WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Kompleksowe rozwiązania projektowe dla infrastruktury kolejowej
Specjalizacja w formule projektuj-buduj
Pełne wsparcie administracyjne i optymalizacja kosztów
Terminy realizacji i solidność wykonania
Zaufanie od klientów, takich jak Skanska S.A. i PNUIK Kraków
Infrasolution Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijające się biuro projektowe, specjalizujące się w kompleksowych rozwiązaniach projektowych dla infrastruktury kolejowej w formule projektuj-buduj. Firma została założona w 2017 roku jako działalność jednoosobowa, jednak dzięki wysokiemu zapotrzebowaniu na profesjonalne usługi oraz efektywnej realizacji zleceń, szybko przekształciła się w prężnie działającą spółkę. Infrasolution obsługuje liczne kontrakty, w tym te największe jak budowa Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej oraz nowej linii kolejowej do lotniska Port Lotniczy Rzeszów Jasionka, warte aż 300 mln zł. Klienci mogą liczyć na pełne wsparcie w zakresie realizacji projektów bez konieczności angażowania się w kwestie administracyjne. Firma zapewnia optymalizację kosztów budowy, terminową realizację oraz solidność wykonania zadań. Dzięki zastosowaniu najnowszego oprogramowania i doświadczeniu w administracji, Infrasolution oferuje najwyższą jakość usług projektowych, co sprawia, że cieszy się zaufaniem takich firm jak Skanska S.A., PNUIK Kraków Sp. z o.o. czy PORR S.A.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Infrasolution osiągnęła 7 616 273 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 616 273 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 411 733 zł.
Zysk netto wyniósł 2 204 540 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 648 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 616 273 zł w 2024 roku.
• 4 431 560 zł w 2023 roku.
• 2 342 223 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 467 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 204 540 zł w 2024 roku.
• 914 328 zł w 2023 roku.
• 482 119 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Infrasolution wynosi 2,31 mln zł.
EBITDA Infrasolution wynosi 2,37 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
488 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 308 536 zł w
2024 roku.
• 969 104 zł w
2023 roku.
• 484 206 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
498 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 367 314 zł w
2024 roku.
• 1 019 491 zł w
2023 roku.
• 524 883 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Infrasolution wynosi 15 999 830 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 104 155 zł a 30 863 560 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 346 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 999 830 zł w 2024 roku.
• 7 748 183 zł w 2023 roku.
• 4 302 295 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Infrasolution wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Infrasolution wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Infrasolution charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Infrasolution wynosi 466 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 228 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 914 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 228 tys. zł a 914 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
98 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 466 tys. zł w 2024 roku.
• 196 tys. zł w 2023 roku.
• 116 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 228 tys. zł w 2024 roku.
• 133 tys. zł w 2023 roku.
• 70 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 914 tys. zł w 2024 roku.
• 303 tys. zł w 2023 roku.
• 217 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 500 937
zł.
Koszty operacyjne Infrasolution wyniosły 5 307 737
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
319 854 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 500 937 zł w 2024 roku
• 1 062 374 zł w 2023 roku
• 662 115 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Infrasolution wyniosła 5 328 602 zł.
a
ktywa trwałe to 194 106 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 134 496 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 328 602 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 805 540 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 523 062 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 994 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 328 602 zł w 2024 roku.
• 3 054 754 zł w 2023 roku.
• 2 506 861 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Infrasolution wyniosły 2 523 062 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 328 602 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 489 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 523 062 zł w 2024 roku
• 1 539 426 zł w 2023 roku
• 1 423 742 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Infrasolution wykazała przychody na poziomie 7 616 273 zł.
Organizacja zarobiła 2 308 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 103 961 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 204 540 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 319 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 103 961 zł w 2024 roku
• 52 686 zł w 2023 roku
• 2081 zł w 2022 roku
Organizacja Infrasolution wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.