EMBROS SP. Z O.O. | KRS: 0000907703

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

5,5 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

9,5 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja statków i łodzi

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KRZYWIN

Adres

UL. KRÓLEWIECKA, 39

Kod pocztowy

74-121

Rejestracja

2021-06-22

Rozpoczęcie działalności

2021-06-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

mlborkowski@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Naprawa i konserwacja statków i łodzi Naprawa i konserwacja maszyn Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Embros osiągnęła 5 505 561 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 492 311 zł. Pozostałe przychody to 13 249 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 418 287 zł.

Zysk netto wyniósł 1 074 024 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 835 187 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 505 561 zł w 2023 roku.
• 3 090 215 zł w 2022 roku.
• 297 431 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 358 008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 074 024 zł w 2023 roku.
• 902 033 zł w 2022 roku.
• 79 562 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

297430.98

79562.05

3090214.95

902033.13

5505560.58

1074024.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Embros wynosi 1,17 mln zł.

EBITDA Embros wynosi 1,26 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Embros wynosi 9 511 934 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 545 464 zł a 15 036 336 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 169 395 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 511 934 zł w 2023 roku.
• 6 408 222 zł w 2022 roku.
• 579 957 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

63421.54

579957.06

1113868.7

739946.39

6408222.21

12628463.82

1545464.4

9511934.2

15036336.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Embros wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,286% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Embros wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Embros charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Embros wynosi 305 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 165 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 641 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 165 tys. zł a 641 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 101 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 305 tys. zł w 2023 roku.
• 182 tys. zł w 2022 roku.
• 16 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 165 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.
• 9 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 641 tys. zł w 2023 roku.
• 345 tys. zł w 2022 roku.
• 30 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 193 232 zł.

Koszty operacyjne Embros wyniosły 4 322 318 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 64 411 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 193 232 zł w 2023 roku
• 78 354 zł w 2022 roku
• 3578 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Embros wyniosła 2 337 351 zł.

a

ktywa trwałe to 228 094 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 109 258 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 337 351 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 060 619 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 276 732 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 777 450 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 337 351 zł w 2023 roku.
• 1 095 226 zł w 2022 roku.
• 187 848 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.42

0.94

0.3

0.27

0.82

0.91

0.32

0.29

0.46

0.52

0.21

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Embros wyniosły 276 732 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 337 351 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 244 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 276 732 zł w 2023 roku
• 108 631 zł w 2022 roku
• 103 286 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

187848.27

103286.22

0.55

1095226.49

108631.31

0.1

2337351.38

276732.18

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Embros wykazała przychody na poziomie 5 505 561 zł.

Organizacja zarobiła 1 182 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 108 970 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 074 024 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 323 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 108 970 zł w 2023 roku
• 92 846 zł w 2022 roku
• 8224 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja statków i łodzi" (33.15.Z)

dane za rok

Organizacja Embros wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja statków i łodzi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31077

0

0.13846

0

0.32082

0.22867

0

0.61721

0.43425

0.37982

0.53716

0.85657

0.87395

0.88591

0.83446

0.67722

0.83526

0.69822

0.60405

0.20779

0.8566

0.84766

0.95192

0.82051

0.84404

0.87293

0.7662

0.74033

0.24

0.74468

0.72222

0.82622

0.69207

0.84751

Powiązania

B ARKADIUSZ - reprezentacja, wspólnik

B MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.06.2021

B Mariusz

Wrzesień 1988

Osoba

wspólnik

22.06.2021

B Arkadiusz

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

22.06.2021

B Mariusz

Wrzesień 1988

Osoba

reprezentacja

22.06.2021

B Arkadiusz

Wrzesień 1981

Osoba

Udziałowcy

Borkowski Mariusz posiada 40 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Borkowski Arkadiusz posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do EMBROS

	Organizacja	Numer KRS
1	REMSHIP OZYGAŁA, BOGUCKI SP. J.	0000278077
2	ALMARE SP. Z O.O.	0000061028
3	BANGER SP. Z O.O.	0000607417
4	BALTYK SP. Z O.O.	0000830420
5	ZURIX POLSKA SP. Z O.O.	0000351144
6	POLTRAMP SP. Z O.O.	0000174529
7	DALGAREN SP. Z O.O.	0000393306
8	SEA-TECH POLAND SP. Z O.O.	0000832182
9	HMS-HEAVY MACHINES SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000794761
10	VASCO SP. Z O.O.	0000330709
11	POLSHIP LTD SP. Z O.O.	0000945206
12	YACHT BAU SP. Z O.O. SP. K.	0000567749
13	COMPLEX JACHT SP. Z O.O.	0000527517
14	SEN CONTROL LTD SP. Z O.O.	0000560962
15	ELEKTRO-NAUTA SP. Z O.O.	0000146621
16	CORSA INDUSTRY SP. Z O.O.	0000846958
17	ELIS & CO SP. Z O.O.	0000928216
18	MOTOR NAUTA SP. Z O.O.	0000135854
19	CONVESS SP. Z O.O.	0000397066
20	BALT YARD SP. Z O.O.	0000454312
21	MBS POLAND SP. Z O.O.	0000945579
22	POL PRO SP. Z O.O.	0000630571
23	POWER HYDRAULICS SP. Z O.O.	0000730088
24	RES MARINE SERVICE SP. Z O.O.	0000908102
25	"ANTYKOR" SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH	0000071232
26	ALFA ELEKTRON SP. Z O.O.	0000938093
27	NAVIKON SHIP REPAIR YARD M. KOWALSKI, K. KOWALSKA	0000070230
28	JSN MARINE LTD. SP. Z O.O.	0000455238
29	DIMAKT SP. Z O.O.	0000284009
30	GALSHIP SP. Z O.O.	0000867685

EMBROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000907703 NIP 8581876961 REGON 389253053

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja statków i łodzi" (33.15.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EMBROS

EMBROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000907703 NIP
8581876961 REGON
389253053