AG REAL INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000661670

Podsumowanie

aktywa

33 mln

przychód

6 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

16,1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

WODZISŁAW ŚLĄSKI

Adres

UL. RADLIŃSKIE CHAŁUPKI, 159

Kod pocztowy

44-300

Rejestracja

2017-02-01

Rozpoczęcie działalności

2017-02-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

adam@grzonka.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ag real invest osiągnęła 5 967 089 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 569 138 zł. Pozostałe przychody to 397 952 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 483 433 zł.

Zysk netto wyniósł 1 085 704 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 852 441 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 967 089 zł w 2024 roku.
• 7 766 426 zł w 2023 roku.
• 3 892 009 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 155 101 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 085 704 zł w 2024 roku.
• 3 239 394 zł w 2023 roku.
• 1 275 847 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

326978.19

6396.45

1739925.55

7976.94

4704399.19

2463112.49

3892009

1275846.85

7766426.3

3239394.08

5967089.11

1085704.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ag real invest wynosi 2,27 mln zł.

EBITDA Ag real invest wynosi 3,74 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ag real invest wynosi 16 046 200 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 725 323 zł a 41 201 725 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 291 779 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 046 200 zł w 2024 roku.
• 25 046 239 zł w 2023 roku.
• 12 179 560 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3750

20000

63964.5

1914868.6

8913585.8

79769.4

2869138.17

8945493.56

3524614.41

16513330.5

34483574.86

4481499.55

12179559.61

23901330.92

6911045.11

25046238.96

45351517.12

7725323.4

16046200.37

41201724.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ag real invest wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4300 zł.

Koszty operacyjne Ag real invest wyniosły 3 302 635 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 614 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4300 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ag real invest wyniosła 33 001 849 zł.

a

ktywa trwałe to 30 874 978 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 126 871 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 001 849 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 300 431 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 701 418 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 713 836 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 001 849 zł w 2024 roku.
• 33 505 301 zł w 2023 roku.
• 29 499 842 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

11623352.31

14237519.24

19081604.68

29499841.54

33505300.61

33001849.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.08

0.02

0

0.57

0

0.13

0.52

0.63

0.52

0.04

0.21

0.49

0.33

0.1

0.35

0.46

0.42

0.03

0.11

0.41

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ag real invest wyniosły 22 701 418 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 001 849 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 243 060 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 701 418 zł w 2024 roku
• 24 290 574 zł w 2023 roku
• 23 524 509 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

5000

0

11623352.31

9394955.86

0.81

14237519.24

12001145.85

0.84

19081604.68

14382118.8

0.75

29499841.54

23524508.81

0.8

33505300.61

24290573.8

0.72

33001849.36

22701418.16

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ag real invest wykazała przychody na poziomie 5 967 089 zł.

Organizacja zarobiła 1 167 129 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 81 425 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 085 704 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 632 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 425 zł w 2024 roku
• 124 479 zł w 2023 roku
• 127 681 zł w 2022 roku

Wartość

0

735

10707

244294

127681

124479

81425

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ag real invest wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48656

0.00692

0.20812

0.00121

0.48286

0.32747

0

0.5005

0.00431

0.18756

0.00156

0.48459

0.30187

0

0.74402

0.71795

0.87332

0.55466

0.57318

0.61874

0.46435

0.29289

0.7896

0.74871

0.86647

0.89508

0.56695

0.51056

0.87821

0.4515

0.28199

0.8816

0.97068

0.92528

0.9165

0.50242

0.88303

0.90888

0.85335

0.73496

0.96624

0.95195

0.91189

0.93873

0.51107

0.82683

0.87177

0.76293

0.61202

0.94819

0.97319

0.94333

0.93921

0.47515

0.85291

0.86029

0.82116

0.67381

0.94495

0.93537

0.9356

0.94299

0.48054

0.72273

0.84257

0.68595

0.50075

0.92697

Powiązania

G ADAM - reprezentacja

FUNDACJA RODZINNA GRZONKA ONE W ORGANIZACJI - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2017

06.06.2025

G Adam

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

06.06.2025

Fundacja Rodzinna Grzonka One W Organizacji

Organizacja

reprezentacja

01.02.2017

G Adam

Grudzień 1983

Osoba

reprezentacja

14.11.2023

06.06.2025

G Żaneta

Maj 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

09.12.2020

13.05.2025

Ag Real Deal

Organizacja

Udziałowcy

Fundacja Rodzinna Grzonka One W Organizacji posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 06.06.2025 jest Fundacja Rodzinna Grzonka One W Organizacji kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.02.2017 do 06.06.2025 był Grzonka Adam kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do AG REAL INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	KINLAND POLAND HOLDING SP. Z O.O.	0000767401
2	ALEJA WIŚNIOWA SP. Z O.O.	0000520673
3	M2 ALFA PARK 5 SP. Z O.O. S.K.A.	0000477845
4	GRUPA DROGOPOL SP. Z O.O.	0000026747
5	MJB PROPERTIES SP. Z O.O.	0000914716
6	GBS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000515024
7	NIERUCHOMOŚCIOWA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000498757
8	WRE BIURO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000928303
9	BTK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000716534
10	TLC INWEST SP. Z O.O. SP. K.	0000528758
11	MR SUB DEVELOPMENT 1 SP. Z O.O.	0000533447
12	NOWA NADZIEJA SP. Z O.O.	0000409314
13	M3 ALFA PARK 5 SP. Z O.O. S.K.A.	0000475360
14	BAARD SP. Z O.O.	0000184025
15	QEMETICA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000874708
16	UNISON NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000961576
17	RK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000562863
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM	0000089655
19	JAWORZYŃSKA PIOTR TURSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000926733
20	ERED 2 SP. Z O.O.	0000392857
21	RAKO SP. Z O.O.	0000101152
22	INVEST-ALFA PARK 5 SP. Z O.O. S.K.A.	0000253052
23	BGS INVEST SP. Z O.O.	0000557186
24	GARVIK SP. Z O.O.	0000550725
25	NPARK MAŚLICKA SP. Z O.O.	0000589519
26	LAWENDOWY KŁOS SP. Z O.O. SP. K.	0000397500
27	VAN DER VORM DIETLA 67 SP. Z O.O.	0000788649
28	REAL ASSETS FUND SP. Z O.O.	0000653946
29	PIKAN SP. Z O.O.	0000584787
30	WARSAW ESTATE SP. Z O.O.	0000529881

AG REAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000661670 NIP 6472577112 REGON 366468596

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AG REAL INVEST

AG REAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000661670 NIP
6472577112 REGON
366468596