Wsparcie procesu decyzyjnego przez zautomatyzowane raporty
Optymalizacja procesów biznesowych z wykorzystaniem elastycznych narzędzi
Konsultacje oraz bieżące wsparcie IT dla przedsiębiorstw
Wieloletnie doświadczenie w branży motorowej i innych sektorach
Zrealizowane ponad 100 projektów dla różnych klientów
Rubicon Controlling działalność swoją rozpoczął w 2013 roku i od tego czasu z powodzeniem wspiera klientów z różnych branż, zyskując reputację solidnego partnera w zakresie kontrolingu oraz programowania. Organizacja skupia się na dostarczaniu elastycznych rozwiązań, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Wizja Rubicon Controlling koncentruje się na wspieraniu menedżerów w procesach decyzyjnych poprzez automatyzację raportów oraz optymalizację procesów biznesowych. Dzięki zautomatyzowanym narzędziom raportującym, firma przyczynia się do skuteczniejszego podejmowania decyzji oraz kontroli nad działalnością przedsiębiorstw. Zespół Rubicon składa się z ekspertów z wieloletnim doświadczeniem, którzy są zaangażowani w tworzenie unikatowych narzędzi dla branży motoryzacyjnej oraz innych sektorów. Rubicon Controlling zrealizował już ponad 100 projektów, co świadczy o jego kompetencjach oraz profesjonalizmie. Kluczowym elementem oferty są także konsultacje i bieżące wsparcie IT, co sprawia, że organizacja jest kompleksowym wsparciem dla swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rubicon Controlling osiągnęła 2 510 472 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 510 472 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 361 856 zł.
Zysk netto wyniósł 148 616 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 627 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 510 472 zł w 2024 roku.
• 1 796 539 zł w 2023 roku.
• 1 389 105 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 148 616 zł w 2024 roku.
• 65 332 zł w 2023 roku.
• 59 414 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rubicon Controlling wynosi 167 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rubicon Controlling wynosi 2 471 391 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
203 279 zł a 6 276 180 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 617 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 471 391 zł w 2024 roku.
• 1 550 838 zł w 2023 roku.
• 1 206 543 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rubicon Controlling wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rubicon Controlling wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rubicon Controlling charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rubicon Controlling wynosi 58 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 100 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 100 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 100 tys. zł w 2024 roku.
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rubicon Controlling wyniosły 2 343 678
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rubicon Controlling wyniosła 456 944 zł.
a
ktywa trwałe to 98 390 zł.
a
ktywa obrotowe to 358 554 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 456 944 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 271 039 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 185 905 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 456 944 zł w 2024 roku.
• 408 287 zł w 2023 roku.
• 351 010 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rubicon Controlling wyniosły 185 905 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 456 944 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 185 905 zł w 2024 roku
• 285 864 zł w 2023 roku
• 293 920 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rubicon Controlling wykazała przychody na poziomie 2 510 472 zł.
Organizacja zarobiła 165 188 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 572 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 148 616 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 572 zł w 2024 roku
• 8846 zł w 2023 roku
• 6301 zł w 2022 roku
Organizacja Rubicon Controlling wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.