SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Generalne wykonawstwo projektów budowlanych|Nadzory inwestorskie i inwestorstwo zastępcze|Usługi projektowe oraz oferta deweloperska|Realizacje obiektów publicznych, szkół, przedszkoli i centrów handlowych|Kompleksowe wsparcie na każdym etapie inwestycji
Grupa Izoterm to dynamicznie rozwijająca się firma budowlana, która od ponad 30 lat wprowadza nowoczesne rozwiązania w dziedzinie generalnego wykonawstwa w obiektach użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola, centra handlowe, obiekty sportowe oraz placówki zdrowotne. Jako firma-matka, Izoterm s.c., zdobyła silną pozycję na rynku dzięki realizacji ponad 121 zamówień, co potwierdza ich doświadczenie i zaangażowanie w branży budowlanej. Grupa opiera swoje działania na profesjonalnej kadrze inżynierskiej, składającej się z 25 specjalistów, którzy zapewniają kompleksowe wsparcie na każdym etapie inwestycji – od projektowania przez budowę, aż po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Oferowane przez Grupę usługi obejmują generalne wykonawstwo, nadzory inwestorskie, usługi projektowe, a także deweloperskie, co pozwala na ścisłą kontrolę jakości i terminowości realizowanych projektów. Ponadto, Grupa Izoterm angażuje się również w inwestycje typu „Zaprojektuj i Wybuduj”, co umożliwia efektywne zarządzanie całym procesem budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Izoterm osiągnęła 56 501 682 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 56 500 679 zł. Pozostałe przychody to 1002 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 138 041 zł.
Zysk netto wyniósł 4 363 641 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
18 564 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 56 501 682 zł w 2025 roku. • 8 523 720 zł w 2024 roku. • 19 373 276 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 158 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 363 641 zł w 2025 roku. • 2 353 036 zł w 2024 roku. • 6 681 007 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Izoterm wynosi 63 446 984 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 199 073 zł a 136 450 841 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
10 185 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 63 446 984 zł w
2025 roku. • 21 525 446 zł w
2024 roku. • 43 075 923 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Izoterm wynosi 4,56 mln zł.
EBITDA Grupa Izoterm wynosi 4,72 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 475 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 556 066 zł w
2025 roku. • 2 456 521 zł w
2024 roku. • 7 507 193 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 402 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 716 333 zł w
2025 roku. • 2 484 746 zł w
2024 roku. • 7 520 632 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Grupa Izoterm wynosi 27 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 27 os. w 2025 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Grupa Izoterm.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 maja 2025 (MSiG nr 92/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 379133. GRUPA IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000917738. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2021.
[RDF/716629/25/749]
MSiG 92/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.11.2024 DO 31.12.2024
Poz. 379132. GRUPA IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000917738. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2021.
[RDF/716629/25/348]
MSiG 92/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.11.2024 DO 31.12.2024
Poz. 379131. GRUPA IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000917738. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2021.
[RDF/716629/25/947]
MSiG 92/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.05.2025 okres OD
01.11.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1483846. GRUPA IZOTERM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000917738. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.08.2021.
[BI.XII NS-REJ.KRS/13209/24/45]
Rzuć okiemMSiG 250/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat
SUWAŁKI gmina SUWAŁKI miejscowość SUWAŁKI
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE
powiat SUWALSKI gmina SUWAŁKI miejscowość
PŁOCICZNO-TARTAK wykreślić: 2. miejscowość
SUWAŁKI ulica UL. SEJNEŃSKA nr domu 57 kod
pocztowy 16-400 poczta SUWAŁKI kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość PŁOCICZNO-TARTAK
nr domu 90 kod pocztowy 16-402 poczta SUWAŁKI
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 29.11.2024
R. W KN KATARZYNY FIDZIUKIEWICZ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 2221/2024, ZMIENIONO § 3
Poz. 519832. GRUPA IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000917738. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2021.
[RDF/611195/24/277]
MSiG 120/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 519831. GRUPA IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000917738. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2021.
[RDF/611195/24/876]
MSiG 120/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 519830. GRUPA IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000917738. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2021.
[RDF/611194/24/164]
MSiG 120/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1156254. GRUPA IZOTERM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000917738. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.08.2021.
[BI.XII NS-REJ.KRS/7775/23/467]
Rzuć okiemMSiG 176/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 21.07.2023 R. W KN IGORA POPOWA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 1751/2023, ZMIENIONO § 3, § 5,
§ 13, § 15
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. KADŁUBOWSKI 2. MARCIN 3. [ukryto])
wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU wykreślić: 2 1. MOSTOWSKA
2. EMILIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 3 1. KADŁUBOWSKA 2. EWA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 796299. GRUPA IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000917738. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2021.
[RDF/526704/23/682]
MSiG 152/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 02.08.2021 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 796298. GRUPA IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000917738. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2021.
[RDF/526704/23/281]
MSiG 152/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 02.08.2021 DO 31.12.2022
Poz. 796297. GRUPA IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000917738. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2021.
[RDF/526704/23/880]
MSiG 152/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2023 okres OD
02.08.2021 DO 31.12.2022
Poz. 708714. GRUPA IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000917738. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.08.2021.
i [BI.XII NS-REJ.KRS/10225/21/861]
MSiG 169/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GRUPA
IZOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
1 WIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
PODLASKIE powiat SUWAŁKI gmina SUWAŁKI
miejscowość SUWAŁKI 2. miejscowość SUWAŁKI
ulica UL. SEJNEŃSKA nr domu 57 kod pocztowy
16-400 poczta SUWAŁKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 20.08.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MOSTOWSKI
2. MICHAŁ PIOTR 3. [ukryto] 5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000 PLN 6. NIE
2 1. KADŁUBOWSKI 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. 40
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
otu OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. MOSTOWSKI 2. MICHAŁ PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KADŁUBOWSKI 2. MARCIN
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
3 1. MOSTOWSKA 2. EMILIA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 4 1. KADŁUBOWSKA
2. EWA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM
i BUDYNKÓW 2 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 3 2. 43 22 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 4 2. 43
39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 5 2. 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 6 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 7 2. 71
11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
8 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 9 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grupa Izoterm nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Izoterm wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,105% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2025 roku. • 0,92% w 2024 roku. • 1,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Izoterm charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Izoterm wynosi 1,75 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 683 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,82 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 683 tys. zł a 2,82 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
493 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,75 mln zł w 2025 roku. • 668 tys. zł w 2024 roku. • 768 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 683 tys. zł w 2025 roku. • 256 tys. zł w 2024 roku. • 72 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,82 mln zł w 2025 roku. • 1,94 mln zł w 2024 roku. • 1,42 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 974 745 zł.
Koszty operacyjne Grupa Izoterm wyniosły
51 944 613 zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 920 335 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 974 745 zł w 2025 roku • 657 021 zł w 2024 roku • 134 074 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,7% w 2025 roku •
10,8% w 2024 roku •
1,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Izoterm wyniosła 32 185 086 zł.
Aktywa trwałe to 7 802 722 zł.
Aktywa obrotowe to 24 382 364 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 185 086 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 14 077 470 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 107 616 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 054 003 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3 478 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 32 185 086 zł sumy bilansowej i 14 077 470 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 19 105 145 zł sumy bilansowej i 9 713 829 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 16 077 081 zł sumy bilansowej i 7 120 349 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 8,06%.
Marża netto wyniosła 7,72%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
31,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Izoterm wyniosły 18 107 616 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 185 086 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 575 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 18 107 616 zł w 2025 roku • 9 391 316 zł w 2024 roku • 8 956 731 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2025 roku • 49% w 2024 roku • 56% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Grupa Izoterm ma 18 107 616 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 10 086 049 zł (56%).
Dalej: dostawcom 5 109 292 zł (28%), rezerwy i rozliczenia 792 511 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 501 651 zł (3%).
Pozostali, 1 618 112 zł (9%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 1 999 360 zł (11%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
18,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
28%
56%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5,1 mln zł
28%
Państwo
podatki, cła i ZUS
286 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
216 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
10,1 mln zł
56%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
793 tys. zł
4%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,6 mln zł
9%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 56%.
W latach 2024, 2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grupa Izoterm wynosi 1,59 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,59.
Płynność gotówkowa wynosi 0,54, czyli same środki pieniężne pokrywają 54% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,89 miesiąca.
gotówka od ręki: 8,2 mln zł należności i inne: 16,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,59 zł, z czego 0,54 zł w gotówce.
1,59
płynność bieżąca
0,54
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,59 w 2025 roku • 1,94 w 2024 roku • 1,55 w 2023 roku
W latach
2022, 2023 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji Grupa Izoterm wobec banków i pożyczkodawców: 10 086 049 zł, gotówka: 8 199 375 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 886 675 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 187 481 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 24,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,4 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 18 107 616 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,9 mln zł
0 zł10,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców10,1 mln zł
gotówka8,2 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 187 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 24,3 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,4 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 1,9 mln zł • 2024: nadwyżka gotówki 3,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 24,3 raza • 2024: 31,5 raza • 2023: 325,4 raza
W latach 2021-2023 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Grupa Izoterm wynosi 19 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 36 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -17 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 816 829 zł, z czego 2 816 829 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-17 dni
firma płaci dostawcom 17 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
19 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 19 dni
36 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 36 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 19 dni w 2025 roku • 4 dni w 2024 roku • 0,1 dnia w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grupa Izoterm wynoszą 51 848 529 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 34 332 504 zł, czyli 66% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 12 791 829 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 345 821 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej51,8 mln zł
Usługi obce34,3 mln zł · 66%
Zużycie materiałów i energii12,8 mln zł · 25%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3,3 mln zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia629 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty324 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe265 tys. zł · <1%
Amortyzacja160 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 51,8 mln zł w 2025 roku • 6 mln zł w 2024 roku • 11,9 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Izoterm wykazała przychody na poziomie 56 501 682 zł.
Organizacja zarobiła 4 367 183 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3542 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 363 641 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
399 895 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3542 zł w 2025 roku • 19 369 zł w 2024 roku • 803 332 zł w 2023 roku
Organizacja Grupa Izoterm wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,05%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,05%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:55 541 555,45
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów46 845 058,19
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)8 696 497,26
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej51 848 529,09
I. Amortyzacja160 266,85
II. Zużycie materiałów i energii12 791 828,94
III. Usługi obce34 332 504,06
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)324 199,19
V. Wynagrodzenia3 345 821,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)628 923,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe264 985,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 693 026,36
D. Pozostałe przychody operacyjne959 123,81
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych81 098,18
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne878 025,63
E. Pozostałe koszty operacyjne96 083,99
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne96 083,99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)4 556 066,18
G. Przychody finansowe1 002,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 002,49
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe189 885,73
I. Odsetki, w tym: (+1)187 480,59
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 405,14
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)4 367 182,94
J. Podatek dochodowy3 542,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)4 363 640,94
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grupa Izoterm składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 30 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-30
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−5 dni10-07-2026
2024
−2 mies. 11 dni05-05-2025
2023
−1 mies. 8 dni07-06-2024
2022
−8 dni07-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
