Dostosowane rozwiązania programistyczne dla biznesów
Cyfrowa transformacja poprzez aplikacje i systemy zarządzania
Praca w zasady Agile, minimalizacja kosztów
Doświadczenie w branżach: hotelarstwo, opieka zdrowotna, rekreacja
Długotrwała współpraca z klientami
Qodeca to firma zajmująca się projektowaniem produktów oraz dostosowanym oprogramowaniem, która wspiera cyfrową transformację przedsiębiorstw. Specjalizuje się w tworzeniu aplikacji oraz systemów zarządzania, które poprawiają efektywność działania biznesów poprzez zastosowanie intuicyjnego interfejsu użytkownika, dokładne testowanie oraz stabilne rozwiązania programistyczne. Pracując w zwinny sposób (Agile), Qodeca podchodzi do każdego projektu w sposób iteracyjny, co pozwala na minimalizację kosztów oraz regularną ocenę decyzji technicznych i biznesowych. W swoim dorobku firma ma doświadczenie w pracy z klientami z różnych branż, takich jak hotelarstwo, opieka zdrowotna oraz rekreacja. Klienci kontynuują współpracę z firmą latami, co świadczy o jej umiejętności utrzymania długotrwałych relacji. W ofercie znajdują się usługi od projektowania po rozwój i testowanie, co zapewnia kompleksowe podejście do realizacji projektów IT.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Qodeca osiągnęła 20 620 044 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 620 044 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 132 070 zł.
Zysk netto wyniósł 487 975 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 945 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 620 044 zł w 2024 roku.
• 17 268 394 zł w 2023 roku.
• 17 620 458 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 487 975 zł w 2024 roku.
• 230 715 zł w 2023 roku.
• 2 567 994 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Qodeca wynosi 745 tys. zł.
EBITDA Qodeca wynosi 752 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Qodeca wynosi 19 271 325 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 572 731 zł a 51 550 111 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 753 046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 271 325 zł w 2024 roku.
• 15 641 873 zł w 2023 roku.
• 24 953 131 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Qodeca wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Qodeca charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 053 006
zł.
Koszty operacyjne Qodeca wyniosły 19 875 275
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
150 429 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 053 006 zł w 2024 roku
• 920 946 zł w 2023 roku
• 481 880 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Qodeca wyniosła 6 792 082 zł.
a
ktywa trwałe to 1 199 992 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 592 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 792 082 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 763 641 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 028 441 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 970 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 792 082 zł w 2024 roku.
• 6 297 061 zł w 2023 roku.
• 5 805 900 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Qodeca wyniosły 2 028 441 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 792 082 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 289 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 028 441 zł w 2024 roku
• 2 021 394 zł w 2023 roku
• 1 893 657 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Qodeca wykazała przychody na poziomie 20 620 044 zł.
Organizacja zarobiła 487 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 487 975 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 53 505 zł w 2023 roku
• 613 031 zł w 2022 roku