WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Kompleksowe rozwiązania projektowe dla infrastruktury kolejowej
Specjalizacja w formule projektuj-buduj
Pełne wsparcie administracyjne i optymalizacja kosztów
Terminy realizacji i solidność wykonania
Zaufanie od klientów, takich jak Skanska S.A. i PNUIK Kraków
Infrasolution Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijające się biuro projektowe, specjalizujące się w kompleksowych rozwiązaniach projektowych dla infrastruktury kolejowej w formule projektuj-buduj. Firma została założona w 2017 roku jako działalność jednoosobowa, jednak dzięki wysokiemu zapotrzebowaniu na profesjonalne usługi oraz efektywnej realizacji zleceń, szybko przekształciła się w prężnie działającą spółkę. Infrasolution obsługuje liczne kontrakty, w tym te największe jak budowa Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej oraz nowej linii kolejowej do lotniska Port Lotniczy Rzeszów Jasionka, warte aż 300 mln zł. Klienci mogą liczyć na pełne wsparcie w zakresie realizacji projektów bez konieczności angażowania się w kwestie administracyjne. Firma zapewnia optymalizację kosztów budowy, terminową realizację oraz solidność wykonania zadań. Dzięki zastosowaniu najnowszego oprogramowania i doświadczeniu w administracji, Infrasolution oferuje najwyższą jakość usług projektowych, co sprawia, że cieszy się zaufaniem takich firm jak Skanska S.A., PNUIK Kraków Sp. z o.o. czy PORR S.A.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Infrasolution osiągnęła 7 616 273 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 616 273 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 411 733 zł.
Zysk netto wyniósł 2 204 540 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 648 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 616 273 zł w 2024 roku.
• 4 431 560 zł w 2023 roku.
• 2 342 223 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 467 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 204 540 zł w 2024 roku.
• 914 328 zł w 2023 roku.
• 482 119 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Infrasolution wynosi 2,31 mln zł.
EBITDA Infrasolution wynosi 2,37 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
488 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 308 536 zł w
2024 roku.
• 969 104 zł w
2023 roku.
• 484 206 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
498 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 367 314 zł w
2024 roku.
• 1 019 491 zł w
2023 roku.
• 524 883 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Infrasolution wynosi 15 999 830 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 104 155 zł a 30 863 560 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 346 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 999 830 zł w 2024 roku.
• 7 748 183 zł w 2023 roku.
• 4 302 295 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Infrasolution wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 500 937
zł.
Koszty operacyjne Infrasolution wyniosły 5 307 737
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
319 854 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 500 937 zł w 2024 roku
• 1 062 374 zł w 2023 roku
• 662 115 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Infrasolution wyniosła 5 328 602 zł.
a
ktywa trwałe to 194 106 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 134 496 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 328 602 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 805 540 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 523 062 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 994 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 328 602 zł w 2024 roku.
• 3 054 754 zł w 2023 roku.
• 2 506 861 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Infrasolution wyniosły 2 523 062 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 328 602 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 489 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 523 062 zł w 2024 roku
• 1 539 426 zł w 2023 roku
• 1 423 742 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Infrasolution wykazała przychody na poziomie 7 616 273 zł.
Organizacja zarobiła 2 308 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 103 961 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 204 540 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 319 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 103 961 zł w 2024 roku
• 52 686 zł w 2023 roku
• 2081 zł w 2022 roku
Organizacja Infrasolution wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.