SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Projektowanie i wykonawstwo instalacji grzewczych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych, przemysłowych.|Serwis i automatyzacja urządzeń klimatyzacyjnych, gazowych, kotłowni oraz instalacji przemysłowych.|Dostarczanie i instalacja urządzeń i materiałów od renomowanych producentów, pełna gwarancja i serwis.|Realizacja projektów na terenie całej Polski oraz za granicą.|Dodatkowe usługi: prace koparko-ładowarką, cięcie betonu, wiercenie rdzeniowe w betonie.
WBP INSTAL to firma z bogatym doświadczeniem działająca w branży instalacyjnej od ponad 20 lat. Powstała z połączenia trzech przedsiębiorstw: FHU Krzysztof Wrona, ASP-SERWIS oraz ERS-SERWIS. Firma specjalizuje się w projektowaniu, wykonawstwie oraz serwisie różnorodnych instalacji, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. WBP INSTAL oferuje szeroki zakres usług instalacyjnych, obejmujących instalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne, przemysłowe, a także wentylacyjno-klimatyzacyjne. Ich działalność nie jest ograniczona do jednego regionu realizują projekty w całej Polsce oraz za granicą. Firma współpracuje z wieloma ważnymi inwestorami oraz generalnymi wykonawcami, co świadczy o jej wysokim profesjonalizmie i renomie na rynku.WBP INSTAL nie tylko projektuje i wykonuje instalacje, ale również zapewnia pełen serwis oraz automatyzację dla urządzeń klimatyzacyjnych, gazowych, kotłowni i innych instalacji przemysłowych. Specjalizują się także w dostarczaniu najwyższej jakości urządzeń i materiałów od renomowanych producentów, oferując na nie pełną gwarancję oraz serwis.Firma świadczy usługi dla różnych sektorów: przemysłowego, komercyjnego oraz indywidualnych klientów, którzy mogą liczyć na sezonowe wsparcie serwisowe. WBP INSTAL oferuje dodatkowe usługi, takie jak prace koparko-ładowarką, cięcie betonu czy wiercenie rdzeniowe w betonie.Wykwalifikowana i doświadczona kadra pracownicza, składająca się z około 25 osób, w tym kierowników robót, instalatorów, spawaczy oraz automatyków, gwarantuje wysoką jakość wykonywanych prac. Wiedza zdobyta na licznych budowach i szkoleniach pozwala na stosowanie najnowszych rozwiązań technik instalacyjnych, co czyni WBP INSTAL liderem w swojej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja WBP Instal osiągnęła 13 371 815 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 371 812 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 526 298 zł.
Zysk netto wyniósł 845 514 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 342 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 371 815 zł w 2024 roku. • 7 304 245 zł w 2023 roku. • 3 453 251 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 211 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 845 514 zł w 2024 roku. • 181 193 zł w 2023 roku. • 704 730 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji WBP Instal wynosi 13 685 016 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 388 416 zł a 33 429 536 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 421 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 685 016 zł w 2024 roku. • 6 348 549 zł w 2023 roku. • 5 775 679 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT WBP Instal wynosi 1,08 mln zł.
EBITDA WBP Instal wynosi 1,12 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WBP Instal wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,438% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,81% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WBP Instal wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2024 roku. • 0,25% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
WBP Instal charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla WBP Instal wynosi 346 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 161 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 535 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 161 tys. zł a 535 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
86 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 346 tys. zł w 2024 roku. • 176 tys. zł w 2023 roku. • 162 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 161 tys. zł w 2024 roku. • 35 tys. zł w 2023 roku. • 104 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 535 tys. zł w 2024 roku. • 292 tys. zł w 2023 roku. • 296 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 134 158
zł.
Koszty operacyjne WBP Instal wyniosły
12 295 188
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
533 539 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 134 158 zł w 2024 roku • 1 533 794 zł w 2023 roku • 741 037 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2024 roku •
22% w 2023 roku •
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WBP Instal wyniosła 3 978 583 zł.
a
ktywa trwałe to 604 731 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 373 852 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 978 583 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 851 222 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 127 362 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 994 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 978 583 zł w 2024 roku. • 3 346 390 zł w 2023 roku. • 1 768 271 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WBP Instal wyniosły 2 127 362 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 978 583 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 531 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 127 362 zł w 2024 roku • 2 340 682 zł w 2023 roku • 895 483 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 53% w 2024 roku • 70% w 2023 roku • 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja WBP Instal wykazała przychody na poziomie 13 371 815 zł.
Organizacja zarobiła 1 006 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 160 814 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 845 514 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 160 814 zł w 2024 roku • 34 750 zł w 2023 roku • 70 041 zł w 2022 roku
Organizacja WBP Instal wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 198 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+198
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−8 dni07-07-2025
2023
−2 mies.16-05-2024
2022
+2 mies. 9 dni22-09-2023
2021
+21 mies. 18 dni24-07-2024
2021
+11 mies. 12 dni22-09-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wrona Krzysztof posiada 33
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.
Bąk Piotr posiada 33
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.