła 74%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

1.22

0.66

0.4

0.18

0.82

0.9

0.58

-0.01

-0.06

0.33

-0.13

0.02

0.1

0.69

0.2

0.17

0.53

0.85

0.75

0.15

0.38

0.85

0.74

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TI 12 wyniosły 21 716 239 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 066 058 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 715 244 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 716 239 zł w 2024 roku
• 22 040 399 zł w 2023 roku
• 19 508 630 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19031772.64

18140020.44

0.95

24061622.87

18811783.67

0.78

23985561.65

19029874.53

0.79

24992255.85

19508630.09

0.78

32887241.2

22040398.6

0.67

36066057.74

21716238.91

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TI 12 wykazała przychody na poziomie 7 485 097 zł.

Organizacja zarobiła 5 531 806 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 830 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 502 976 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 291 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 830 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

105283

3540

0

28830

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja TI 12 wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92141

0.80772

0.84063

0.775

0.85864

0.92556

0.78616

0.96133

0.89892

0.97604

0.90485

0.86355

0.68574

0.92098

0.98092

0.89891

0.90008

0.69406

0.07094

0.78423

0.86142

0.68153

0.26611

0.73422

0.28522

0.15251

0

0.85547

0.78315

0.86326

0.67339

0.70861

0.93299

0.60422

0.62051

0

0.97273

0.88056

0.88013

0.62803

0.96148

0.97515

0.88637

0.84481

0

0.97359

0.87337

0.88339

0.61534

0.96366

0.97671

0.86727

0.81441

0.73469

Powiązania

TORWELL INVESTMENT - wspólnik

K YEVHENII - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.12.2014

16.04.2020

P.a. Nova

Organizacja

wspólnik

16.04.2020

Torwell Investment

Organizacja

prokurent

17.05.2017

12.02.2018

J Tomasz

Wrzesień 1976

Osoba

prokurent

16.04.2020

21.06.2024

K Yevhenii

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

12.02.2018

16.04.2020

B Ewa

Sierpień 1956

Osoba

reprezentacja

23.12.2014

12.02.2018

B Ewa

Sierpień 1956

Osoba

reprezentacja

23.12.2014

16.04.2020

L Stanisław

Czerwiec 1955

Osoba

reprezentacja

23.12.2014

16.04.2020

Ż Przemysław

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

23.12.2014

17.05.2017

B Jarosław

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

12.02.2018

16.11.2018

K Piotr

Marzec 1962

Osoba

reprezentacja

27.09.2019

16.04.2020

J Tomasz

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

12.02.2018

27.09.2019

J Tomasz

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

16.04.2020

16.08.2023

Kollatay Hugo

Osoba

reprezentacja

16.08.2023

06.08.2024

G Anton

Listopad 1988

Osoba

reprezentacja

06.08.2024

K Yevhenii

Październik 1972

Osoba

Udziałowcy

Torwell Investment posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 16.04.2020 jest Torwell Investment kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.12.2014 do 16.04.2020 była P.a. Nova kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do TI 12

	Organizacja	Numer KRS
1	INVEST FHU RYMUZA, STAŃCZUK SP. K.	0000580077
2	S-MALL SP. Z O.O.	0000592351
3	FIT OFFICE SP. Z O.O.	0000529458
4	CENTRUM TERESY 100 GUSTA I WSPÓLNICY	0000955775
5	KASZUBY INVEST SP. Z O.O.	0000214089
6	TORINO PODOLANY SP. Z O.O.	0000591717
7	PONTES SP. Z O.O.	0000586351
8	ASETINO SP. Z O.O.	0000184406
9	NGI 3 SP. Z O.O.	0000519656
10	CB PANEL SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000358032
11	CZAN SP. Z O.O.	0000068004
12	IMPALA S.A.	0000677937
13	TWÓJ DOM SP. Z O.O.	0000196857
14	LAGUNA SP. Z O.O.	0000147204
15	RSG INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000649590
16	HALIFAX P SP. Z O.O.	0000480804
17	FUD-MEN FUDAŁA SP. K.	0000500699
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SZWOLEŻERÓW"	0000073064
19	PF INVESTMENTS SP. Z O.O. S.K.A.	0000419491
20	PUŁAWSKA 366 MICHAŁ CHRUSZCZ SP. K.	0000964759
21	CERMAG INVEST SP. Z O.O.	0000431307
22	DL INVEST GROUP VI SP. Z O.O.	0000477856
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SAMOPOMOC"	0000171858
24	METRO BIELSKO-BIAŁA SP. Z O.O.	0000713815
25	GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO IM. ST.	0000078251
26	NEGRO SP. Z O.O.	0000326830
27	DUNA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000843685
28	ŚWIEBODZIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIEBODZINIE	0000135154
29	METRO OPOLE SP. Z O.O.	0000617149
30	METRO ZABRZE SP. Z O.O.	0000633832

TI 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000536387 NIP 6312655777 REGON 360372814

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TI 12

TI 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000536387 NIP
6312655777 REGON
360372814