SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Realizacje obiektów publicznych, szkół, przedszkoli i centrów handlowych
Kompleksowe wsparcie na każdym etapie inwestycji
Grupa Izoterm to dynamicznie rozwijająca się firma budowlana, która od ponad 30 lat wprowadza nowoczesne rozwiązania w dziedzinie generalnego wykonawstwa w obiektach użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola, centra handlowe, obiekty sportowe oraz placówki zdrowotne. Jako firma-matka, Izoterm s.c., zdobyła silną pozycję na rynku dzięki realizacji ponad 121 zamówień, co potwierdza ich doświadczenie i zaangażowanie w branży budowlanej. Grupa opiera swoje działania na profesjonalnej kadrze inżynierskiej, składającej się z 25 specjalistów, którzy zapewniają kompleksowe wsparcie na każdym etapie inwestycji – od projektowania przez budowę, aż po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Oferowane przez Grupę usługi obejmują generalne wykonawstwo, nadzory inwestorskie, usługi projektowe, a także deweloperskie, co pozwala na ścisłą kontrolę jakości i terminowości realizowanych projektów. Ponadto, Grupa Izoterm angażuje się również w inwestycje typu „Zaprojektuj i Wybuduj”, co umożliwia efektywne zarządzanie całym procesem budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Izoterm osiągnęła 8 523 720 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 516 971 zł. Pozostałe przychody to 6748 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 163 935 zł.
Zysk netto wyniósł 2 353 036 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 841 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 523 720 zł w 2024 roku.
• 19 373 276 zł w 2023 roku.
• 2 872 480 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 784 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 353 036 zł w 2024 roku.
• 6 681 007 zł w 2023 roku.
• 434 343 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Izoterm wynosi 2,46 mln zł.
EBITDA Grupa Izoterm wynosi 2,48 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Izoterm wynosi 22 379 997 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 285 372 zł a 38 855 316 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 459 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 379 997 zł w 2024 roku.
• 44 979 806 zł w 2023 roku.
• 3 981 865 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Izoterm wynosi 2,75%. To oznacza, że firma ma szansę 2,75% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,608% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,75% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Izoterm wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Izoterm charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Izoterm wynosi 668 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 256 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,94 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 256 tys. zł a 1,94 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
223 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 668 tys. zł w 2024 roku.
• 768 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 256 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,94 mln zł w 2024 roku.
• 1,42 mln zł w 2023 roku.
• 154 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 657 021
zł.
Koszty operacyjne Grupa Izoterm wyniosły 6 060 451
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
219 007 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 657 021 zł w 2024 roku
• 134 074 zł w 2023 roku
• 84 967 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Izoterm wyniosła 19 105 145 zł.
a
ktywa trwałe to 7 909 267 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 195 878 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 105 145 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 713 829 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 391 316 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 368 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 105 145 zł w 2024 roku.
• 16 077 081 zł w 2023 roku.
• 1 295 638 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Izoterm wyniosły 9 391 316 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 105 145 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 130 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 391 316 zł w 2024 roku
• 8 956 731 zł w 2023 roku
• 856 296 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Izoterm wykazała przychody na poziomie 8 523 720 zł.
Organizacja zarobiła 2 372 405 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 369 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 353 036 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6456 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 369 zł w 2024 roku
• 803 332 zł w 2023 roku
• 43 203 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Izoterm wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.