SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ
Organizacja Grupa Raduj osiągnęła 3 029 733 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 013 754 zł. Pozostałe przychody to 15 979 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 390 934 zł.
Strata netto wyniosła 361 202 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 100 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 029 733 zł w 2025 roku. • 2 150 390 zł w 2024 roku. • 827 736 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
227 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -361 202 zł w 2025 roku. • -518 393 zł w 2024 roku. • 94 187 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Raduj wynosi 1 579 143 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
270 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 579 143 zł w
2025 roku. • 1 175 677 zł w
2024 roku. • 1 037 373 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Raduj wynosi -224 tys. zł.
EBITDA Grupa Raduj wynosi -204 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
165 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -224 452 zł w
2025 roku. • -436 679 zł w
2024 roku. • 105 764 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
155 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -204 481 zł w
2025 roku. • -429 531 zł w
2024 roku. • 105 764 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Grupa Raduj wynosi 9 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 9 os. w 2025 roku. • 7 os. w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Grupa Raduj.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 listopada 2025 (MSiG nr 231/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1467804. GRUPA RADUJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000926869. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2021.
[RDF/810167/25/220]
MSiG 231/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1467803. GRUPA RADUJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
T 0000926869. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2021.
[RDF/810167/25/819]
MSiG 231/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.11.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1245537. GRUPA RADUJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000926869. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2021.
[RDF/676774/24/442]
MSiG 178/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1245536. GRUPA RADUJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000926869. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2021.
[RDF/676774/24/41]
MSiG 178/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1199068. GRUPA RADUJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000926869. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2021.
[RDF/560797/23/391]
MSiG 181/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 13.10.2021 DO 31.12.2022
Poz. 1199067. GRUPA RADUJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000926869. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2021.
[RDF/560797/23/990]
MSiG 181/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.09.2023 okres OD
13.10.2021 DO 31.12.2022
Poz. 978719. GRUPA RADUJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000926869. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.10.2021.
[KR.XI NS-REJ.KRS/29388/21/737]
MSiG 209/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GRUPA
RADUJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adre
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica
UL. ŚW. FILIPA nr domu 23 nr lokalu 4 kod pocztowy 31-150 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 3. Adres
poczty elektronicznej JADWIGA.RADUJ@GMAIL.
COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 9.09.2021,
NOTARIUSZ RAFAŁ MIKLASZEWSKI, UL. JÓZEFA
SAREGO 19/2 31-047 KRAKÓW, REPERTORIUM A NUMER 3186/2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RADUJ 2. JADWIGA
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. RADUJ
2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.500,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY
Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE
SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI
ORAZ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. RADUJ
2. JADWIGA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. RADUJ 2. ŁUKASZ 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1 2. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 2 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET 3 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 4 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 5 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 6 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI
INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 7 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE
FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 9 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grupa Raduj nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Raduj wynosi 5,8%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,320% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 5,8% w 2025 roku. • 4,65% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Raduj charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Raduj wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 121 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 121 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2022 a 2023 rokiem. Zmiana wynosi 14 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 35 tys. zł w 2023 roku. • 21 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 16 tys. zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 121 tys. zł w 2025 roku. • 86 tys. zł w 2024 roku. • 74 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
733 132 zł.
Koszty operacyjne Grupa Raduj wyniosły
3 238 205 zł.
Wynagrodzenia stanowią
22,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
267 013 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 733 132 zł w 2025 roku • 527 078 zł w 2024 roku • 199 105 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22,6% w 2025 roku •
20,4% w 2024 roku •
27,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Raduj wyniosła 1 725 730 zł.
a
ktywa trwałe to 45 314 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 680 416 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 725 730 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -612 337 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 338 067 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 296 359 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 412 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 725 730 zł sumy bilansowej i -612 337 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 571 924 zł sumy bilansowej i -267 910 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 133 012 zł sumy bilansowej i 212 483 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Raduj wyniosły 2 338 067 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 725 730 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 135,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 708 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 338 067 zł w 2025 roku • 1 839 834 zł w 2024 roku • 920 529 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
27 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 135% w 2025 roku • 117% w 2024 roku • 81% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Grupa Raduj ma 2 338 067 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 1 973 681 zł (84%).
Dalej: dostawcom 147 121 zł (6%), państwu 147 069 zł (6%); 2 mniejsze pozycje razem 70 196 zł (3%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 92 219 zł (4%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
84%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
147 tys. zł
6%
Państwo
podatki, cła i ZUS
147 tys. zł
6%
Pracownicy
wynagrodzenia
34 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2 mln zł
84%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
36 tys. zł
2%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 84% (w 2022: 87%).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W roku 2022 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grupa Raduj wynosi 0,76 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,42 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,31 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 680 416 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (2 209 678 zł) o 529 262 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,7 mln zł
2,2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 83 tys. zł należności i inne: 841 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 756 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,76 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
0,76
płynność bieżąca
0,42
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,76 w 2025 roku • 0,85 w 2024 roku • 1,23 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Grupa Raduj wobec banków i pożyczkodawców: 1 973 681 zł, gotówka: 82 951 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 890 729 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 125 749 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 338 067 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,9 mln zł
0 zł2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2 mln zł
gotówka83 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 126 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 1,9 mln zł • 2024: 1,3 mln zł • 2023: 522 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: strata operacyjna • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Grupa Raduj wynosi 83 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 17 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 66 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 92 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 677 131 zł, z czego 677 131 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza66 dni
firma płaci dostawcom 66 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
83 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 83 dni
17 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 17 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 83 dni w 2025 roku • 122 dni w 2024 roku • 247 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grupa Raduj wynoszą 3 223 183 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 383 372 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 002 773 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 624 237 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,2 mln zł
Usługi obce1,4 mln zł · 43%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 mln zł · 31%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)624 tys. zł · 19%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia109 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii49 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe32 tys. zł · <1%
Amortyzacja20 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty3 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,2 mln zł w 2025 roku • 2,6 mln zł w 2024 roku • 709 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Raduj wykazała przychody na poziomie 3 029 733 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
988 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 11 583 zł w 2023 roku • 12 571 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Raduj wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 988 444,46
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów119 006,35
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów2 869 438,11
B. Koszty działalności operacyjnej3 223 183,07
I. Amortyzacja19 970,25
II. Zużycie materiałów i energii48 687,66
III. Usługi obce1 383 372,11
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 244,49
V. Wynagrodzenia624 237,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)108 894,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe32 003,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 002 773,35
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-234 738,61
D. Pozostałe przychody operacyjne25 309,29
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne15 022,30
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-224 451,62
G. Przychody finansowe15 978,76
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne15 978,76
H. Koszty finansowe152 728,91
I. Odsetki, w tym: (+1)125 748,51
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne26 980,40
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-361 201,77
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-361 201,77
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grupa Raduj składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 58 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+58
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
w terminie15-07-2026
2024
+4 mies. 13 dni25-11-2025
2023
+1 mies. 14 dni28-08-2024
2022
+1 mies. 23 dni06-09-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Raduj Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Raduj Jadwiga posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 13.10.2021) są: • Raduj Jadwiga (50% udziałów) • Raduj Łukasz (50% udziałów)
