Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje techniczne
Produkty z laminatów PS
Współpraca z przemysłem morskim, motoryzacyjnym i budowlanym
Dalgaren to firma z siedzibą w Gdyni, specjalizująca się w naprawach, przebudowach oraz modernizacjach statków i łodzi. Przedsiębiorstwo to jest doświadczonym dostawcą usług dla przemysłu morskiego, dysponując zarówno rozległą wiedzą, jak i nowoczesnym parkiem maszynowym. Firma oferuje szeroki zakres specjalistycznych usług, obejmujących między innymi naprawy laminatów poliestrowo-szklanych, zabezpieczenia antykorozyjne oraz wykonywanie izolacji technicznych. Dalgaren wykonuje prace z najwyższą starannością i terminowością, dbając o każdy, nawet najmniejszy, detal.Główna działalność firmy skupia się na obsłudze przemysłu morskiego, ale z jej wsparcia korzystają również przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej i budowlanej. W ofercie Dalgaren znajdują się produkty i usługi takie jak łodzie wędkarskie, izolacje antykorozyjne oraz produkty z laminatów PS. Długotrwała współpraca z GSR REMONTOWA SA w Gdańsku pozwoliła firmie zgromadzić cenne doświadczenie, które nieustannie wykorzystywane jest w codziennej pracy. Dalgaren wyróżnia się na tle konkurencji dzięki elastycznemu podejściu do potrzeb klienta oraz dążeniu do zapewnienia najwyższej jakości usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dalgaren osiągnęła 4 024 202 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 024 118 zł. Pozostałe przychody to 84 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 644 025 zł.
Zysk netto wyniósł 1 380 093 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 275 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 024 202 zł w 2024 roku.
• 3 775 145 zł w 2023 roku.
• 1 733 157 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 197 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 380 093 zł w 2024 roku.
• 1 264 129 zł w 2023 roku.
• 182 394 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dalgaren wynosi 1,55 mln zł.
EBITDA Dalgaren wynosi 1,61 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
198 484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 548 938 zł w
2024 roku.
• 1 425 105 zł w
2023 roku.
• 230 032 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
205 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 611 270 zł w
2024 roku.
• 1 450 538 zł w
2023 roku.
• 230 032 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dalgaren wynosi 9 724 284 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 521 111 zł a 19 321 302 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 166 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 724 284 zł w 2024 roku.
• 8 585 220 zł w 2023 roku.
• 2 098 796 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dalgaren wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dalgaren charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 656 098
zł.
Koszty operacyjne Dalgaren wyniosły 2 475 179
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4241 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 656 098 zł w 2024 roku
• 580 150 zł w 2023 roku
• 483 971 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dalgaren wyniosła 2 410 624 zł.
a
ktywa trwałe to 1 840 776 zł.
a
ktywa obrotowe to 569 848 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 387 477 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 382 477 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 298 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 410 624 zł w 2024 roku.
• 1 807 912 zł w 2023 roku.
• 977 915 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27,602%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3943.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dalgaren wyniosły 382 477 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 410 624 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 382 477 zł w 2024 roku
• 458 659 zł w 2023 roku
• 692 870 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dalgaren wykazała przychody na poziomie 4 024 202 zł.
Organizacja zarobiła 1 527 754 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 147 661 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 380 093 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 094 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 147 661 zł w 2024 roku
• 128 278 zł w 2023 roku
• 19 300 zł w 2022 roku