POLSTAR SP. Z O.O. | KRS: 0000191666

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

3,5 mln

zysk

69 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

CZARNA BIAŁOSTOCKA

Adres

FABRYCZNA, 7

Kod pocztowy

16-020

Rejestracja

2004-02-18

Rozpoczęcie działalności

2004-02-18

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.polstar.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego

Opis

Producent drzwi wejściowych
Szeroka gama produktów: Galaxy, Pegasus, Linx, Phoenix, Kastor, Gemini, Aries, Taurus, Andromeda, Horizon, Magellan, Columb, Gutenberg, Drake, Diego, Irala, Tales, Darwin
Innowacyjne rozwiązania: kolekcja Lugo
Nacisk na jakość, trwałość i estetykę

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polstar osiągnęła 3 459 603 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 455 724 zł. Pozostałe przychody to 3879 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 386 437 zł.

Zysk netto wyniósł 69 287 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 315 229 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 459 603 zł w 2024 roku.
• 3 304 515 zł w 2023 roku.
• 2 844 457 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3618 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 287 zł w 2024 roku.
• 76 895 zł w 2023 roku.
• -55 961 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1252997.87

43962.09

1302752.69

48336.06

2169858.78

297119.15

2166576.26

260946.41

2602888.51

80001.08

2844457.34

-55961.37

3304515.1

76894.69

3459602.58

69286.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polstar wynosi 79 tys. zł.

EBITDA Polstar wynosi 102 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2318 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 78 833 zł w 2024 roku.
• 79 119 zł w 2023 roku.
• -56 051 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2578 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 102 391 zł w 2024 roku.
• 169 069 zł w 2023 roku.
• 67 505 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polstar wynosi 3 304 213 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 692 867 zł a 8 649 006 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 307 288 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 304 213 zł w 2024 roku.
• 3 179 289 zł w 2023 roku.
• 2 507 334 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

142015.16

1153195.44

3132494.68

178267.21

1240113.24

3256881.72

401106.57

3036155.69

5424646.95

596816.38

3084986.19

5416440.65

652999.69

2708263.01

6507221.27

0

2507333.55

7111143.35

668699.68

3179288.5

8261287.75

692867.1

3304213.27

8649006.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polstar wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polstar wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polstar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Polstar wynosi 120 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 261 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 261 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 120 tys. zł w 2024 roku.
• 113 tys. zł w 2023 roku.
• 92 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 261 tys. zł w 2024 roku.
• 244 tys. zł w 2023 roku.
• 207 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 833 842 zł.

Koszty operacyjne Polstar wyniosły 3 376 890 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 94 063 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 833 842 zł w 2024 roku
• 595 356 zł w 2023 roku
• 461 208 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polstar wyniosła 1 158 404 zł.

a

ktywa trwałe to 215 905 zł.

a

ktywa obrotowe to 942 499 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 158 404 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 960 886 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 197 517 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 158 404 zł w 2024 roku.
• 1 069 485 zł w 2023 roku.
• 1 033 203 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

340426.36

343645.6

659985.34

1015415.71

1215231.25

1033202.85

1069484.84

1158403.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.23

0.05

0.04

0.14

0.2

0.05

0.04

0.45

0.56

0.15

0.14

0.26

0.33

0.13

0.12

0.07

0.09

0.03

-0.05

-0.07

-0.02

0.07

0.09

0.02

0.06

0.07

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polstar wyniosły 197 517 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 158 404 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 197 517 zł w 2024 roku
• 177 885 zł w 2023 roku
• 218 498 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

340426.36

151072.81

0.44

343645.6

105955.99

0.31

659985.34

125176.58

0.19

1015415.71

219660.54

0.22

1215231.25

344565

0.28

1033202.85

218497.97

0.21

1069484.84

177885.27

0.17

1158403.75

197517.47

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polstar wykazała przychody na poziomie 3 459 603 zł.

Organizacja zarobiła 82 678 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 391 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 287 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -407 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 391 zł w 2024 roku
• 1757 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

16242

9222

33196

24043

5891

0

1757

13391

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja Polstar wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56183

0.52373

0.40396

0.45748

0.46758

0.46407

0.68761

0.61026

0.66436

0.58266

0.51893

0.39431

0.35285

0.47079

0.46869

0.70808

0.54955

0.62901

0.72901

0.59552

0.48346

0.25247

0.71613

0.7032

0.90577

0.79014

0.77235

0.70638

0.60621

0.51986

0.25651

0.66617

0.66047

0.79948

0.65495

0.73184

0.56966

0.62109

0.54944

0.33791

0.36782

0.34183

0.51797

0.41615

0.58987

0.1427

0.59596

0.50545

0.29545

0.2341

0.21795

0.18549

0.12291

0

0.55519

0.61326

0.50378

0.26303

0.34548

0.30886

0.51004

0.39125

0.47756

0.51643

0.59677

0.48294

0.26408

0.39104

0.36434

0.50999

0.40537

0.55791

Powiązania

S BARBARA - prokurent

A ROBERT - reprezentacja

BRAEUNIG MONIKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.06.2008

Braeunig Monika

Osoba

wspólnik

18.02.2004

18.06.2008

Starościk Monika

Osoba

prokurent

18.02.2004

23.04.2008

S Józef

Październik 1951

Osoba

prokurent

21.11.2013

S Barbara

Luty 1952

Osoba

reprezentacja

18.02.2004

23.04.2008

Staroscik Michael

Osoba

reprezentacja

23.04.2008

24.09.2018

S Józef

Październik 1951

Osoba

reprezentacja

24.09.2018

A Robert

Październik 1975

Osoba

Udziałowcy

Braeunig Monika posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.06.2008 jest Braeunig Monika kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2004 do 18.06.2008 była Starościk Monika kontrolująca 98% udziałów.

Podobne organizacje do POLSTAR

	Organizacja	Numer KRS
1	PRODIGIIS SP. Z O.O.	0000829962
2	EWA MENDEL SP. Z O.O. SP. K.	0000442548
3	ECM SP. Z O.O.	0000175038
4	ELEKTROCARBON - GALWAN SP. Z O.O.	0000367413
5	HARTOWNIA NARZĘDZI SPECJALNYCH SP. Z O.O.	0000787453
6	UNILAK-MET SP. Z O.O.	0000718225
7	TOPREM SP. Z O.O.	0000927628
8	JAG-PRO SP. Z O.O.	0000773353
9	PROFIL SYSTEM SP. Z O.O.	0000654510
10	ZIPPY SP. Z O.O.	0001022735
11	CROSLAC SP. Z O.O.	0000515925
12	ZN CYNKOWNIA SP. Z O.O.	0000624843
13	MPA POLSKA SP. Z O.O.	0000624855
14	MK-STEEL SP. Z O.O.	0000648575
15	EMALIA MART SP. Z O.O.	0000942776
16	LURGAN SP. Z O.O.	0000528545
17	BM SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000776781
18	MG SCHWEISSTECHNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000660629
19	PRZEDSIĘBIORSTWO MARKO SP. Z O.O.	0000444097
20	EURO-NOISE SP. Z O.O.	0000760933
21	WIELPOL SP. Z O.O.	0000935479
22	ION GALENICA SP. Z O.O.	0000531749
23	FIBER-PRODUCTS SP. Z O.O.	0000368112
24	ATOM SP. Z O.O.	0000636807
25	MONTAŻ POLSKA SP. Z O.O.	0000843605
26	TECHNIKA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.	0000481105
27	GALVANICA SP. Z O.O.	0000717637
28	KAMAL SP. Z O.O.	0000670854
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "EUROMAL"	0000176009
30	"DAKO" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000158687

POLSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000191666 NIP 9661717219 REGON 052230337

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLSTAR

POLSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000191666 NIP
9661717219 REGON
052230337