SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Serwis oraz kompleksowe remonty systemów hydraulicznych
Realizacje na lądzie i wodzie w kraju i za granicą
Wysoka jakość i terminowość usług
Power Hydraulics to firma specjalizująca się w hydraulice siłowej, która zdobyła uznanie na rynku dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz szerokiemu wachlarzowi usług. Zespół ekspertów z obszaru hydrauliki, pneumatyki oraz mechaniki, oferuje kompleksową obsługę od fazy projektu po realizację i oddanie do użytku. Power Hydraulics realizuje projekty zarówno na lądzie, jak i na wodzie, co świadczy o wszechstronności firmy. Działa z sukcesem na rynku krajowym oraz międzynarodowym, będąc elastycznym i przejrzystym partnerem w zakresie hydrauliki. W ofercie znajdują się usługi projektowania instalacji hydrauliki siłowej, a także budowa instalacji na zlecenie klienta. Zapewniają także serwis i remonty systemów hydraulicznych, niezależnie od ciśnienia, a ich prace charakteryzują się terminowością i wysoką jakością. Power Hydraulics ma na swoim koncie liczne udane realizacje, w tym kompleksowe remonty siłowników oraz budowę systemów zraszania w halach produkcyjnych. Firma cieszy się pozytywną opinią wśród klientów, co poświadcza ich długoletnie doświadczenie oraz zaangażowanie w każde powierzone zadanie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Power Hydraulics osiągnęła 4 571 306 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 568 096 zł. Pozostałe przychody to 3210 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 032 952 zł.
Zysk netto wyniósł 535 144 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 761 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 571 306 zł w 2024 roku.
• 3 929 884 zł w 2023 roku.
• 3 651 217 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 535 144 zł w 2024 roku.
• -49 569 zł w 2023 roku.
• 570 639 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Power Hydraulics wynosi 614 tys. zł.
EBITDA Power Hydraulics wynosi 657 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Power Hydraulics wynosi 6 352 305 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 164 193 zł a 11 428 264 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 047 946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 352 305 zł w 2024 roku.
• 3 382 758 zł w 2023 roku.
• 5 834 315 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Power Hydraulics wynosi 2,93%. To oznacza, że firma ma szansę 2,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,264% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,93% w 2024 roku.
• 2,93% w 2023 roku.
• 2,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Power Hydraulics wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Power Hydraulics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Power Hydraulics wynosi 211 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 92 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 437 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 92 tys. zł a 437 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
34 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 211 tys. zł w 2024 roku.
• 121 tys. zł w 2023 roku.
• 214 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 92 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 95 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 437 tys. zł w 2024 roku.
• 264 tys. zł w 2023 roku.
• 522 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 230 951
zł.
Koszty operacyjne Power Hydraulics wyniosły 3 954 266
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
205 159 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 230 951 zł w 2024 roku
• 1 184 545 zł w 2023 roku
• 1 006 373 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Power Hydraulics wyniosła 1 902 397 zł.
a
ktywa trwałe to 302 626 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 599 771 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 902 397 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 552 258 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 350 139 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 291 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 902 397 zł w 2024 roku.
• 1 411 472 zł w 2023 roku.
• 1 673 289 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Power Hydraulics wyniosły 350 139 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 902 397 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 350 139 zł w 2024 roku
• 394 358 zł w 2023 roku
• 183 140 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Power Hydraulics wykazała przychody na poziomie 4 571 306 zł.
Organizacja zarobiła 595 774 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 630 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 535 144 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 105 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 630 zł w 2024 roku
• 292 zł w 2023 roku
• 62 083 zł w 2022 roku