Organizacja Centrala zaopatrzenia technicznego "stem" osiągnęła 14 592 656 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 521 811 zł. Pozostałe przychody to 70 845 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 925 513 zł.
Zysk netto wyniósł 596 299 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 568 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 592 656 zł w 2022 roku.
• 14 021 950 zł w 2021 roku.
• 11 148 962 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 596 299 zł w 2022 roku.
• 711 713 zł w 2021 roku.
• 357 223 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrala zaopatrzenia technicznego "stem" wynosi 15 310 568 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 196 936 zł a 36 481 641 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 962 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 310 568 zł w 2022 roku.
• 15 101 461 zł w 2021 roku.
• 11 626 366 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrala zaopatrzenia technicznego "stem" wyniosła 5 911 470 zł.
a
ktywa trwałe to 30 583 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 880 888 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 911 470 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 262 581 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 648 889 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 275 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 911 470 zł w 2022 roku.
• 5 601 748 zł w 2021 roku.
• 5 105 250 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrala zaopatrzenia technicznego "stem" wyniosły 1 648 889 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 911 470 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -119 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 648 889 zł w 2022 roku
• 1 726 227 zł w 2021 roku
• 1 418 804 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrala zaopatrzenia technicznego "stem" wykazała przychody na poziomie 14 592 656 zł.
Organizacja zarobiła 733 591 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 137 292 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 596 299 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 328 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 137 292 zł w 2022 roku
• 166 945 zł w 2021 roku
• 83 793 zł w 2020 roku
Organizacja Centrala zaopatrzenia technicznego "stem" wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.