Organizacja Dalgaren osiągnęła 1 733 157 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 732 472 zł. Pozostałe przychody to 685 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 550 078 zł.
Zysk netto wyniósł 182 394 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -72 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 733 157 zł w 2022 roku.
• 1 135 126 zł w 2021 roku.
• 1 366 799 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 182 394 zł w 2022 roku.
• 282 124 zł w 2021 roku.
• 72 280 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dalgaren wynosi 2 098 796 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
213 784 zł a 4 332 892 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 098 796 zł w 2022 roku.
• 2 154 800 zł w 2021 roku.
• 1 258 281 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dalgaren wyniosła 977 915 zł.
a
ktywa trwałe to 383 260 zł.
a
ktywa obrotowe to 594 655 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 977 915 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 285 045 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 692 870 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 977 915 zł w 2022 roku.
• 625 716 zł w 2021 roku.
• 322 155 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dalgaren wyniosły 692 870 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 977 915 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 692 870 zł w 2022 roku
• 266 312 zł w 2021 roku
• 244 875 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dalgaren wykazała przychody na poziomie 1 733 157 zł.
Organizacja zarobiła 201 694 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 300 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 182 394 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3860 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 300 zł w 2022 roku
• 28 815 zł w 2021 roku
• 7740 zł w 2020 roku