SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Realizacje obiektów publicznych, szkół, przedszkoli i centrów handlowych
Kompleksowe wsparcie na każdym etapie inwestycji
Grupa Izoterm to dynamicznie rozwijająca się firma budowlana, która od ponad 30 lat wprowadza nowoczesne rozwiązania w dziedzinie generalnego wykonawstwa w obiektach użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola, centra handlowe, obiekty sportowe oraz placówki zdrowotne. Jako firma-matka, Izoterm s.c., zdobyła silną pozycję na rynku dzięki realizacji ponad 121 zamówień, co potwierdza ich doświadczenie i zaangażowanie w branży budowlanej. Grupa opiera swoje działania na profesjonalnej kadrze inżynierskiej, składającej się z 25 specjalistów, którzy zapewniają kompleksowe wsparcie na każdym etapie inwestycji – od projektowania przez budowę, aż po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Oferowane przez Grupę usługi obejmują generalne wykonawstwo, nadzory inwestorskie, usługi projektowe, a także deweloperskie, co pozwala na ścisłą kontrolę jakości i terminowości realizowanych projektów. Ponadto, Grupa Izoterm angażuje się również w inwestycje typu „Zaprojektuj i Wybuduj”, co umożliwia efektywne zarządzanie całym procesem budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa izoterm osiągnęła 8 523 720 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 516 971 zł. Pozostałe przychody to 6748 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 163 935 zł.
Zysk netto wyniósł 2 353 036 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 841 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 523 720 zł w 2024 roku.
• 19 373 276 zł w 2023 roku.
• 2 872 480 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 784 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 353 036 zł w 2024 roku.
• 6 681 007 zł w 2023 roku.
• 434 343 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa izoterm wynosi 2,46 mln zł.
EBITDA Grupa izoterm wynosi 2,48 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa izoterm wynosi 22 379 997 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 285 372 zł a 38 855 316 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 459 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 379 997 zł w 2024 roku.
• 44 979 806 zł w 2023 roku.
• 3 981 865 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa izoterm wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 657 021
zł.
Koszty operacyjne Grupa izoterm wyniosły 6 060 451
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
219 007 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 657 021 zł w 2024 roku
• 134 074 zł w 2023 roku
• 84 967 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa izoterm wyniosła 19 105 145 zł.
a
ktywa trwałe to 7 909 267 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 195 878 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 105 145 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 713 829 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 391 316 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 368 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 105 145 zł w 2024 roku.
• 16 077 081 zł w 2023 roku.
• 1 295 638 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa izoterm wyniosły 9 391 316 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 105 145 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 130 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 391 316 zł w 2024 roku
• 8 956 731 zł w 2023 roku
• 856 296 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa izoterm wykazała przychody na poziomie 8 523 720 zł.
Organizacja zarobiła 2 372 405 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 369 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 353 036 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6456 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 369 zł w 2024 roku
• 803 332 zł w 2023 roku
• 43 203 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa izoterm wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.