ECBI RAIL SP. Z O.O. | KRS: 0000518758

Podsumowanie

aktywa

900 tys.

przychód

2,7 mln

zysk

49 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. TORUŃSKA, 324

Kod pocztowy

85-880

Rejestracja

2014-08-01

Rozpoczęcie działalności

2015-01-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Odlewnictwo metali lekkich Produkcja pozostałych mebli Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Odlewnictwo staliwa Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ecbi rail osiągnęła 2 678 400 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 677 733 zł. Pozostałe przychody to 667 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 628 846 zł.

Zysk netto wyniósł 48 886 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 351 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 678 400 zł w 2023 roku.
• 256 029 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -30 319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 886 zł w 2023 roku.
• -605 168 zł w 2022 roku.
• -4676 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

571116.89

230799.45

227257.39

114410.75

1278739.64

-30642.37

30150

4319.76

0

-4676.4

256028.72

-605168.43

2678399.86

48886.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ecbi rail wynosi 61 tys. zł.

EBITDA Ecbi rail wynosi 122 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 35 022 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 60 665 zł w 2023 roku.
• -605 168 zł w 2022 roku.
• -4676 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 32 692 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 122 003 zł w 2023 roku.
• -559 833 zł w 2022 roku.
• -1138 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ecbi rail wynosi 1 981 145 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 696 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 652 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 981 145 zł w 2023 roku.
• 170 686 zł w 2022 roku.
• 218 329 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

205293.21

1509235.6

3231192.3

291101.27

900249.2

1601750.5

0

1384011.07

3196849.1

43197.6

259215.02

1183125.24

0

218328.68

1164419.64

0

170685.81

640071.8

0

1981145.35

6695999.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecbi rail wynosi 0,81%. To oznacza, że firma ma szansę 0,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,127% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,81% w 2023 roku.
• 2,52% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 611 101 zł.

Koszty operacyjne Ecbi rail wyniosły 2 617 067 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 101 850 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 611 101 zł w 2023 roku
• 62 722 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ecbi rail wyniosła 900 490 zł.

a

ktywa trwałe to 370 721 zł.

a

ktywa obrotowe to 529 769 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 900 490 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -265 472 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 165 963 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 988 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 900 490 zł w 2023 roku.
• 957 871 zł w 2022 roku.
• 339 405 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

564563.39

568284.94

824707.43

342681.02

339404.62

957870.71

900490.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.41

0.84

0.47

0.4

0.2

0.29

0.59

0.5

-0.04

-0.02

0.01

0.16

0.14

-0.01

-0.02

-0.63

1.93

-2.36

0.05

-0.18

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ecbi rail wyniosły 1 165 963 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 900 490 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 129%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 165 963 zł w 2023 roku
• 1 272 229 zł w 2022 roku
• 48 300 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 129% w 2023 roku
• 133% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

564563.39

290839.11

0.52

568284.94

180149.91

0.32

824707.43

116016.79

0.14

342681.02

46899.71

0.14

339404.62

48299.71

0.14

957870.71

1272229.08

1.33

900490.49

1165962.5

1.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ecbi rail wykazała przychody na poziomie 2 678 400 zł.

Organizacja zarobiła 48 886 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 886 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6585 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

39508

20190

0

434

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja Ecbi rail wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7

0.42767

0.45234

0.52534

0.94542

0.9613

0.90725

0.86927

0.7543

0.65188

0.34123

0.45565

0.36364

0.95911

0.98404

0.78455

0.65425

0.68741

0.13367

0.5098

0.5145

0.21008

0.2208

0.21739

0.18855

0.15804

0

0.45585

0.24538

0.37589

0.19251

0.70545

0.71692

0.41463

0.31783

0.54928

0.20067

0

0.39242

0.21658

0.24723

0.17879

0

0.03947

0.32018

0.48575

0.90036

0.04607

0.03281

0.04296

0.95928

0

0.47226

0.54135

0.4298

0.8944

0.34

0.30556

0.45247

0.09898

0

Powiązania

K MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

W LUCYNA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.10.2016

02.12.2022

S Jakub

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

01.08.2014

21.09.2015

S Jakub

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

21.09.2015

13.10.2016

S Jakub

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

01.08.2014

21.09.2015

R Jarosław

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

13.10.2016

W Weroniczak Lucyna

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

02.12.2022

K Michał

Lipiec 1988

Osoba

prokurent

22.06.2023

W Weroniczak Lucyna

Lipiec 1959

Osoba

reprezentacja

01.08.2014

21.09.2015

R Jarosław

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

21.09.2015

22.06.2023

W Weroniczak Lucyna

Lipiec 1959

Osoba

reprezentacja

22.06.2023

K Michał

Lipiec 1988

Osoba

Udziałowcy

Kutowski Michał posiada 5 udziałów, które stanowią 500% firmy.

Weroniczak Lucyna posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największym udziałowcem od 02.12.2022 jest Kutowski Michał kontrolujący 500% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.10.2016 do 02.12.2022 był Szubski Jakub kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 21.09.2015 do 13.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Szubski Jakub . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ECBI RAIL

	Organizacja	Numer KRS
1	IPF SP. Z O.O.	0000271054
2	LASERTEC TAILORED SYSTEMS SP. Z O.O.	0000760524
3	QFILTR SP. Z O.O.	0000744939
4	DPA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000708563
5	COLORIAGE SP. Z O.O.	0000633699
6	BOSA EVENTS SP. Z O.O.	0000794829
7	EKOINSTAL HOLDING SP. Z O.O.	0000577225
8	WIST PRO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000789083
9	AK PVD SYSTEMS SP. Z O.O.	0000829908
10	BALTRO SP. Z O.O.	0000650041
11	RD MECH SP. Z O.O. SP. K.	0000704832
12	LAKIERNIA PROSZKOWA TĘCZA SP. Z O.O.	0000848556
13	STEMET SP. Z O.O.	0000170177
14	DEXTRON RESEARCH COMPANY POLAND SP. Z O.O.	0000212783
15	HAYGORA SP. Z O.O.	0000672481
16	ANTICORROSION PROTECTION SYSTEM SP. Z O.O.	0000372675
17	MS SP. Z O.O.	0000497187
18	STAHL SP. Z O.O. SP. K.	0000498652
19	ELEKTRO-SYSTEM SP. Z O.O.	0000521555
20	QSYSTEM SP. Z O.O.	0000625037
21	KMB LASER TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000635583
22	IC SERVICE SP. Z O.O.	0000659465
23	POLIMETAL SP. Z O.O.	0000703441
24	TDP SP. Z O.O.	0000720584
25	TOPREM SP. Z O.O.	0000927628
26	WYTWÓRCZO USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY W ZAMBROWIE	0000127333
27	GALWANEKS SP. Z O.O.	0000240446
28	D.M.S. HAND - POL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000345256
29	MOSTAL SP. Z O.O.	0000710101
30	CARGO KONSTRUKTOR SP. Z O.O.	0000730125

ECBI RAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000518758 NIP 9532644582 REGON 341604320

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ECBI RAIL

ECBI RAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000518758 NIP
9532644582 REGON
341604320