Dostosowane rozwiązania programistyczne dla biznesów
Cyfrowa transformacja poprzez aplikacje i systemy zarządzania
Praca w zasady Agile, minimalizacja kosztów
Doświadczenie w branżach: hotelarstwo, opieka zdrowotna, rekreacja
Długotrwała współpraca z klientami
Qodeca to firma zajmująca się projektowaniem produktów oraz dostosowanym oprogramowaniem, która wspiera cyfrową transformację przedsiębiorstw. Specjalizuje się w tworzeniu aplikacji oraz systemów zarządzania, które poprawiają efektywność działania biznesów poprzez zastosowanie intuicyjnego interfejsu użytkownika, dokładne testowanie oraz stabilne rozwiązania programistyczne. Pracując w zwinny sposób (Agile), Qodeca podchodzi do każdego projektu w sposób iteracyjny, co pozwala na minimalizację kosztów oraz regularną ocenę decyzji technicznych i biznesowych. W swoim dorobku firma ma doświadczenie w pracy z klientami z różnych branż, takich jak hotelarstwo, opieka zdrowotna oraz rekreacja. Klienci kontynuują współpracę z firmą latami, co świadczy o jej umiejętności utrzymania długotrwałych relacji. W ofercie znajdują się usługi od projektowania po rozwój i testowanie, co zapewnia kompleksowe podejście do realizacji projektów IT.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Qodeca osiągnęła 20 620 044 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 620 044 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 132 070 zł.
Zysk netto wyniósł 487 975 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 945 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 620 044 zł w 2024 roku.
• 17 268 394 zł w 2023 roku.
• 17 620 458 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 487 975 zł w 2024 roku.
• 230 715 zł w 2023 roku.
• 2 567 994 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Qodeca wynosi 745 tys. zł.
EBITDA Qodeca wynosi 752 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Qodeca wynosi 19 271 325 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 572 731 zł a 51 550 111 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 753 046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 271 325 zł w 2024 roku.
• 15 641 873 zł w 2023 roku.
• 24 953 131 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Qodeca wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,120% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Qodeca wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Qodeca charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Qodeca wynosi 642 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 98 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,25 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 98 tys. zł a 1,25 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
92 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 642 tys. zł w 2024 roku.
• 610 tys. zł w 2023 roku.
• 724 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 98 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 477 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,25 mln zł w 2024 roku.
• 1,49 mln zł w 2023 roku.
• 1,36 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 053 006
zł.
Koszty operacyjne Qodeca wyniosły 19 875 275
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
150 429 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 053 006 zł w 2024 roku
• 920 946 zł w 2023 roku
• 481 880 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Qodeca wyniosła 6 792 082 zł.
a
ktywa trwałe to 1 199 992 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 592 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 792 082 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 763 641 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 028 441 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 970 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 792 082 zł w 2024 roku.
• 6 297 061 zł w 2023 roku.
• 5 805 900 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Qodeca wyniosły 2 028 441 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 792 082 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 289 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 028 441 zł w 2024 roku
• 2 021 394 zł w 2023 roku
• 1 893 657 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Qodeca wykazała przychody na poziomie 20 620 044 zł.
Organizacja zarobiła 487 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 487 975 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 53 505 zł w 2023 roku
• 613 031 zł w 2022 roku