Organizacja Wlinwest osiągnęła 23 460 391 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 259 451 zł. Pozostałe przychody to 1 200 940 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 454 846 zł.
Zysk netto wyniósł 5545 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
6 113 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 23 460 391 zł w 2025 roku. • 10 217 370 zł w 2024 roku. • 11 233 314 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5545 zł w 2025 roku. • 1 134 711 zł w 2024 roku. • 3869 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wlinwest wynosi 15 390 459 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
51 645 zł a 54 626 602 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 022 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 390 459 zł w
2025 roku. • 11 440 422 zł w
2024 roku. • 7 345 665 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wlinwest wynosi -187 tys. zł.
EBITDA Wlinwest wynosi -141 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
943 915 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -186 578 zł w
2025 roku. • 757 337 zł w
2024 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
931 726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -140 814 zł w
2025 roku. • 790 912 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Wlinwest wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2025 roku. • 3 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Wlinwest.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 maja 2025 (MSiG nr 102/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 430599. WLINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001038409. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2023.
[RDF/720274/25/190]
MSiG 102/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 430598. WLINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001038409. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2023.
[RDF/720273/25/478]
MSiG 102/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 430597. WLINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001038409. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2023.
[RDF/720273/25/77]
MSiG 102/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 514357. WLINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001038409. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2023.
[RDF/610228/24/597]
MSiG 119/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 02.05.2023 DO 31.12.2023
Poz. 514356. WLINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001038409. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2023.
[RDF/610228/24/196]
MSiG 119/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2024 okres OD
02.05.2023 DO 31.12.2023
Poz. 115608. WLINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001038409. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.05.2023.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/1651/24/697]
Rzuć okiemMSiG 40/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 27.12.2023, REP. A NR 8641/2023, NOTARIUSZ
ANETA SLEZAK, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, §1 (ZMIAN), §4 (ZMIANA), §6
(ZMIANA), §15 (USUNIĘCIE), §16, §17 (ZMIANA
NUMERACJI)
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. LITVIN
2. ULADZISLAU 3. [ukryto]) wykreślić:
1. LITVIN wpisać: 1. LITWIN wykreślić: 2. ULADZISLAU wpisać: 2. WŁADYSŁAW wykreślić: 6. NIE
wpisać: 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. LITVIN 2. ULADZISLAU 3. [ukryto]) wykreślić:
1. LITVIN wpisać: 1. LITWIN wykreślić: 2. ULADZISLAU wpisać: 2. WŁADYSŁAW wykreślić: 5. PREZES
ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU wykreślić:
6. NIE wpisać: 6. NIE 2 1. VALYNKIN 2. SIARHEI
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 2. 41 20 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 4 2. 52 2 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
5 2. 68 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
6 2. 68 31 POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 7 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU
W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 8 2. 68 32 ZARZĄDZANIE NIERUX V. W P I S Y D
CHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
9 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
Poz. 409226. WLINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001038409. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.05.2023.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/24437/23/483]
MSiG 109/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 25.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WLINWEST
X V. W P I S Y D
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. RAPPERSWILSKA nr domu
5 nr lokalu 5 kod pocztowy 03-956 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 23.05.2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LITVIN 2. ULADZISLAU 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN
6. NIE 2 1. VALYNKIN 2. SIARHEI 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. LITVIN 2. ULADZISLAU 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wlinwest nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wlinwest wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,575% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Wlinwest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wlinwest wynosi 4 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 890 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 890 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
64 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 4 tys. zł w 2025 roku. • 132 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 774 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 890 tys. zł w 2025 roku. • 374 tys. zł w 2024 roku. • 449 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
420 477
zł.
Koszty operacyjne Wlinwest wyniosły
22 446 030
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
144 548 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 420 477 zł w 2025 roku • 475 823 zł w 2024 roku • 131 381 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,9% w 2025 roku •
5,5% w 2024 roku •
1,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wlinwest wyniosła 40 108 574 zł.
a
ktywa trwałe to 6 212 393 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 896 181 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 108 574 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 149 125 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 959 449 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 069 738 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 570 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 40 108 574 zł sumy bilansowej i 1 149 125 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 37 694 289 zł sumy bilansowej i 1 143 580 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 19 969 099 zł sumy bilansowej i 8869 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,01%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,48%.
Marża operacyjna wyniosła -0,84%.
Marża netto wyniosła 0,02%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wlinwest wyniosły 38 959 449 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 108 574 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 499 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 38 959 449 zł w 2025 roku • 36 550 709 zł w 2024 roku • 19 960 230 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 97% w 2025 roku • 97% w 2024 roku • 100% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Wlinwest ma 38 959 449 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 35 732 101 zł (92%).
Dalej: klientom spoza grupy kapitałowej 1 459 259 zł (4%), państwu 1 395 840 zł (4%); 3 mniejsze pozycje razem 364 070 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 8180 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Z całości 35 732 101 zł (92%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
39 mln zł
z rezerwami, według bilansu
92%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
328 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,4 mln zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
28 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
35,7 mln zł
92%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
1,5 mln zł
4%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
9 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
8 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 92%.
W latach 2024, 2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wlinwest wynosi 10,53 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,86 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,76, czyli same środki pieniężne pokrywają 76% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 2,5 mln zł należności i inne: 313 tys. zł zapasy do sprzedania: 31,1 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 10,53 zł, z czego 0,76 zł w gotówce.
10,53
płynność bieżąca
0,86
płynność szybka
0,76
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 21,89 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 10,53 w 2025 roku • 32,42 w 2024 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Wlinwest wobec banków i pożyczkodawców: 35 732 101 zł, gotówka: 2 448 934 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 33 283 167 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 705 132 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 38 959 449 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 33,3 mln zł
0 zł35,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców35,7 mln zł
gotówka2,5 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 705 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 33,3 mln zł • 2024: 34 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: 1,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Wlinwest wynosi 4 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 5 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -1 dzień. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 511 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 243 820 zł, z czego 243 820 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-1 dzień
firma płaci dostawcom 1 dzień później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
4 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 4 dni
5 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 5 dniach
Rotacja zapasów511 dni
towar leży w magazynie 511 dni, zanim firma go sprzeda
511 dni
Należności handlowe244 tys. zł
klienci są winni firmie 244 tys. zł
do 12 miesięcy244 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 4 dni w 2025 roku • 293 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wlinwest wynoszą 22 445 914 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 15 222 844 zł, czyli 68% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 6 595 481 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 380 526 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem22,5 mln zł
Zużycie materiałów i energii15,2 mln zł · 68%
Usługi obce6,6 mln zł · 29%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)381 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty138 tys. zł · <1%
Amortyzacja46 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia40 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe24 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 22,5 mln zł w 2025 roku • 8,6 mln zł w 2024 roku • 11,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2022, 2023 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Wlinwest wykazała przychody na poziomie 23 460 391 zł.
Organizacja zarobiła 210 088 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 204 543 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5545 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 97,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
101 869 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 204 543 zł w 2025 roku • 25 275 zł w 2024 roku • 806 zł w 2023 roku
Organizacja Wlinwest wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,09%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,09%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:22 259 403,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów10 557 386,87
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)11 702 016,13
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej22 445 913,50
I. Amortyzacja45 764,88
II. Zużycie materiałów i energii15 222 843,52
III. Usługi obce6 595 481,17
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)137 804,92
V. Wynagrodzenia380 526,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)39 950,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe23 542,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-186 510,50
D. Pozostałe przychody operacyjne48,25
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne48,25
E. Pozostałe koszty operacyjne116,17
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne116,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-186 578,42
G. Przychody finansowe1 200 939,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 200 939,67
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe804 273,30
I. Odsetki, w tym: (+1)705 132,27
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne99 141,03
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)210 087,95
J. Podatek dochodowy204 543,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)5 544,95
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wlinwest składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 49 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 49 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-49
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 19 dni27-05-2026
2024
−2 mies.16-05-2025
2023
−1 mies. 9 dni06-06-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
