MASTERBORN SP. Z O.O. | KRS: 0000673935

Podsumowanie

aktywa

5,8 mln

przychód

25 mln

zysk

722 tys.

wartość firmy

22,4 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. KRUPNICZA, 13

Kod pocztowy

50-075

Rejestracja

2017-04-19

Rozpoczęcie działalności

2017-04-19

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.masterborn.com

Email

contact@masterborn.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność portali internetowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Opis

Dostarczanie oprogramowania dla klientów w USA
Usługi: rozwój oprogramowania, zarządzanie produktami, projektowanie
Gotowe rozwiązania technologiczne i wsparcie projektowe
Unikanie technicznego zadłużenia w procesie tworzenia
Zespół ekspertów z doświadczeniem w realizacji 60+ projektów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Masterborn osiągnęła 24 966 325 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 257 718 zł. Pozostałe przychody to 708 607 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 535 996 zł.

Zysk netto wyniósł 721 722 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 466 372 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 966 325 zł w 2024 roku.
• 23 613 925 zł w 2023 roku.
• 15 864 566 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 95 077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 721 722 zł w 2024 roku.
• 991 141 zł w 2023 roku.
• 999 392 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

701724.46

56186.29

1819771.7

298750.48

2708039.26

57999.41

5622675.23

266916.92

8169660.61

371358.37

15864565.55

999391.61

23613925.06

991141.41

24966325.38

721722.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Masterborn wynosi 626 tys. zł.

EBITDA Masterborn wynosi 628 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 81 380 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 625 886 zł w 2024 roku.
• 279 911 zł w 2023 roku.
• 1 695 705 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 81 743 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 628 431 zł w 2024 roku.
• 287 168 zł w 2023 roku.
• 1 709 761 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Masterborn wynosi 22 428 706 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 897 600 zł a 62 415 813 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 098 608 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 428 706 zł w 2024 roku.
• 22 063 491 zł w 2023 roku.
• 16 186 896 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

45889.67

738451.14

1754311.15

269952.53

2678135.59

4549429.25

384702.09

2422059.24

6770098.15

584889.78

5401007.61

14056688.08

863408.56

7795282.44

20424151.53

1612952.27

16186895.74

39661413.88

2356308.32

22063490.67

59034812.65

2897600.04

22428706.12

62415813.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masterborn wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Masterborn charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 307 546 zł.

Koszty operacyjne Masterborn wyniosły 23 631 832 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 322 426 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 307 546 zł w 2024 roku
• 1 755 984 zł w 2023 roku
• 1 281 843 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Masterborn wyniosła 5 836 318 zł.

a

ktywa trwałe to 668 589 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 167 729 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 836 318 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 863 467 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 972 851 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 688 306 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 836 318 zł w 2024 roku.
• 5 477 082 zł w 2023 roku.
• 3 563 343 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1018178.43

1386732.78

851144.74

1410710.59

2230065.85

3563342.92

5477081.85

5836318.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.92

0.08

0.22

0.83

0.18

0.16

0.07

0.11

0

0.02

0.19

0.34

0.06

0.05

0.17

0.32

0.04

0.05

0.28

0.46

0.11

0.06

0.18

0.32

0.01

0.04

0.12

0.19

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Masterborn wyniosły 1 972 851 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 836 318 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 123 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 972 851 zł w 2024 roku
• 2 335 337 zł w 2023 roku
• 1 412 740 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1018178.43

956992.2

0.94

1386732.78

1026796.07

0.74

851144.74

338208.62

0.4

1410710.59

630857.55

0.45

2230065.85

1078854.44

0.48

3563342.92

1412739.9

0.4

5477081.85

2335337.42

0.43

5836318.18

1972851.46

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Masterborn wykazała przychody na poziomie 24 966 325 zł.

Organizacja zarobiła 1 009 916 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 288 194 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 721 722 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 171 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 288 194 zł w 2024 roku
• 312 591 zł w 2023 roku
• 293 819 zł w 2022 roku

Wartość

0

33993

27051

73461

52583

293819

312591

288194

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Masterborn wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79092

0.70575

0.81202

0.76365

0.68992

0.64296

0.6103

0.86068

0

0.89494

0.80911

0.83771

0.66622

0.79148

0.79199

0.77114

0.82425

0.87863

0.75868

0.84541

0.7803

0.48934

0.44427

0.33605

0.59183

0.47438

0.88207

0.8628

0.9019

0.82623

0.52955

0.49664

0.51106

0.69242

0.60649

0.92619

0.87666

0.91988

0.86028

0.55997

0.50943

0.44803

0.67886

0.59882

0.89532

0.92795

0.94399

0.88673

0.50272

0.54542

0.63207

0.75577

0.65041

0.95578

0.92572

0.9563

0.91353

0.53846

0.50511

0.35771

0.68856

0.59726

0.95765

0.89455

0.95594

0.90463

0.49692

0.47701

0.44075

0.62201

0.51874

0.9504

Powiązania

GOODSALARY - powiązanie zwrotne

K STANISŁAW - reprezentacja

W AGATA - prokurent

K MICHAEL - prokurent

P RADOSŁAW - wspólnik

SKINNER GRAY LEDFORD - reprezentacja

SKINNER GRAY LEDFORD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.04.2017

23.04.2019

Droplr Inc.

Organizacja

wspólnik

23.04.2019

10.07.2019

P Radosław

Marzec 1986

Osoba

wspólnik

10.07.2019

12.11.2019

P Radosław

Marzec 1986

Osoba

wspólnik

12.11.2019

P Radosław

Marzec 1986

Osoba

wspólnik

12.11.2019

Skinner Gray Ledford

Osoba

prokurent

30.08.2024

W Agata

Wrzesień 1989

Osoba

prokurent

20.02.2025

K Michael

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

30.05.2017

23.04.2019

Skinner Gray Ledford

Osoba

reprezentacja

19.04.2017

30.05.2017

Skinner Gray

Osoba

reprezentacja

30.05.2017

23.04.2019

Nunnink Levi Solis

Osoba

reprezentacja

19.04.2017

30.05.2017

Nunnink Levi

Osoba

reprezentacja

19.04.2017

24.09.2024

P Radosław

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

12.11.2019

Skinner Gray Ledford

Osoba

reprezentacja

24.09.2024

K Stanisław

Sierpień 1987

Osoba

powiązanie zwrotne

19.07.2022

12.01.2023

Restimo

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.10.2023

25.09.2024

Goodsalary

Organizacja

powiązanie zwrotne

25.09.2024

Goodsalary

Organizacja

Udziałowcy

Paklikowski Radosław posiada 1000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Skinner Gray Ledford posiada 1000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Paklikowski Radosław (50% udziałów)
• Skinner Gray Ledford (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 10.07.2019 do 12.11.2019 był Paklikowski Radosław kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 23.04.2019 do 10.07.2019 najwięcej udziałów posiadał Paklikowski Radosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MASTERBORN

	Organizacja	Numer KRS
1	ANGRY NERDS SP. Z O.O.	0000757341
2	AIR SPACE INTELLIGENCE POLAND SP. Z O.O.	0000902622
3	COMERNAL SOFTWARE SP. Z O.O.	0000679994
4	SMARTWARE SP. Z O.O.	0000499349
5	NETWORKEDASSETS SP. Z O.O.	0000364650
6	FRIDAY TECHNOLOGY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000819990
7	SAMBA TV POLAND SP. Z O.O.	0000674216
8	NAV24 SP. Z O.O.	0000481874
9	CREATIVESTYLE POLSKA SP. Z O.O.	0000331561
10	EMERGE SOFT SP. Z O.O.	0000903379
11	ARFORCE SP. Z O.O.	0000517520
12	STARBURST DATA POLSKA SP. Z O.O.	0000807559
13	EYZEE S.A.	0000700197
14	THAUMATEC SP. Z O.O.	0000506158
15	VALUEADD SP. Z O.O.	0000518166
16	HOLONTIL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000886753
17	IN TEAM SP. Z O.O.	0000933665
18	ONE DYNAMICS SP. Z O.O.	0000631072
19	INFOLET SP. Z O.O.	0000245797
20	ITD24 SP. Z O.O.	0000351471
21	COMPATIBL SP. Z O.O.	0000511883
22	PRAGMILE SP. Z O.O.	0000505278
23	RAGE QUIT GAMES GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000555791
24	ATEMPOL SP. Z O.O.	0000056421
25	UNRAVEL S.A.	0000842732
26	VECTOR SOFTWARE SP. Z O.O.	0000222218
27	FIDELITY INFORMATION SERVICES GMBH ODDZIAŁ W POLSCE	0000626039
28	PIXELANT GAMES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000848913
29	T-MATIC GRUPA COMPUTER PLUS SP. Z O.O.	0000032441
30	CLOUDIMED SP. Z O.O.	0000163344

MASTERBORN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000673935 NIP 8992816601 REGON 367091774

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASTERBORN

MASTERBORN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000673935 NIP
8992816601 REGON
367091774