ENERGIA SERVICES POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000800102

Podsumowanie

aktywa

878 tys.

przychód

2,3 mln

zysk

147 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Działalność agencji pracy tymczasowej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PIĘKNA, 18

Kod pocztowy

00-549

Rejestracja

2019-08-21

Rozpoczęcie działalności

2019-08-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

arnaud.tual@calan.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji pracy tymczasowej POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energia Services Poland osiągnęła 2 304 785 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 303 519 zł. Pozostałe przychody to 1266 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 156 736 zł.

Zysk netto wyniósł 146 784 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 460 957 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 304 785 zł w 2024 roku.
• 1 997 448 zł w 2023 roku.
• 1 762 384 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 357 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 146 784 zł w 2024 roku.
• 44 638 zł w 2023 roku.
• 96 599 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

331320.46

17473.39

1762383.99

96599.11

1997447.5

44638.48

2304785.16

146783.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energia Services Poland wynosi 184 tys. zł.

EBITDA Energia Services Poland wynosi 184 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energia Services Poland wynosi 2 356 529 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 232 871 zł a 5 761 963 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 471 306 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 356 529 zł w 2024 roku.
• 1 632 969 zł w 2023 roku.
• 1 650 623 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

16855.04

307628.91

828301.15

89304.38

1650623.47

4405959.97

122783.24

1632968.82

4993618.75

232870.93

2356528.73

5761962.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energia Services Poland wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energia Services Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 914 879 zł.

Koszty operacyjne Energia Services Poland wyniosły 2 119 225 zł.

Wynagrodzenia stanowią 90% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 382 976 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 914 879 zł w 2024 roku
• 1 679 246 zł w 2023 roku
• 1 434 458 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energia Services Poland wyniosła 877 546 zł.

a

ktywa obrotowe to 877 546 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 877 546 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 310 495 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 567 052 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 175 509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 877 546 zł w 2024 roku.
• 648 031 zł w 2023 roku.
• 712 669 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5000

371527.39

712668.79

648031.17

877546.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.05

0.78

0.07

0.05

0.14

0.81

0.07

0.05

0.07

0.27

0.04

0.02

0.17

0.47

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energia Services Poland wyniosły 567 052 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 877 546 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 410 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 567 052 zł w 2024 roku
• 484 320 zł w 2023 roku
• 593 596 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

371527.39

349054

0.94

712668.79

593596.29

0.83

648031.17

484320.19

0.75

877546.09

567051.52

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energia Services Poland wykazała przychody na poziomie 2 304 785 zł.

Organizacja zarobiła 171 128 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 344 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 146 784 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 344 zł w 2024 roku
• 6765 zł w 2023 roku
• 22 894 zł w 2022 roku

Wartość

5715

22894

6765

24344

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

dane za rok

Organizacja Energia Services Poland wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność agencji pracy tymczasowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30946

0

0.29211

0

0.2285

0.00183

0.32426

0.19512

0.63287

0.56357

0.6412

0.73702

0.53987

0.57132

0.55797

0.72582

0.6903

0.73053

0.69052

0.68186

0.67513

0.5636

0.5825

0.67742

0.75438

0.77585

0.66415

0.66995

0.63589

0.627

0.45856

0.50845

0.60369

0.5542

0.6619

0.70539

0.60986

0.61895

0.58053

0.61304

0.63143

0.69547

0.63181

0.70921

Powiązania

IOTA GROUP HOLDING S.A. - wspólnik

CUSIN THIERRY ROBERT PATRICK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.08.2019

07.07.2021

T Arnaud

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

07.07.2021

Iota Group Holding S.a.

Organizacja

reprezentacja

21.08.2019

07.07.2021

T Arnaud

Lipiec 1968

Osoba

reprezentacja

07.07.2021

Cusin Thierry Robert Patrick

Osoba

powiązanie zwrotne

10.09.2019

11.02.2021

Menkar

Organizacja

Udziałowcy

Iota Group Holding S.a. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.07.2021 jest Iota Group Holding S.a. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.08.2019 do 07.07.2021 był Tual Arnaud kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do ENERGIA SERVICES POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	LUCKY WORK SP. Z O.O.	0000694635
2	PRO PEOPLE AGENCY SP. Z O.O. SP. K.	0000802842
3	CHANCE SP. Z O.O.	0000688853
4	STATIVO SP. Z O.O.	0000818750
5	JOB-TARGET SP. Z O.O.	0000582928
6	MARIUSZ KOSMALSKI SP. Z O.O.	0000682469
7	PRESSWORK SP. Z O.O.	0000474084
8	PRESTUM SP Z O.O. SP. Z O.O.	0000631659
9	MCGREGOR BOYALL ASSOCIATES SP. Z O.O.	0000829556
10	GEMINIJOB SP. Z O.O.	0000435715
11	J BROTHERS SP. Z O.O.	0000962982
12	P.U.H. SYMEON SP. Z O.O.	0000942231
13	ZETBEER WORK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000894227
14	CHEMICO INN SP. Z O.O.	0000355192
15	TWS APT SP. Z O.O.	0000867712
16	BADER KARA PRACA TYMCZASOWA + USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORSTW	0000376151
17	HEKSAR GRUPA SP. Z O.O.	0000724431
18	TIM P. KAŁUŻNY SP. K.	0000339908
19	LEO-PIT LESZEK ŁYSOŃ SP. Z O.O.	0000786714
20	PROFFITAL SP. Z O.O.	0000849950
21	PRACA WM SP. Z O.O.	0000375199
22	AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ PARTNER SP. Z O.O.	0000857908
23	AURUM SP. Z O.O.	0000844216
24	FLAMBIR GROUP SP. Z O.O.	0000768378
25	ZEITMANN SERVICE ŻEŃCZUK MICHURA SP. K.	0000980491
26	WB GROUP SP. Z O.O.	0000660846
27	SIE PRACUJE SP. Z O.O.	0000832018
28	STAFFING SP. Z O.O.	0000897959
29	TALENT SPOT BERGMAN SP. Z O.O.	0000343814
30	SK PARTNERS SP. Z O.O.	0001036763

ENERGIA SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000800102 NIP 5272902908 REGON 384169299

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGIA SERVICES POLAND

ENERGIA SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000800102 NIP
5272902908 REGON
384169299