SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Kompleksowe usługi spawania i montażu konstrukcji stalowych.|Obsługa przemysłu farmaceutycznego, spożywczego oraz kosmetycznego.|368 zakończonych projektów z 100% zadowoleniem klientów.
AOF (Absolute Of Ferrum) to firma specjalizująca się w szerokim zakresie usług spawalniczych i montażowych konstrukcji stalowych. Ich zespół, złożony z doświadczonych specjalistów, podejmuje się nawet najbardziej wymagających projektów, realizując je z ogromną starannością i precyzją. AOF świadczy usługi dla wielu branż przemysłowych, w tym farmaceutycznej, spożywczej oraz kosmetycznej, co podkreśla ich wszechstronność i zdolność dostosowywania się do różnych potrzeb klientów. Firma może pochwalić się imponującymi osiągnięciami, takimi jak 368 zakończonych projektów oraz 100% wskaźnikiem zadowolenia klientów. Dążenie do perfekcji oraz optymalizacja procesów sprawiają, że AOF wyróżnia się na tle konkurencji. Ich motto „Żadne zadanie nie jest dla naszego zespołu zbyt duże ani zbyt małe” może szkicować ich zaangażowanie w dostarczanie wysokiej jakości pracy i indywidualne podejście do każdego projektu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AOF osiągnęła 17 256 535 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 255 023 zł. Pozostałe przychody to 1513 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 289 561 zł.
Zysk netto wyniósł 966 974 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 375 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 17 256 535 zł w 2025 roku. • 15 177 551 zł w 2024 roku. • 14 505 703 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
487 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 966 974 zł w 2025 roku. • 238 566 zł w 2024 roku. • 1 942 178 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji AOF wynosi 18 121 802 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 087 934 zł a 42 191 678 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
368 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 18 121 802 zł w
2025 roku. • 12 578 197 zł w
2024 roku. • 18 858 930 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AOF wynosi 1,15 mln zł.
EBITDA AOF wynosi 1,23 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
423 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 154 983 zł w
2025 roku. • 395 663 zł w
2024 roku. • 2 001 462 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
388 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 230 139 zł w
2025 roku. • 455 132 zł w
2024 roku. • 2 007 122 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie AOF wynosi 25 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 25 os. w 2025 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 19 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji AOF.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 sierpnia 2025 (MSiG nr 165/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1025353. AOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907427. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2021.
[RDF/781432/25/322]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1025352. AOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907427. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2021.
[RDF/781432/25/921]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1025351. AOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907427. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2021.
[RDF/781432/25/520]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1236613. AOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907427. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.06.2021.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/17178/24/74]
Rzuć okiemMSiG 176/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE
powiat PRZEWORSKI gmina PRZEWORSK miejscowość STUDZIAN wpisać: 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat PRZEWORSKI
gmina PRZEWORSK miejscowość PRZEWORSK
wykreślić: 2. miejscowość STUDZIAN nr domu 136
kod pocztowy 37-200 poczta PRZEWORSK kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość PRZEWORSK ulica UL.
LUBOMIRSKICH nr domu 4B kod pocztowy 37-200
poczta PRZEWORSK kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 19.08.2024R., ZMIANA § 3
Poz. 864972. AOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907427. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.06.2021.
[RDF/643460/24/9]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 864971. AOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907427. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.06.2021.
[RDF/643460/24/608]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 849788. AOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907427. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.06.2021.
[RDF/643460/24/207]
MSiG 145/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 846620. AOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907427. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.06.2021.
[RDF/530917/23/317]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 21.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 846619. AOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907427. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.06.2021.
[RDF/530917/23/916]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 21.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 846618. AOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907427. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.06.2021.
[RDF/530917/23/515]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2023 okres OD
21.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 846617. AOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907427. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.06.2021.
[RDF/530830/23/592]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 846616. AOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907427. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.06.2021.
[RDF/530829/23/989]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 846615. AOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907427. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.06.2021.
[RDF/530829/23/588]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 424137. AOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907427. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 21.06.2021.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/8338/21/47]
MSiG 124/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 21.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AOF SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat
PRZEWORSKI gmina PRZEWORSK miejscowość
STUDZIAN 2. miejscowość STUDZIAN nr domu
136 kod pocztowy 37-200 poczta PRZEWORSK kraj
POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej AOFERRUM@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 27.05.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PORĘBNY 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
6. NIE 2 1. PAWLIK 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PORĘBNY 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. PAWLIK 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 62
Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 1 2. 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 2. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 4 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 5 2. 25 11
Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH
CZĘŚCI 6 2. 25 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH 7 2. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 8 2. 25 92 Z PRODUKCJA
OPAKOWAŃ Z METALI 9 2. 25 93 Z PRODUKCJA
WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN
Krajowy Rejestr Zadłużonych
AOF nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AOF wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2025 roku. • 1,67% w 2024 roku. • 1,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
AOF charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AOF wynosi 508 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 173 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 842 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 173 tys. zł a 842 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 508 tys. zł w 2025 roku. • 348 tys. zł w 2024 roku. • 554 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 173 tys. zł w 2025 roku. • 48 tys. zł w 2024 roku. • 300 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 842 tys. zł w 2025 roku. • 649 tys. zł w 2024 roku. • 1,02 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 214 420 zł.
Koszty operacyjne AOF wyniosły
16 100 039 zł.
Wynagrodzenia stanowią
20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 880 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 214 420 zł w 2025 roku • 3 248 065 zł w 2024 roku • 3 182 659 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20% w 2025 roku •
22% w 2024 roku •
25,5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AOF wyniosła 8 453 381 zł.
a
ktywa trwałe to 2 402 573 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 050 808 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 453 381 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 209 918 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 243 463 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 182 387 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 602 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 453 381 zł sumy bilansowej i 4 209 918 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 7 518 472 zł sumy bilansowej i 3 242 944 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 6 088 606 zł sumy bilansowej i 3 004 378 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22,97%.
Marża operacyjna wyniosła 6,69%.
Marża netto wyniosła 5,6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
21 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AOF wyniosły 4 243 463 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 453 381 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 579 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 243 463 zł w 2025 roku • 4 275 528 zł w 2024 roku • 3 084 229 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 50% w 2025 roku • 57% w 2024 roku • 51% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja AOF ma 4 243 463 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 2 604 560 zł (61%).
Dalej: dostawcom 1 173 954 zł (28%), państwu 246 454 zł (6%); 2 mniejsze pozycje razem 118 316 zł (3%).
Pozostali, 100 178 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Z całości 1 752 393 zł (41%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
28%
61%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,2 mln zł
28%
Państwo
podatki, cła i ZUS
246 tys. zł
6%
Pracownicy
wynagrodzenia
113 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,6 mln zł
61%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
6 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
100 tys. zł
2%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 61% (w 2021: 8%).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W latach 2021, 2022 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji AOF wynosi 2,43 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,99 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,32, czyli same środki pieniężne pokrywają 32% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,6 miesiąca.
gotówka od ręki: 806 tys. zł należności i inne: 4,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,43 zł, z czego 0,32 zł w gotówce.
2,43
płynność bieżąca
1,99
płynność szybka
0,32
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,43 w 2025 roku • 2,22 w 2024 roku • 2,16 w 2023 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji AOF: 2 604 560 zł, gotówka: 805 722 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 181 257 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 6,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 243 463 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł2,6 mln zł
kredyty i pożyczki2,6 mln zł
gotówka806 tys. zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 181 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 6,4 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji AOF wynosi 87 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 27 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 60 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 23 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 082 580 zł, z czego 4 082 580 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza60 dni
firma płaci dostawcom 60 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
87 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 87 dni
27 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 27 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 87 dni w 2025 roku • 99 dni w 2024 roku • 106 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji AOF wynoszą 16 091 556 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 12 148 794 zł, czyli 75% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 129 835 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 1 084 585 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej16,1 mln zł
Usługi obce12,1 mln zł · 75%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,1 mln zł · 13%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,1 mln zł · 7%
Podatki i opłaty276 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe172 tys. zł · 1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów103 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii102 tys. zł · <1%
Amortyzacja75 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 16,1 mln zł w 2025 roku • 14,7 mln zł w 2024 roku • 12,5 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja AOF wykazała przychody na poziomie 17 256 535 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
123 362 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 124 260 zł w 2022 roku • 898 zł w 2021 roku
Organizacja AOF wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,08%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,08%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy26 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:17 122 340,60
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów17 017 686,62
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów104 653,98
B. Koszty działalności operacyjnej16 091 555,50
I. Amortyzacja75 155,44
II. Zużycie materiałów i energii102 283,01
III. Usługi obce12 148 794,03
IV. Podatki i opłaty, w tym:276 359,24
V. Wynagrodzenia2 129 835,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 084 584,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe171 542,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów103 000,80
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 030 785,10
D. Pozostałe przychody operacyjne132 682,21
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych56 910,57
IV. Inne przychody operacyjne75 771,64
E. Pozostałe koszty operacyjne8 483,93
III. Inne koszty operacyjne8 483,93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 154 983,38
G. Przychody finansowe1 512,64
II. Odsetki, w tym:1 512,64
H. Koszty finansowe189 522,00
I. Odsetki, w tym:181 256,83
IV. inne8 265,17
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)966 974,02
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)966 974,02
Pełne sprawozdania finansowe organizacji AOF składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 51 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+51
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
w terminie15-07-2026
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
−10 dni05-07-2024
2022
−4 dni11-07-2023
2021
+8 mies. 29 dni11-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Pawlik Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
