Instalacja systemów alarmowych i monitoringowych|Montaż kontrolnych systemów dostępu|Obsługa sieci komputerowych i instalacji LAN|Realizacja usług zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dużych instytucji|Działalność głównie w Dolnośląskim, Lubuskim, Łódzkim i Wielkopolskim
MSFUTURE SYSTEMS Spółka z o.o. to firma z siedzibą w Kiełczowie, która specjalizuje się w instalacjach niskoprądowych. Kluczowym zakresem działalności firmy są systemy alarmowe, kontrola dostępu, monitoring CCTV oraz sieci lokalne LAN. Dzięki ośmioletniemu doświadczeniu na rynku, MSFUTURE SYSTEMS realizuje projekty zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla dużych instytucji, w tym centrali bankowych. Przedsiębiorstwo stawia na wysoką jakość wykonania oraz efektywną komunikację z klientami, co wynika z chęci dostarczenia usług na wysokim poziomie technicznym i wizualnym. Misją firmy jest zapewnienie maksymalnego zadowolenia klientów oraz dostarczenie kompleksowych rozwiązań w zakresie zabezpieczeń i automatyki budynkowej. W obszarze działalności MSFUTURE SYSTEMS obejmuje województwa: Dolnośląskie, Lubuskie, Łódzkie i Wielkopolskie. Wysoka jakość świadczonych usług potwierdzana jest pozytywnymi opiniami klientów oraz statusami takich jak 'Sprawdzona firma' i 'Polecają Nas klienci'.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Msfuture Systems osiągnęła 498 105 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 498 105 zł.
Całkowite koszty wyniosły 445 586 zł.
Zysk netto wyniósł 52 519 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
39 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 498 105 zł w 2025 roku. • 408 240 zł w 2024 roku. • 420 044 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
6449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 52 519 zł w 2025 roku. • -19 649 zł w 2024 roku. • 39 620 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Msfuture Systems wynosi 595 259 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
57 633 zł a 1 234 883 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
64 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 595 259 zł w
2025 roku. • 281 796 zł w
2024 roku. • 466 222 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Msfuture Systems wynosi 58 tys. zł.
EBITDA Msfuture Systems wynosi 64 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 58 228 zł w
2025 roku. • -17 903 zł w
2024 roku. • 44 849 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 64 428 zł w
2025 roku. • -14 343 zł w
2024 roku. • 52 197 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Msfuture Systems mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2025 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Msfuture Systems.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 lipca 2024 (MSiG nr 133/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 676638. MSFUTURE SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000984066. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.07.2022.
[RDF/626001/24/326]
MSiG 133/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 25.07.2022 DO 31.12.2023
Poz. 676637. MSFUTURE SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000984066. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.07.2022.
[RDF/626001/24/925]
MSiG 133/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 25.07.2022 DO 31.12.2023
Poz. 676636. MSFUTURE SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000984066. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.07.2022.
[RDF/626001/24/524]
MSiG 133/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2024 okres OD
25.07.2022 DO 31.12.2023
Poz. 704362. MSFUTURE SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000984066. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.07.2022.
[WR.IX NS-REJ.KRS/13647/22/925]
Rzuć okiemMSiG 169/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał
został pokryty
Poz. 623369. MSFUTURE SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000984066. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.07.2022.
[WR.IX NS-REJ.KRS/12361/22/787]
MSiG 159/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 25.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MSFUTURE
SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina
DŁUGOŁĘKA miejscowość KIEŁCZÓW 2. miejscowość KIEŁCZÓW ulica UL. POŁUDNIOWA nr domu
33I nr lokalu 15 kod pocztowy 55-093 poczta KIEŁCZÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 22.07.2022 R Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZUBA 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
6. NIE 2 1. LEŚNIAK 2. SZYMON JAN 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ZUBA 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. LEŚNIAK 2. SZYMON JAN
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
1 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Msfuture Systems nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Msfuture Systems wynosi 0,20%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,20% w 2025 roku. • 0,75% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Msfuture Systems charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Msfuture Systems wynosi 16 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 24 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 24 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 16 tys. zł w 2025 roku. • 5 tys. zł w 2024 roku. • 11 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2025 roku. • 7 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 24 tys. zł w 2025 roku. • 16 tys. zł w 2024 roku. • 17 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
146 489 zł.
Koszty operacyjne Msfuture Systems wyniosły
439 877 zł.
Wynagrodzenia stanowią
33,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 709 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 146 489 zł w 2025 roku • 135 758 zł w 2024 roku • 75 071 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33,3% w 2025 roku •
31,9% w 2024 roku •
20% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Msfuture Systems wyniosła 86 778 zł.
Aktywa trwałe to 9428 zł.
Aktywa obrotowe to 77 350 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 86 778 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 77 490 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9289 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 537 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 16 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 86 778 zł sumy bilansowej i 77 490 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 47 627 zł sumy bilansowej i 24 971 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 57 705 zł sumy bilansowej i 44 620 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67,78%.
Marża operacyjna wyniosła 11,69%.
Marża netto wyniosła 10,54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Msfuture Systems wyniosły 9289 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 86 778 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9289 zł w 2025 roku • 22 656 zł w 2024 roku • 13 085 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2025 roku • 48% w 2024 roku • 23% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Msfuture Systems ma 9289 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozycje sumują się do 9580 zł, więcej niż w bilansie, więc sprawozdanie jest tu niespójne. Udziały liczymy od sumy pozycji.
Najwięcej jest winna państwu: 5706 zł (60%).
Poza tym: dostawcom 3874 zł (40%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
9 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
40%
60%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4 tys. zł
40%
Państwo
podatki, cła i ZUS
6 tys. zł
60%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 60% (w 2023: 22%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 50% (2023) do 0% (2025).
W latach 2023, 2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2025 pozycje nie sumują się do kwoty z bilansu - słupek pokazuje sumę pozycji, a udziały liczymy od niej.
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Msfuture Systems wynosi 8,33 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 8,18 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 6,05 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,53 miesiąca.
Aktywa obrotowe (77 350 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (9289 zł) o 68 061 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
77 tys. zł
9 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 56 tys. zł należności i inne: 20 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 8,33 zł, z czego 6,05 zł w gotówce.
8,33
płynność bieżąca
8,18
płynność szybka
6,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 8,33 w 2025 roku • 1,68 w 2024 roku • 6,78 w 2023 roku
W roku
2024 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja Msfuture Systems nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 56 171 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 6 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 9289 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł56 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka56 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 6 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 56 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 12 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: strata operacyjna • 2023: 42,9 raza
W roku 2024 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Msfuture Systems wynosi 8 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 3 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 1 dzień - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 10 969 zł, z czego 10 969 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
8 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 8 dni
3 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 3 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 8 dni w 2025 roku • 0 dni w 2024 roku • 30 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Msfuture Systems wynoszą 439 875 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 141 877 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 132 782 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 121 330 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej440 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)142 tys. zł · 32%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów133 tys. zł · 30%
Usługi obce121 tys. zł · 28%
Zużycie materiałów i energii25 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe8 tys. zł · 2%
Amortyzacja6 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia5 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 440 tys. zł w 2025 roku • 426 tys. zł w 2024 roku • 375 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Msfuture Systems wykazała przychody na poziomie 498 105 zł.
Organizacja zarobiła 58 222 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5703 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 519 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
760 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5703 zł w 2025 roku • 1723 zł w 2024 roku • 4183 zł w 2023 roku
Organizacja Msfuture Systems wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:498 084,63
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów498 084,63
B. Koszty działalności operacyjnej439 875,43
I. Amortyzacja6 200,70
II. Zużycie materiałów i energii25 255,17
III. Usługi obce121 329,87
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia141 876,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)4 611,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe7 818,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów132 782,06
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)58 209,20
D. Pozostałe przychody operacyjne20,31
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne20,31
E. Pozostałe koszty operacyjne2,01
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)58 227,50
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe5,83
I. Odsetki, w tym: (+1)5,83
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)58 221,67
J. Podatek dochodowy5 703,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)52 518,67
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Msfuture Systems składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 54 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 41 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+54
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 mies. 11 dni25-08-2026
2024
+4 mies. 19 dni01-12-2025
2023
−19 dni26-06-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Zuba Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Leśniak Szymon posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 25.07.2022) są: • Leśniak Szymon (50% udziałów) • Zuba Michał (50% udziałów)
