Zarządzanie funkcjami finansowymi dla firm|Wsparcie w pozyskiwaniu finansowania i inwestorów|Analizy trendów branżowych i wyceny aktywów|Doradztwo prawne oraz regulacyjne|Usługi due diligence i modelowanie finansowe
TORERO SOLUTIONS to firma doradcza, która proponuje kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania finansami, strategii biznesowej oraz kwestii prawnych. Specjalizuje się w pozyskiwaniu finansowania, a także wsparciu w rozwoju firm poprzez doradztwo w zakresie inwestycji. Oferta TORERO obejmuje także analizy rynkowe i trendy branżowe, co pozwala klientom na podejmowanie świadomych decyzji. Dodatkowo, firma zajmuje się wycenami spółek oraz aktywów, a także prowadzeniem due diligence, co gwarantuje dokładną ocenę stanu prawnego i finansowego przedsiębiorstw. Unikalnym aspektem działalności TORERO jest ich podejście do problemów prawnych i regulacyjnych, co czyni ich wiarygodnym partnerem dla firm z różnych branż. Dzięki ich usługom, klienci mają możliwość całościowego zarządzania ryzykiem oraz rozwiązywania trudnych kwestii związanych z prawem i podatkami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Torero Solutions osiągnęła 2 643 269 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 642 600 zł. Pozostałe przychody to 669 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 555 352 zł.
Zysk netto wyniósł 87 917 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
513 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 643 269 zł w 2025 roku. • 2 212 762 zł w 2024 roku. • 1 616 565 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
12 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 87 917 zł w 2025 roku. • 63 223 zł w 2024 roku. • 113 542 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Torero Solutions wynosi 2 333 370 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
256 083 zł a 6 493 877 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
345 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 333 370 zł w
2025 roku. • 1 880 394 zł w
2024 roku. • 1 642 150 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Torero Solutions wynosi 100 tys. zł.
EBITDA Torero Solutions wynosi 102 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 100 453 zł w
2025 roku. • 69 257 zł w
2024 roku. • 125 694 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 102 177 zł w
2025 roku. • 70 981 zł w
2024 roku. • 125 694 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Torero Solutions.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Torero Solutions.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lipca 2025 (MSiG nr 143/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 788001. TORERO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000828190. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2020.
[RDF/752021/25/606]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 788000. TORERO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000828190. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2020.
[RDF/751994/25/913]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 364610. TORERO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000828190. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2020.
[RDF/598761/24/228]
MSiG 92/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 364609. TORERO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000828190. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2020.
[RDF/598758/24/770]
MSiG 92/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
3, Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2024 okres OD
V.) 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 291544. TORERO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000828190. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2020.
[RDF/481179/23/50]
MSiG 83/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 291543. TORERO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000828190. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2020.
[RDF/481179/23/649]
MSiG 83/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 1008911. TORERO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000828190. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2020.
[RDF/440550/22/349]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1008910. TORERO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000828190. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2020.
[RDF/440550/22/948]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1013110. TORERO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000828190. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2020.
[RDF/353673/21/775]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 05.02.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1013109. TORERO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000828190. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2020.
[RDF/353664/21/792]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
05.02.2020 DO 31.12.2020
Poz. 67932. TORERO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000828190. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 10.02.2020.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/8669/20/711]
MSiG 31/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TORERO
SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adre
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KRYPSKA nr domu 25 nr lokalu
8 kod pocztowy 04-082 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej B.WASILEWSKI@TOREROSOLUTIONS.PL 4. Adres strony
internetowej TOREROSOLUTIONS.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 05.02.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WASILEWSKI 2. BARTOSZ KAMIL 3. [ukryto] 5. 95 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. WASILEWSKI 2. BARTOSZ KAMIL
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 1 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 2 2. 62
09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
I KOMPUTEROWYCH 3 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI
INFORMATYCZNYMI 4 2. 66 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 5 2. 69 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
PRAWNICZA 6 2. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 7 2. 74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z TŁUMACZENIAMI 8 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
9 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Torero Solutions nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Torero Solutions wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2025 roku. • 0,52% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Torero Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Torero Solutions wynosi 68 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 122 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 122 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 68 tys. zł w 2025 roku. • 51 tys. zł w 2024 roku. • 44 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 15 tys. zł w 2025 roku. • 10 tys. zł w 2024 roku. • 19 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 122 tys. zł w 2025 roku. • 88 tys. zł w 2024 roku. • 69 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
80 729
zł.
Koszty operacyjne Torero Solutions wyniosły
2 542 147
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
8598 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 80 729 zł w 2025 roku • 91 874 zł w 2024 roku • 97 924 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,2% w 2025 roku •
4,3% w 2024 roku •
6,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Torero Solutions wyniosła 705 224 zł.
a
ktywa obrotowe to 705 224 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 705 224 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 347 454 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 357 769 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 153 222 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 75 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 705 224 zł sumy bilansowej i 347 454 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 494 469 zł sumy bilansowej i 259 537 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 398 779 zł sumy bilansowej i 196 315 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25,3%.
Marża operacyjna wyniosła 3,8%.
Marża netto wyniosła 3,33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Torero Solutions wyniosły 357 769 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 705 224 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 357 769 zł w 2025 roku • 234 932 zł w 2024 roku • 202 465 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 51% w 2025 roku • 48% w 2024 roku • 51% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Torero Solutions ma 357 769 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 342 692 zł (96%).
Poza tym: państwu 14 630 zł (4%).
Pozostali, 447 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
358 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
96%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
343 tys. zł
96%
Państwo
podatki, cła i ZUS
15 tys. zł
4%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
447 zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 96% (w 2020: 66%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 28% (2020) do 0% (2025).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Torero Solutions wynosi 1,97 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,97 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,39, czyli same środki pieniężne pokrywają 39% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 140 tys. zł należności i inne: 565 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,97 zł, z czego 0,39 zł w gotówce.
1,97
płynność bieżąca
1,97
płynność szybka
0,39
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,97 w 2025 roku • 1,9 w 2024 roku • 1,98 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Torero Solutions nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 140 046 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 3017 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 33,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 357 769 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł140 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka140 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 3 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 33,3 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 140 tys. zł • 2024: nadwyżka gotówki 63 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 83 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 33,3 raza • 2024: 787,5 raza • 2023: 162,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Torero Solutions wynosi 74 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 49 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 25 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 531 571 zł, z czego 531 571 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza25 dni
firma płaci dostawcom 25 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
74 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 74 dni
49 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 49 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe532 tys. zł
klienci są winni firmie 532 tys. zł
do 12 miesięcy532 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 74 dni w 2025 roku • 62 dni w 2024 roku • 69 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Torero Solutions wynoszą 2 512 835 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 406 610 zł, czyli 96% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 80 729 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 18 942 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,5 mln zł
Usługi obce2,4 mln zł · 96%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)81 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii19 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe5 tys. zł · <1%
Amortyzacja2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty2 zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,5 mln zł w 2025 roku • 2,1 mln zł w 2024 roku • 1,5 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Torero Solutions wykazała przychody na poziomie 2 643 269 zł.
Organizacja zarobiła 97 875 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9958 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 917 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
712 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9958 zł w 2025 roku • 8219 zł w 2024 roku • 11 381 zł w 2023 roku
Organizacja Torero Solutions wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 621 758,63
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 621 758,63
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 512 835,28
I. Amortyzacja1 723,87
II. Zużycie materiałów i energii18 942,39
III. Usługi obce2 406 610,29
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1,67
V. Wynagrodzenia80 728,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe4 828,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)108 923,35
D. Pozostałe przychody operacyjne20 841,22
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych20 837,43
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3,79
E. Pozostałe koszty operacyjne29 311,94
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne29 311,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)100 452,63
G. Przychody finansowe668,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)668,87
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe3 246,53
I. Odsetki, w tym: (+1)3 017,49
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne229,04
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)97 874,97
J. Podatek dochodowy9 958,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)87 916,97
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Torero Solutions składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 42 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 63 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-42
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 3 dni13-05-2026
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−2 mies. 20 dni26-04-2024
2022
−3 mies. 1 dzień15-04-2023
2021
−4 dni11-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
