Realizuje projekty budowlane jako podwykonawca|Specjalizuje się w obiektach komercyjnych|Oferuje roboty ciesielskie, zbrojarskie i ogólnobudowlane|Zapewnia wynajem wykwalifikowanych pracowników|Działa w Polsce i krajach Europy Zachodniej
Z GROUP Sp. z o.o. to renomowana firma budowlana, specjalizująca się w realizacji projektów jako podwykonawca na rynku międzynarodowym. Przedsiębiorstwo koncentruje swoją działalność głównie na terenie Niemiec, Belgii, Holandii oraz Polski, oferując szeroki zakres usług budowlanych dla klientów komercyjnych. Firma wyróżnia się kompleksowym podejściem do zarządzania projektami, zapewniając wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji.
Z GROUP Sp. z o.o. wykonuje różnorodne prace budowlane, obejmujące roboty ciesielskie, zbrojarskie, odwodnieniowe, prace torowe oraz szeroko rozumiane roboty ogólnobudowlane. Dzięki wykwalifikowanemu zespołowi, w skład którego wchodzą monterzy, spawacze, cieśle, zbrojarze oraz pracownicy fizyczni, firma jest w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym zleceniom. Pracownicy są starannie dobierani pod kątem kompetencji i doświadczenia, co przekłada się na wysoką jakość realizowanych usług.
Jednym z istotnych elementów działalności Z GROUP Sp. z o.o. jest również wynajem pracowników dla firm poszukujących specjalistów do określonych zadań. Dzięki rozległej sieci kontaktów oraz zdobytemu doświadczeniu, przedsiębiorstwo jest w stanie zapewnić zarówno pojedynczych fachowców, jak i całe zespoły do realizacji konkretnych projektów budowlanych. Firma kładzie nacisk na profesjonalizm i elastyczność, dostosowując się do indywidualnych potrzeb klientów.
Z GROUP Sp. z o.o. zarządza budowami, dbając o terminowość, budżet oraz jakość wykonania. Każdy projekt traktowany jest indywidualnie, z pełnym zaangażowaniem zespołu, co pozwala na efektywną współpracę z klientami oraz realizację ich wizji i oczekiwań. Firma zdobyła zaufanie wielu klientów, a jej realizacje są doceniane za solidność i wysoką jakość wykonania. Wśród partnerów i klientów Z GROUP Sp. z o.o. znajdują się znane przedsiębiorstwa z branży budowlanej, co potwierdza jej pozycję na rynku.
Dzięki połączeniu doświadczenia, wykwalifikowanej kadry oraz szerokiego zakresu usług, Z GROUP Sp. z o.o. jest partnerem godnym zaufania dla inwestorów poszukujących solidnego wykonawcy lub podwykonawcy w sektorze budownictwa komercyjnego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Z Group osiągnęła 47 164 621 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 007 474 zł. Pozostałe przychody to 157 147 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 760 558 zł.
Zysk netto wyniósł 16 404 063 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
19 915 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 47 164 621 zł w 2025 roku. • 8 748 553 zł w 2024 roku. • 7 333 629 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
4 904 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 16 404 063 zł w 2025 roku. • 63 137 zł w 2024 roku. • 6 595 100 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Z Group wynosi 114 741 661 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 819 073 zł a 226 967 173 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
39 685 026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 114 741 661 zł w
2025 roku. • 12 343 416 zł w
2024 roku. • 35 371 610 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Z Group wynosi 17,17 mln zł.
EBITDA Z Group wynosi 17,19 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5 272 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 17 166 559 zł w
2025 roku. • 87 375 zł w
2024 roku. • 6 621 540 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5 284 358 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 17 190 257 zł w
2025 roku. • 91 730 zł w
2024 roku. • 6 621 540 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Z Group wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Z Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lipca 2025 (MSiG nr 143/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 788623. Z GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000951365. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.02.2022.
[RDF/753036/25/522]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 788622. Z GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000951365. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.02.2022.
[RDF/753036/25/121]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1453860. Z GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000951365. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.02.2022.
[RDF/688288/24/150]
MSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
4 wpisać: 1 3. OD 01.07.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1453859. Z GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000951365. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.02.2022.
[RDF/688288/24/749]
MSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.11.2024 okres OD
: 01.07.2022 DO 31.12.2022
Poz. 910777. Z GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000951365. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.02.2022.
[RDF/646847/24/156]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 910776. Z GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000951365. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.02.2022.
[RDF/646847/24/755]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 714432. Z GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000951365. SĄD
PLA- REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.02.2022.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/9772/22/403]
Rzuć okiemMSiG 171/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat ELBLĄG gmina ELBLĄG
miejscowość ELBLĄG wpisać: 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ wykreślić: 2. miejscowość ELBLĄG ulica
ALEJA GRUNWALDZKA nr domu 77C nr lokalu 12
LOK 7 kod pocztowy 82-300 poczta ELBLĄG kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica
UL. STARY RYNEK nr domu 27 nr lokalu 2 kod pocztowy 85-105 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 14.06.2022R. ZMIENIONO § 3
X V. W P I S Y D
Poz. 72335. Z GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000951365. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.02.2022.
tał [OL.VIII NS-REJ.KRS/1390/22/271]
MSiG 35/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
X V. W P I S Y D
W dniu 04.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. Z GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat ELBLĄG gmina ELBLĄG
miejscowość ELBLĄG 2. miejscowość ELBLĄG
ulica ALEJA GRUNWALDZKA nr domu 77C
nr lokalu 12 LOK 7 kod pocztowy 82-300 poczta
ELBLĄG kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 02.02.2022 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZORIN 2. ALEKSANDR 3. [ukryto]
5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 ZŁ
6. NIE 2 1. SHMATKO 2. YAHOR 3. [ukryto] 5. 20
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ZORIN 2. ALEKSANDR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 10 13 PRODUKCJA WYROBÓW
Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO 2 2. 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN
I URZĄDZEŃ 3 2. 28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
4 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 5 2. 43 ROBOTY
BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 6 2. 45 HANDEL
HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 7 2. 55 ZAKWATEROWANIE 8 2. 53
DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 9 2. 78
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Z Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z Group wynosi 0,28%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,310% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,28% w 2025 roku. • 0,90% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Z Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Z Group wynosi 3,58 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,41 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,23 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,41 mln zł a 7,23 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,22 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,58 mln zł w 2025 roku. • 659 tys. zł w 2024 roku. • 1,14 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,41 mln zł w 2025 roku. • 13 tys. zł w 2024 roku. • 220 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7,23 mln zł w 2025 roku. • 1,8 mln zł w 2024 roku. • 2,56 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 163 619
zł.
Koszty operacyjne Z Group wyniosły
29 840 914
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
530 838 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 163 619 zł w 2025 roku • 272 405 zł w 2024 roku • 101 944 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,9% w 2025 roku •
3,2% w 2024 roku •
15,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z Group wyniosła 31 714 576 zł.
a
ktywa trwałe to 4 739 732 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 974 843 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 714 576 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 389 455 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 325 121 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 767 893 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 9 041 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 31 714 576 zł sumy bilansowej i 25 389 455 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 14 612 173 zł sumy bilansowej i 8 985 392 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 12 178 790 zł sumy bilansowej i 7 305 584 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64,61%.
Marża operacyjna wyniosła 36,52%.
Marża netto wyniosła 34,78%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
27 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
27,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z Group wyniosły 6 325 121 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 714 576 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 725 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 325 121 zł w 2025 roku • 5 626 781 zł w 2024 roku • 4 873 206 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 20% w 2025 roku • 39% w 2024 roku • 40% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Z Group ma 6 325 121 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 5 769 496 zł (91%).
Poza tym: państwu 358 941 zł (6%).
Pozostali, 196 684 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
6,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
91%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5,8 mln zł
91%
Państwo
podatki, cła i ZUS
359 tys. zł
6%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
197 tys. zł
3%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 91% (w 2022: 39%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2025.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Z Group wynosi 4,26 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,26 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,16, czyli same środki pieniężne pokrywają 216% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 13,7 mln zł należności i inne: 13,3 mln zł zapasy do sprzedania: 11 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,26 zł, z czego 2,16 zł w gotówce.
4,26
płynność bieżąca
4,26
płynność szybka
2,16
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,88 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,26 w 2025 roku • 1,77 w 2024 roku • 2,5 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Z Group: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 13 677 664 zł. Do tego 5 966 180 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 325 121 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 6 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł13,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka13,7 mln zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2023-2025 organizacja miała też od 4,6 mln zł do 6 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 27 tys. zł • 2021: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Z Group wynosi 101 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 71 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 31 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,1 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 13 025 272 zł, z czego 13 025 272 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza31 dni
firma płaci dostawcom 31 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
101 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 101 dni
71 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 71 dniach
Rotacja zapasów0,1 dnia
towar leży w magazynie 0,1 dnia, zanim firma go sprzeda
0,1 dnia
Należności handlowe13 mln zł
klienci są winni firmie 13 mln zł
do 12 miesięcy13 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 101 dni w 2025 roku • 221 dni w 2024 roku • 75 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 250 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 2528 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Z Group wynoszą 29 586 753 zł.
Największa wykazana kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 25 605 862 zł, czyli 87% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 599 296 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 123 982 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem29,6 mln zł
Pozostałe koszty rodzajowe25,6 mln zł · 87%
Usługi obce1,6 mln zł · 5%
Zużycie materiałów i energii1,1 mln zł · 4%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)979 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia185 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty70 tys. zł · <1%
Amortyzacja24 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 29,6 mln zł w 2025 roku • 8,6 mln zł w 2024 roku • 627 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: pozostałe koszty rodzajowe, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Z Group wykazała przychody na poziomie 47 164 621 zł.
Organizacja zarobiła 16 454 266 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 203 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 404 063 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
36 486 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 50 203 zł w 2025 roku • 13 717 zł w 2024 roku
Organizacja Z Group wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:46 993 524,56
– od jednostek powiązanych46 822 020,56
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów171 504,00
B. Koszty działalności operacyjnej29 586 752,93
I. Amortyzacja23 697,30
II. Zużycie materiałów i energii1 123 982,48
III. Usługi obce1 599 296,15
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)70 295,54
V. Wynagrodzenia978 856,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)184 762,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe25 605 862,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)17 406 771,63
D. Pozostałe przychody operacyjne13 949,09
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych8 900,81
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5 048,28
E. Pozostałe koszty operacyjne254 161,43
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne254 161,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)17 166 559,29
G. Przychody finansowe157 147,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne157 147,35
H. Koszty finansowe869 440,88
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne869 440,88
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)16 454 265,76
J. Podatek dochodowy50 203,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)16 404 062,76
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Z Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 116 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 16 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+116
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−16 dni29-06-2026
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
+16 mies. 21 dni27-11-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Zorin Aleksandr posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Shmatko Yahor posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 04.02.2022 jest Zorin Aleksandr kontrolujący
80% udziałów.
