Instalacja systemów alarmowych dla obiektów stałych.
Usługi związane z sygnalizacją pożarową i oddymianiem.
Montaż systemów kontroli dostępu oraz rejestracji czasu pracy.
Projektowanie i konserwacja systemów monitoringu wizyjnego.
Budowa oraz rozbudowa sieci LAN ze wsparciem serwisowym.
GRADE SYSTEM to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w szerokim zakresie nowoczesnych rozwiązań z dziedziny technologii bezpieczeństwa oraz infrastruktury IT. Główne czy wiodące obszary działalności tej organizacji obejmują systemy alarmowe, systemy sygnalizacji pożaru, monitoring wizyjny, kontrolę dostępu, a także kompleksową obsługę budowy sieci LAN oraz systemu nagłośnienia. GRADE SYSTEM wyróżnia się indywidualnym podejściem do klientów, co pozwala na dostosowanie usług do specyficznych wymagań każdego zlecenia. Dodatkowo, firma zapewnia pełne wsparcie na każdym etapie realizacji projektu — od wyceny, poprzez projektowanie, aż po montaż i serwis instalacji. Ich misją jest zapewnienie klientom nie tylko wysokiej jakości usług, ale także poczucia bezpieczeństwa i komfortu. Do tej pory GRADE SYSTEM zdobył rzeszę zadowolonych klientów, dla których profesjonalizm i efektywność usług stały się priorytetem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grade System osiągnęła 464 383 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 457 047 zł. Pozostałe przychody to 7336 zł.
Całkowite koszty wyniosły 550 931 zł.
Strata netto wyniosła 93 884 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -24 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 464 383 zł w 2024 roku.
• 539 901 zł w 2023 roku.
• 513 676 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -51 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -93 884 zł w 2024 roku.
• 40 053 zł w 2023 roku.
• 9662 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grade System wynosi 309 589 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 160 958 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 41 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 309 589 zł w 2024 roku.
• 561 178 zł w 2023 roku.
• 392 092 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grade System wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grade System wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grade System charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grade System wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 18 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 71 690
zł.
Koszty operacyjne Grade System wyniosły 548 096
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 366 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 71 690 zł w 2024 roku
• 94 056 zł w 2023 roku
• 94 421 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grade System wyniosła 73 311 zł.
a
ktywa obrotowe to 73 311 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 73 311 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -39 172 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 484 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 73 311 zł w 2024 roku.
• 108 099 zł w 2023 roku.
• 70 249 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -128%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 240%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -71 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 87 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grade System wyniosły 112 484 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 73 311 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 153%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 484 zł w 2024 roku
• 53 388 zł w 2023 roku
• 55 590 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 153% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grade System wykazała przychody na poziomie 464 383 zł.
Organizacja zarobiła -93 884 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -93 884 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1225 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4138 zł w 2023 roku
• 2449 zł w 2022 roku